倉庫收貨管理制度

第一部分　　收貨管理

一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨，並統一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。

二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據採購申請單區分直撥部門和入倉貨物。

三、必須在指定收貨地點集中收貨，統一管理收貨工作；所有購進物品必須按規定程式完成驗收手續後方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。

五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監督；由供應商送貨的物品，採購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

六、由各部門指定有關人員驗收並提供簽名模式。

七、嚴格執行收貨規定：

1、 供應商根據採購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衛生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

2、 到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《採購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。

（1） 重量或質量

數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查淨重率；水份多或有雜質的食品要去水或雜質後過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內驗收；有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限於生鮮食品）；對送貨量少於訂貨量的貨物要知會採購員催促供應商送齊。

（2） 驗收質量

檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規格型號牌子產地；根據貨物性質採用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑑別方法。

（3） 對需要經過技術鑑定的物品，應請相關技術人員共同驗收，並簽名確認。

（4） 凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒

絕驗收；如因貨物不符可能影響營業的，應徵求使用部門意見作部分或全部驗收。

3、 驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量（入倉貨物要注意按發貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香菸、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、採購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由採購主管簽名。

4、 直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查；第二聯：供應商（供應商憑此聯，連同發票交給財務用於結算報賬）；第三聯：財務記賬（用於統計各類物資成本和記賬）；第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯（無領用部門聯）。貨物驗收後倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”後交給供應商作為結算貨款的依據。

5、 貨物經驗收後，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。

八、驗收問題的處理：

1、 收貨部在驗收時發現問題，則應迅速知會採購部及使用部門到收貨現場研究 解決辦法。

2、 經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，並及時知會採購部通知供應商退貨或換貨。

九、保管好收貨資料，包括《採購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。

第二部分 發貨管理

一、堅持先進先出的發貨原則。

二、嚴格執行物品發放的有關規定：

1、 各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位（按倉庫規定的單位）、申領數量等，並封底。

2、 由部門負責人籤批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事後再補籤批或蓋章。

3、 倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批准及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規格、單位、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，

如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。

4、 發貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該專案備註欄中註明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物後，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

5、 貨物發出後，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。

三、五金類物品發放規定

1、 五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管併發放。

2、 工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。

3、 維修完畢後，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員稽核報修部門確認的維修用料，列印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

4、 《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監稽核後定期交成本核算員。

5、 維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

6、 常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監簽名。

三、發出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批准，手續與領貨程式一樣；如屬質量問題由倉庫聯絡採購部安排解決。

四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發貨，盤點時間另行通知。

五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉後，由有關部門按正常領貨手續領取；寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。

六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有註明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發貨。

七、嚴禁先發貨後補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物後歸還現象。

八、夜間緊急領用。

1、在前臺設定鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備註等內容，並設存匙箱保管鑰匙。

2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經理以上人員籤批《領料單》，並在單上註明原因，親自到前臺並在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然後由三方到倉庫開門取貨，並在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨後將鑰匙和

《領料單》第1、2聯交前臺，第3聯領用部門留存。

3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤後錄入電腦並列印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

　　第三部分　　倉庫賬務、貨物儲存和盤點

一、記賬

1、 貨物收發後，要及時列印收發單據並記賬，反映庫存的增減情況。

2、 貨物計量要準確，減少差錯。

3、 存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發貨後及時登記，做好貨、卡、賬相符。

4、 各種貨物按規定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象並作出調整。

5、 每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發貨單據，送成本核算員稽核。

6、 倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

二、貨物儲存

1、 貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。

2、 經常檢查和整理貨物，合理確定離牆距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。

3、 倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發貨後及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

4、 熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的範圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

5、 經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

三、貨物盤點

1、 平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。

2、 每月月末，所有收發單據進賬後，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發現不符，應查明原因，分清責任，並填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批後方可作增減賬務處理，做到賬實相符。

四、報損、積壓物品處理

1、 總倉或各部門二級倉庫物品（未經使用）物品如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，註明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名後交審計主管核實。

2、 審計主管對申請處理物品進行核實後，提出處理意見，簽名確認後報財務部經理和總經理審批。

3、 倉庫憑審批後的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續；如屬非營業出售的，還需稽核財務部開出的收款收據。

　　　　　　　第四部分　　倉庫紀律和安全管理制度

一、倉庫紀律

1、 倉庫內嚴禁吸菸。

2、 倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。

3、 上班時間不得擅自離開工作崗位。

4、 上班時要開動有關裝置，如抽溼機，下班時要關好電源。

5、 非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

6、 下班後非工作需要不得在倉庫逗留。

7、 倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配製，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，並登記時間及與見證人一起簽名。

8、 嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

二、安全管理制度

1、 店內各類倉庫嚴禁吸菸和使用明火，並設有明顯的“嚴禁煙火”標誌。

2、 倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。

3、 倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規範由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。

4、 貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

5、 庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

6、 倉庫安排專人對燈具、線路、電器裝置及開關進行檢查，發現問題及時報修。

7、 每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源後鎖門；建立安全檢查記錄。

8、 倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。