保管出納崗位職責

保管出納是做什麼的?本文提供保管出納的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責：
1、負責店面日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；
2、負責核實會計憑證及原始憑證，並辦理付款；
3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；
4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；
5、按規定的程式和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；
6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；
7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的帳務管理、庫存商品核對與盤點；
9、負責銀行印鑑的管理工作，對資金的安全負直接責任；
10、協助會計做好各種賬務的處理工作。
1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；
2、1年以上出納工作經驗，熟悉《會計法》及有關制度； 從事過4S店出納或會計的優先
3、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的處理，熟練使用財務軟體、Excel、Word等辦公軟體；
4、為人誠實可靠品行端正、具有良好職業操守、溝通能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力，較強的責任心和原則性。
崗位職責：
1、負責公司資金收付款業務，並登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；
2、統一管理公司現金，發現並消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存摺、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票並辦理蓋章，經財務經理核籤後予以給付；
4、根據公司要求，編制資金週報，並報告相關領導人員；
5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；
6、複核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；
7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；
8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；
10、完成上級交辦事項。

崗位職責：

1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。

2、按照公司流程制度核對司機送貨後交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款資料，同時生成對賬明細單，在對賬單中註明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者資料需一致。

5、每週六寄回上週六至本週五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。

6、主管安排的其他事項。

任職資格：

1、會計證

2、熟練使用辦公軟體，如WORD、EXEL，懂簡單的函式如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先

3、有使用財務軟體或ERP軟體經驗優先

4、良好的職業道德

5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

1、負責公司日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；
2、負責核實會計憑證及原始憑證，並辦理付款；
3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；
4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；
5、按規定的程式和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；
6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；
7、負責公司全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
8、負責銀行印鑑的管理工作，對資金的安全負直接責任；
9、協助會計做好各種賬務的處理工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；
?2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的處理，熟練使用財務軟體；
3、為人誠實可靠、品行端正、具有良好的溝通能力及學習能力。