資金經理工作職責內容
資金經理需要熟悉國家的相關法律法規、熟悉銀行等金融機構的具體規章制度以及操作流程;以下是小編精心收集整理的資金經理工作職責內容,下面本站小編就和大家分享資金經理工作職責內容,來欣賞一下吧。
資金經理工作職責1
1、預測短、長期的資金需求,設計排程方案和融資計劃;協助省區財務負責人開展融資業務。
2、負責日常的資金排程、結算及賬戶管理工作,與各部門、銀行進行溝通,解決日常事務;
3、分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告;
4、稽核資金預測的合理性,製作、彙總各項資金報表;
5、監督內部各項資金的運用,確保資金安全;
6、其他資金類相關工作。
資金經理工作職責2
1. 組織制定、稽核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況,進行預實對比分析,統籌管理集團整體資金運營情況,向管理層提供資金工作決策支援;
2. 管理下屬專案公司的資金日報表,對專案公司的資金進行監控,合理平衡集團和專案公司的資金,並完成其他集團各類資金報表的統計與分析;
3. 制定集團回款計劃,下達監控集團及專案公司回款任務,統一管理並進行考核,完成回款任務;
4. 資金管理制度建設:建立健全公司資金管理制度、流程、工作規範,並組織實施;
5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃,並按計劃實施;
6. 開展融資工作:包括專案融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限於ABSABNREITS)。專案貸款上報、貸款審批、貸後管理等工作;
7. 關注政策、法規及行業資訊,密切關注資本市場執行情況並進行動態評估分析;
8. 維護金融機構關係,確保足夠的金融資源支援。
資金經理工作職責3
1.負責集團cashflow的預算與安排;
2.編制集團working capital
3.負責財務部資料獲取的需求與溝通;
4.對公司上線的系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進,推進資料自動化;
5.推動集團財務部中臺資料系統;
6.領導交代的其他事宜;
資金經理工作職責4
1、組織提出資金管理體系方案,擬定公司資金管理制度、操作流程和規範,制定公司階段性資金計劃,編制實際資金使用情況報表,統籌安排資金支付,確保資金流動性。
2、制定公司的資產經營和管理工作計劃,定期跟蹤、考核資金預算的執行情況,對資金的支出進行核對,提交分析報告,督促完成預算目標,併為下期預算目標的實現提供決策依據。
3、擬定相關專案資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。
4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施,保證資產的保值增值。
5、制定並持續優化資金收支的各項流程,定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新。
6、對資產專案進行盡職調查,挖掘專案價值,防控風險。
7、處理上級領導安排的臨時任務。
資金經理工作職責5
及時瞭解、收集、掌握國家、地方的財稅政策並及時向部門財務人員傳達重要的財稅資訊;
稽核各子公司納稅申報表;稽核稅務專員關於稅務科目的結賬工作內容
瞭解關聯交易,梳理業務線並參與關聯交易的計算與設計,集團關聯交易charge計算表準備,流程提交,並監控執行效果,合規前提下稅務成本最低
針對國內重組、併購交易(如有),識別稅務風險和機遇,出具和完善相應稅務方案並落地執行;
各地稅務局關係建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;
統籌組織集團彙算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔,及承辦有關稅務方面的其他事務;
稽核資金主管擬定的資金預測與實際報表,監管資金計劃執行情況及日常資金狀況,定期彙總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;
負責協調並指導資金主管完成融資業務溝通及落地,維護與金融機構的良好關係,配合金融機構盡調、跟蹤授信進展,推動授信審批、放款、貸後管理工作;
根據公司的業務及規劃,建立並持續完善公司資金管理體系、流程及制度,滿足合規及企業風險控制要求,確保公司資金安全
定期組織資金稅務組開會總結工作情況;
領導交辦的其他事項。
資金經理工作職責6
1、瞭解市場的各類資金價格,根據公司資金需求,設計公司業務模式、產品模式;
2、根據資金價格、授信額度和產品模式,指定資金操作路徑,並推動相關資金業務落地;
3、結合專案需求,主導對接銀行授信及融資管理;
4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳,業務臺帳,實時掌握資金與業務匹配程度,並做出相應資金統籌安排;
5、高效率地運用配給的資金完成資金業務目標;
6、根據公司業務開展需要,完成公司指定的其它工作任務。
資金經理工作職責7
1.負責建立企業的融資渠道,與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯絡;
2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;
3.對房地產融資專案進行市場調研並編寫專案可行性報告,對專案的風險進行風險分析並出具風險分析報告,提出專案的運作方案;
4.負責房地產融資專案的具體執行工作,監督和控制專案的進度;
5.合理調配資金,安排企業內部融資,監督資金的使用情況,提高資金的使用效率;
6.根據投資專案的需要進行融資,以滿足專案的投資需要;
7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調,負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關係;
8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。
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