辦公室財務工作制度要求

辦公室財務工作要求

一、財務管理

全隊的財務管理主要有三個方面的內容：財務登記工作，隊內經費的管理和隊裡的懲罰制度，

(一)財務登記工作。賬務登記工作流程是：原始憑證——原始憑證貼上單——記賬——核對——財務報表，其流程具體的操作及要求如下：

⒈原始憑證。各部門把報銷的收據及時交予財務人員，經財務負責人確認後，財務人員登記經手人姓名。如果要求即時付款，必須要求經手人簽字。

⒉原始憑證貼上單。財務人員把經過經手人簽字的收據貼上於原始憑證貼上單上，必須按要求貼上好，同時記錄金額、收據數目和憑證字號，蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個週期對原始憑證貼上單進行彙總核對，並分開裝訂儲存好。時間有變動的必須經由財務負責人確認。

⒊記賬。根據原始憑證貼上單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期、憑證字號、摘要(經手人、部門、購買實物或服務)、金額以及處理方式。注意：

①憑證號以原始憑證貼上單為依據;

②摘要儘量詳細但不能超出登記欄;

③金額的登記只能佔方格的1/2，便於修改;

④處理方式有三種：預計入工資，現付，預報銷;

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改;

⑥如果報銷結束，需由本人簽字;如果計入工資，需由財務人員登記劃“√”;

⑦每個財務月度財務，負責人都必須歸納彙總;

⑧支出或預支出計入借方金額，收入計入貸方金額。

⒋核對。核對以隨機形式確定隊員進行稽核，稽核時財務人員必須全部到位並且公佈所有資料、資料，並且回答稽核人員的一切問題。

⒌財務報表。財務報表由財務負責人或其指定人員對月度或年度財務狀況進行總結，並分析資料提交隊長。每一份財務報表都必須以抽樣、隨機或全部通知的形式公佈於隊員。

以上流程除非辦公室主任批准，否則不予更改。

財務登記工作由指定的賬務人員負責。關於報賬報銷等事宜請直接與之聯絡。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內經費的管理。

⒈隊內經費的支出。隊內的經費通常用於隊內的日常運作方面，像春華崗本子、凳子、桌子等的購置，櫥窗、海報的製作、維護。此外隊員生病探望，優秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動、晚會等其他費用，都經由辦公室報銷(憑收據)。

⒉隊內經費的稽核。隊內經費都由財務人員逐筆登記，有據可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本並且核對。財務組每月在隊內簡報上公佈財務資料，隊員有疑問的可以隨時提出，財務組人員必須予以解釋。

(三)隊裡的懲罰。為了嚴明全隊的紀律，督促隊員更好的完成自己的本職工作，儘可能地避免請假、缺勤、遲到的現象，以提高工作效率，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標準參照《“文明使者”服務隊獎懲制度》。