公司票據管理辦法

1、目的作用

為防範資金風險，保障資金安全，根據國家和公司相關規定，特制定本辦法。

2、管理職責

財務部要按人民銀行結算制度和公司有關制度規定，管好、用好銀行結算的各類票據。確保票據的規範使用及其資金安全。本制度所稱的票據主要指：銀行匯票、本票、支票、銀行承兌匯票。

3、銀行匯票的管理

3.1銀行匯票是匯款人將款項交存當地銀行，由銀行簽發給匯款人，特經異地辦理轉帳結算或支取現金的票據。

3.2本公司因需要異地採購物資，可使用銀行匯票。申請辦理銀行匯票，應向簽發銀行填寫“銀行匯票委託書”，詳細說明兌付地點、收款名稱、用途等項內容。

3.3銀行匯票一律記名：金額起點為500元，付款期限為一個月。

3.4收取銀行匯票應審查以下內容：

3.4.1收款人或被背書人確為本收款人；

3.4.2銀行匯票在付款期間，日期、金額等填寫正確無誤；

3.4.3印章清晰，有壓數機壓印的金額；
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