融資協議書模板
甲方(貸款方):香港長江大海實業投資集團
乙方(借款方):邢臺金志紡織品有限公司
乙方因建設35萬枚精疏紗錠及1080臺噴汽織機專案現急需資金,經商議乙方銀行同意,提供銀行擔保進行融資。對此甲方願受理乙方銀行擔保為其解決專案資金需求,經雙方協商就銀行擔保融資事宜,達成如下操作條款:
一、融資原因:乙方投建35萬枚精疏紗錠及1080臺噴汽織機專案,已經河北省和邢臺市備案核准建設,核准文號:邢發審批備字(2008)90號,專案總投資:人民幣17.249億元。
二、融資資金額:人民幣伍億~拾億元;可分單操作,首單人民幣 伍仟 萬元。
三、使用期限: 伍 年。
四、融資方式:甲乙雙方形成借貸關係。乙方提供銀行《還本付息擔保保函》(以下簡稱
保函)向甲方借款,甲方認可並受理乙方銀行《保函》的前提下,向乙方貸款用於專案的建設。
五、擔保銀行:中國工商銀行股份有限公司邢臺鑫鑫支行。
六、保函的要求:銀行簽發的《保函》必須具備:1、不可撤消、不能提前支取、到期保
兌的屬性,2受益人屬甲方,當甲方將資金劃撥給乙方的同時,同額《保函》由甲方帶走3、不上網《保函》必須是真實的,屬簽發銀行的銀行行為。4、《保函》的版本、格式、內容由乙方提供經甲方認同。
七、利息:資金使用利息按年利率_8_%計算,第一年款到支付,以後每個年度末由乙方向甲方支付一次。
八、一次性貼息;按操作金額的_14_%批款批結,中介費另行承諾,由乙方向甲方一次性支付完畢。
九、資金監管:乙方投建專案的簽定,以及經《保函》所融資金的使用,監督和還本均由乙方《保函》簽發銀行負責。甲方不參與資金的監管,但在借款到期時持《保函》經《保函》簽發銀行收回本息。
十、資金借款條件:操作時雙方必須具備以下條件:
1.甲方:貸款的主體資格合法,具備定額的貸款資金。
2.乙方:具備企業法人主體資格;企業各類合法文字齊全;擬建專案的批准檔案有效,
申貸報告;《保函》簽發銀行同意擔保並已確認《保函》版本。
十一、操作程式:
1.甲、乙雙方確認本協議條款,並簽訂協議;
2.甲、乙雙方簽訂協議後,首單資金到帳乙方即付20萬元人民幣給甲方(注:該資金做為銀主轉款手續費的補償金),在辦理款項期間產生的費用均由乙方承擔,甲方安排具體進款時間;
3.甲方對乙方所提供資料進行核實,乙方備齊本次劃款金額的3%保證金後,雙方在本協議書主體框架下籤訂正式《借款合同》;
4.然後核實銀行是否同意為企業出具《還本付息保函》。甲方於_____年____月_____日持匯票或電子匯兌方式到乙方指定銀行,到帳顯帳後乙方即支付第一年的利息(和一次性貼息),同時乙方銀行即按己認同的《保函》依據到帳資金,簽發等額正式《還本付息保證函》交付甲方;
5.按上述方式進行下一單的操作。
十二、違約責任:
1.當銀主到達出具保函銀行核保,銀行行長不予配合核保人員或不能為專案方出具《保
函》屬乙方違約,所收取的費用不退。
2.銀主的資金到帳後,乙方銀行不能開出《還本付息保函》也不能支付利息、貼息,對
此甲方有權終止業務,到乙方的資金甲方可無條件划走,並賠償甲方所造成的全部經
濟損失。
3、如甲方的原因資金不能到帳,視甲方違約,收取的費用應加倍退還給乙方。
十三、其他:
1.乙方擬建專案的批文,以及企業法律文字,均以影印件加簽企業紅章,交由甲方配合
《協議書》、《借款合同》、銀行《保函》一併備案。
2.銀行《保函》必須在甲乙雙方《借款合同》項下開出。
3.用款到期後,甲方持《保函》無條件的收回本金、利息,對此乙方和《保函》銀行放
棄一切抗辯權利。
十四、本協議書一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字、蓋章生效。業務操作完畢失效。
甲方:香港長江大海實業投資集團 乙方:邢臺金志紡織品有限公司
代表(簽字): 代表(簽字):
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