2021年奉賢區工業強基專案可行性報告

2021年奉賢區工業強基專案可行性報告

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一、專案提出的背景和必要性

1、國內外產業領域發展現狀、技術、智慧財產權狀況和發展趨勢；

2、產品（業務）國內外市場分析（包括市場容量、主要競爭對手情況，產業發展前景）；

3、專案目的及提出的必要性，實現技術突破對產業發展的重要意義和作用；

4.企業技術發展規劃和中近期目標，專案預期的產業規模和市場前景。

二、專案實施的主要內容和創新特色

1、專案技術研發內容和創新特色（包括產品和工藝）、技術路線或平臺建設方案、解決主要問題、突破關鍵技術、創新點及競爭優勢）；

2、專案研發環境、中試環境、測試環境、配套條件等建設內容；

3、聯合申報專案須具體闡述牽頭單位及各參與單位的工作分工內容和職責義務，並附相關合作協議或合同。

三、專案實施的基礎條件

1、專案單位生產和經營的管理狀況（單位所有制性質、單位組織架構、企業主營業務涉及的行業領域及在行業中地位、總資產、主導產品及市場佔有率、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等）；簡述專案單位具有的相關行業資質及產品（技術）獲國家級/省部級獎項情況、取得社會效益；

2、專案技術基礎、技術來源、智慧財產權情況、技術與工藝成熟度、技術水平、已完成的研究開發或中試情況等；

3、簡述專案單位設施裝置的優勢及特色，專案基礎設施建設及規劃、工藝裝備水平、實施場地、規劃、環境保護落實情況、專案水，電，氣，通訊，交通等配套條件落實情況；

4、承擔專案的主要領軍人物和核心團隊的情況（簡歷和主要成就）；

5、專案主要股東方及合作單位（如有）的概況（單位所有制性質、經營狀況、專案核心人員及團隊情況、產業技術能力等）。

四、專案的計劃進度和考核指標

1、專案的階段目標和時間節點安排；

2. 專案的考核指標（具體指專案執行期結束時，達到的科技攻關目標、產品主要技術指標和特性、新形成的生產能力、實現的經濟效益（銷售收入或示範應用情況等）和社會效益、取得的智慧財產權和新產品等）。

五、專案投資估算和資金來源

1、資金總概算（預算編制要求） ：

（1）固定資產投資：

研發或中試配套設施建設與改造：指與專案實施內容相關的研發或中試配套設施的建設與改造。核算涉及專案新產品研發及試生產的實驗室及廠房建設與改造支出，需說明改造面積、改造內容、估算依據等；

（2）無形資產投資：

軟體及引進技術購置：包括軟體購置和引進技術費。核算涉及專案研發所需軟體購置費用和涉及專案研發所需引入技術購置費用。
    （3）研發投入：

研發或設計費：包括研發人員費用和研發裝置折舊。核算與研發專案相關研發人員的工資、獎金、津貼、五險一金，需明確人員明細、崗位、專業、薪酬標準等，同時說明計量和分攤方式；核算與研發專案相關的研發裝置折舊費用，需提供研發裝置明細、原值、折舊等要素，同時說明計量和分攤方式；

材料費：包括新產品試製原材料和樣品或樣機用原材料。核算與專案研發相關所消耗的材料費用；核算與專案研發相關所消耗的材料費用；

燃料及動力費：包括試製用燃料費和試製用水電費。核算專案所耗用的氣等費用，需說明估算依據和數量測算依據，同時明確計量、分攤方式；核算專案所耗用的水、電等費用，需說明估算依據和數量測算依據，同時明確計量、分攤方式；

測試化驗及加工費：包括測試化驗費和委託外部加工費。核算與專案研發所需要的測試、化驗費用，需明確測試及化驗內容和估算方式（注：獨立第三方測試及化驗）；核算與專案研發所需要的產品加工費用，需明確加工內容和估算方式；

會務費及差旅費：核算由專案參與人員參加的與專案相關的外出調研、研討、資訊交流等會務費和差旅費；

協作研究費：核算與專案相關，委託獨立第三方完成的研究內容所發生的費用，需基本明確協作研究內容和單位及估算依據；

資料、印刷、智慧財產權事務費：核算論文費用、核算專案研發完成涉及各項專利的申請、成果轉化等發生的費用。

（4）不可預見費：

按照專案預算的編制要求，預計的專案預備費，一般控制在上述預算專案合計的2.5%—5%，需要描述大致說明是裝置購置的價格因素以及人工因素；

2、專案資金投入的年度使用計劃；

3、擬申請資助設想：擬申請資助金額、用途和年度用款計劃。

六、專案財務、經濟效益和社會效益分析

1、收入、成本和費用測算：專案盈利（或服務）模式、專案產品（服務）售價及銷售收入、專案產品（服務及執行）成本測算；

2、專案財務效益：專案建設經營期各年度：和累計各項經濟指標，包括：銷售收入、利潤、財務內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等；

3、專案實施後的社會效益分析。

七、專案風險、環保等因素分析和應對的措施

1、技術、市場競爭、生產和經營等風險分析；

2、專案對環境影響的程度及資源綜合利用情況。

八、合作單位意見

1、合作單位分工、資金投入及分配情況

九、獲得或正在申請國家和地方資助的情況

注：可行性報告編制提綱中九大標題不可省略，按序撰寫；若存在不涉及到任何內容的，請在該標題下方寫清楚“無”。