融資專案計劃書模板
專案名稱:
專案單位:
公司地址:
聯絡人:
電話:
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天津國際中小企業融資服務有限責任公司 編制
目 錄
摘 要............................................ 2
第一部分 公司概況............................... 4
第二部分 管理團隊............................... 6
第三部分 產品/服務.............................. 9
第四部分 研究與開發............................ 10
第五部分 行業及市場............................ 12
第六部分 營銷策略.............................. 14
第七部分 產品製造.............................. 15
第八部分 公司管理.............................. 17
第九部分 中小企業融資計劃.............................. 19
第十部分 財務計劃.............................. 20
第十一部分 風險控制............................ 21
摘 要
1. 公司基本情況
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2. 主要管理者情況
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3. 產品/服務描述
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4. 研究與開發
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5. 行業及市場
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6. 營銷策略
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. 產品製造
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8. 管理
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9. 中小企業融資說明
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10.財務預測
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11.風險控制
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說明:在兩頁紙內完成本摘要
第一部分 公司概況
公司名稱________________________________________ 成立時間____________
註冊資本____________________________ 實際到位資本____________________
其中現金________________________ 無形資產佔股份比例____________%
註冊地點_____________________________主營業務
公司性質
公司沿革:(說明自公司成立以來主營業務、股權、註冊資本等公司基本情形的變動,並說明這些變動的原因。)
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目前公司主要股東情況:
股東名稱 | 出資額 | 出資形式 | 股份比例 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況:
公司下屬獨資公司
公司下屬控股公司及比例
公司參股的公司及比例
職工情況:
員工人數 | 大專以上文化程度 | 大學本科 | 碩士(中級職稱) | 博士(高階職稱) | ||||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | |
公司經營財務歷史:
項 目 | 本年度 | 前1年 | 前2年 | 前3年 |
銷售收入 | ||||
銷售成本 | ||||
毛 利 潤 | ||||
純 利 潤 | ||||
總 資 產 | ||||
總 負 債 |
公司外部公共關係(戰略支援、合作伙伴等):
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公司近期及未來3 ~ 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標:
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第二部分 管理團隊董事會成員名單:
序號 | 職 務 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 聯絡電話 |
1 | 董 事 長 | |||
2 | 副董事長 | |||
3 | 董 事 | |||
4 | 董 事 | |||
5 | 董 事 | |||
6 | 董 事 |
管理團隊名單及簡介:
董事長
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
總經理
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
技術研發負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產品生產負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的產品經驗的成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場營銷負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
財務負責人
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
主要經歷和業績:著重描述在財務、金融、籌資、投資方面的背景、經驗和業績。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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其他重要人員
姓名_____________性別_____________年齡____________學歷_____________
所學專業__________職稱____________畢業院校______聯絡電話___________
工作崗位和職務:____________________________________________________
主要經歷和業績:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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外部支援(包括公司聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問簡介):
律師事務所
會計師事務所
投資諮詢機構
法律顧問(簡介)
投資顧問(簡介)
財務顧問(簡介)
第三部分 產品/服務產品的背景:
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產品所處發展階段:
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產品與行業同類產品比較的優勢:
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產品獲獎情況:
_______
_____________________________________________________________________
產品專利和註冊商標情況:
_______
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產品的開發保障:
(1)技術的保障:_________________________________________________
_________________________________________________
(2)資金的保障___________________________________
第四部分 研究與開發公司近年來的主要研究的研究成果及技術先進型(包括獲獎情況)
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公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
掌握產品的核心技術與其他競爭對手相比的領先程度
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司現有技術儲備情況_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
公司尋求技術開發依託(如大學、研究所等)情況,合作方式_____________________________________________________________________
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公司隊關鍵技術人員和技術隊伍的激勵措施
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公司未來的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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公司未來3 ~ 5年在研發資金投入和人員投入計劃(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
資金投入 | |||||
佔銷售收入的比例 |
行業情況(行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等)
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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市場潛力(市場規模、市場前景及增長趨勢分析)
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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公司的收入模式
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過去3 ~ 5年各年全行業銷售總額: (萬元)
年 份 | 前5年 | 前4年 | 前3年 | 前2年 | 前1年 |
銷售收入 | |||||
銷售增長率 | |||||
本公司銷售收入 | |||||
本公司銷售增長率 |
未來3 ~5 年各年全行業銷售收入預測: (萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 |
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(中小企業融資不成功情況下)(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 | |||||
市場份額 |
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(中小企業融資成功情況下)(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 | |||||
市場份額 |
行業競爭分析:
(1)本公司與行業內主要競爭對手的比較:
競爭對手 | 市場份額 | 銷售收入 | 稅後淨利潤 |
本公司 |
(2)詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢(包括效能、價格、服務等方面)
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_____________________________________________________________________
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第六部分 營銷策略產品所針對的目標市場:
產品的售後服務:
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____________________________________________________________________產品的定價策略:_____________________________________________________________________
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產品的銷售計劃:
(1)在建立銷售網路、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
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(2)在廣告、促銷方面的策略
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(3)對銷售隊伍採取什麼樣的激勵機制
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第七部分 產品製造產品生產製造方式(公司自建廠生產產品,還是委託生產,或其它方式)____________________________________________________________________
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公司自建廠情況下,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產面積是多少,廠房地點在哪裡,交通、運輸、通訊是否方便?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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現有生產裝置情況(專用裝置還是通用裝置,先程序度如何,價值是多少,是否投保,最大生產能力是多少,能否滿足公司產品銷售增長的要求?)
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨週期,列出3家主要供應商名單。
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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正常生產狀態下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的範圍內,描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測裝置
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產品成本和生產成本如何控制,有怎樣的具體措施
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_____________________________________________________________________
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簡述產品的生產製造過程、工藝流程:
請用圖表表示公司組織結構
是否考慮員工持股及高管人員期權 _________________________
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公司對管理層機關鍵人員將採取怎樣的激勵措施:_________________________
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公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種____________________________
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公司是否與每個僱員簽訂勞動用工合同___________________________________
公司是否與相關員工簽訂公司技術祕密和商業祕密的保密合同_______________
公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要資訊的人員簽訂競業禁止協議,若有,請說明協議主要內容___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請說明,公司對智慧財產權、技術祕密和商業祕密的保護措施_________________
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公司是否通過國內外管理體系認證?
公司董事和主要管理人員之間有無親屬關係
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請說明公司是否存在關聯經營和家族管理問題
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請說明公司董事、管理者與關鍵僱員之間是否有實際存在或潛在的利益衝突
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_____________________________________________________________________
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第九部分 中小企業融資計劃打算股權中小企業融資的金額: ____________準備出讓的股權比例: _________________
投入資金的用途和使用計劃
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投資方可享有哪些監督和管理權力
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如果公司沒有實現專案發展計劃,公司管理層向投資方承擔哪些責任?_____________________________________________________________________
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投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間_____________________________________________________________________
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需要對投資方說明的其它情況_____________________________________________________________________
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第十部分 財務計劃請提供:
未來3 ~ 5年專案盈虧平衡表
未來3 ~ 5年專案資產負債表
未來3 ~ 5年專案損益表
未來3 ~ 5年專案現金流量表
未來3 ~ 5年專案銷售計劃表
未來3 ~ 5年專案產品成本表
(第一年每個月計算現金流量,共12個月,第二年每季度計算現金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現金流量,共三年)
產品形成規模銷售時,毛利潤率為____________%,純利潤率為____________%,並說明預測依據。
預計未來3-5年年均資產回報率 %,並說明預測依據。
第十一部分 風險控制說明該專案實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:
技術風險及措施
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場風險及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
生產風險及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
財務風險及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
管理風險及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
政策風險及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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