出納主管崗位職責

出納主管是做什麼的?本文提供出納主管的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

崗位要求：

1、日常報表編制：編制每日銷售資金日報表；編制每日銷售基本情況日報表；根據每日收款情況及時更新天諾銷售系統；每日更新銷售臺帳和登記費明細臺帳等；

2、票據管理：收據的統計和管理；房地產發票的統計和管理；房款支票的保管；會計憑證的保管；

3、案場收款工作：稽核合同金額（對應公司制定的價目表）；收取客戶支付的款項（現金、支票），並做好解行；根據實測面積，收（退）房款差價；做好預售代辦費及產證辦理費的收付結算；

4、完成與本職崗位相關的工作。

任職要求：

1、財務管理、會計等相關專業本科及以上學歷；持有會計上崗證；

2、1年以上財務工作經驗優先；有房地產專案出納經驗優先考慮；

3、熟練使用計算機和自動化辦公系統；熟練應用微軟Word、Excel等辦公軟體、熟練使用用友財務管理軟體。

工作職責：

1. 負責集團公司日常資金管理制度的制定並對資金管理制度執行的結果負責。

2. 銀行賬戶、現金管理及定期核對銀行、現金賬目，對資金安全負責。

3. 制定資金報表格式並監督執行結果，按日上報主管。

4. 制定並嚴格執行公司資金計劃，保證公司資金流動性的管理；

5. 處理好資金計劃外支付事項以及緊急事項處理；

6. 統籌協調各子公司的資金排程，做好頭寸管理，提高集團整體資金使用效率。

崗位要求：

1、全日制大專及以上學歷，財務、會計相關專業，有會計初級證書；

2、具有良好的資金分析能力和管理能力；

3、具有2年以上資金管理經驗，有出納/資金管理經驗優先。

崗位職責：

1、 嚴格執行總公司各項財務政策及制度，進行有效的宣導和堅決推進執行；

2、 負責分公司現金支票的收入保管、簽發支付工作以及公司資金流動報表的編制；

3、嚴格按照公司的財務規定，進行採購物資報銷工作，結算公司各項費用並編制相關憑證，做好存檔；

4、每天稽核司機收回的貨款並將其存入公司指定賬戶，保證安全完整，及時準確無誤

5、配合總部會計人員做好每月的報稅工作，對出納業務的統籌管理，對下屬出納和收銀人員的教育培訓與管理。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業大專專以上學歷，或受過財會知識等專業培訓，持有初級以上會計證書；

2、2年以上大中型企業出納工作經驗優先；

3、熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解銀行結算業務和報稅流程；

4、熟練使用財務軟體和辦公軟體；善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，有一定管理經驗；

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

崗位職責：

1、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證

2、制定各項管理制度、監督和約束部門員工的各項工作

3、監督各項費用的支出情況

4、制定月出納工作計劃，並監督出納專員執行

5、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券

6、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票

8、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作

任職要求：

1、熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法和相關稅收政策

2、熟悉銀行結算業務和報稅流程

3、良好的口頭及書面表達能力

4、熟悉使用財務軟體和辦公軟體

5、寧波本地人