物業出納崗位職責4篇 財務攝政：物業出納職責揭祕

物業出納是物業管理公司中一個重要的職位，主要負責物業日常財務事務的處理和管理。崗位職責包括收付款項的登記、管理物業費用的核對、編制財務報表等。出納員需要具備財務管理和賬務操作的相關知識，同時要具備嚴謹精細的工作態度，以確保物業財務的準確和安全。

第1篇

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用oa傳送電子檔至財務經理處。

2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

5、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

6、稽核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者專案經理彙報。

8、每天登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入eas系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；

11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。

12、複核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑑卡等有關資料。

14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

第2篇

一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

二、熟悉轄區內的.單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批准，不得挪用公款和私自借支。

五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。

六、負責公司員工考勤彙總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。

第3篇

1、認真執行國家的財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員的職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

5、負責每天辦理的'各項經營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每天清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導的安排，及時配合會計做好其他日常工作。

第4篇

一、 嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、 按照財務制度及相關公司規定，認真稽核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設定帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

四、 及時瞭解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的'正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供資料參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，瞭解盈虧狀況，查詢問題，解決問題，減少損失。

六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來專案明細表、物業公司損益類專案明細表。

七、 加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、 每月8號之前彙總公司員工異動情況，彙總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。

十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。