出納人員的崗位職責10篇 金融舞臺上的精準守護者:揭祕出納人員的崗位職責
本文將圍繞出納人員的崗位職責展開探討。作為一名出納人員,其主要職責包括負責日常的現金管理、賬務核對、財務報表的編制和遞交等工作。出納人員的工作嚴謹細緻,承擔著保障公司資金流動的重要任務。通過深入剖析出納人員的崗位職責,我們可以更好地理解他們在企業運營中的重要性和價值。
第1篇
3、負責收集原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
7、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章等公司印信。
2、具備必要的專業知識和專業技能,有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
第2篇
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的.工作經驗,建築裝飾業經驗優先。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核,協助公司領導做好財務監督工作。
第3篇
2、根據會計憑證收付款項並登記現金日記賬、銀行日記賬;
第4篇
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,並按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等;
3、負責收取維修款,並在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發票;
第5篇
1、負責公司的.應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;
2、按公司管理制度合理使用資源,做好財務分析和考核;
3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳,按時結帳,如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門工作,按時完成領導交代的各項任務;
第6篇
2、辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
第7篇
1、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導稽核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票,在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回登出,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起儲存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”,使賬面數字和餘額單上相符,對於未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理,專
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對於發放給個人的'工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。
第8篇
第9篇
1、按照稽核無誤的原始單據,登記現金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行餘額調節表。
3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款許可權表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃,做好資金調配工作。
5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的列印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的'檔案的保管等。
第10篇
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常執行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作,並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
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