資金出納崗位職責

資金出納是做什麼的?本文提供資金出納的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

崗位職責：

1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；

3、每月盤點各網銀賬戶餘額及現金，編制現金盤點表；月末匯出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

4、保管網銀U盾；每日根據當日發生款項將原始單據移交核算崗。

任職要求：

1、中專及以上學歷，會計學或其他財經類專業；

2、一年及以上出納崗位工作經驗，熟悉常用國際結算方式及流程；

3、工作細緻認真，有良好的責任心。

崗位職責:

1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；

3、每月盤點各網銀賬戶餘額及現金，編制現金盤點表；月末匯出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

4、負責查實、彙報各銀行、現金帳戶餘額，編制資金日報表；

5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

7、負責稽核訂單業績、登記、複核門店備用金日記賬。

任職要求：

1.全日制本科及以上學歷，財務管理、預算管理等財務類相關專業；

2.熟悉精通銷售財務核算、預算、稅務管理及業務管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟體操作及應用；

3.需要獲得“會計師職稱”資格證書；

4、具有良好社交溝通能力，對風險意識較強，善於資料分析與總結；

5、要求在 財務及相關 崗位工作 2 年以上。；

崗位職責：

1、負責各運營中心日常資金付款；

2、負責資金月度對賬,結賬；

3、負責運營中心融資管理；

4、負責運營中心相關收付標準制定及考核；

5、負責運營中心資金統籌與歸集調配。