商業計劃書模板

商業計劃書》規範化格式(中文版)

保 密 承 諾
本商業計劃書內容涉及本公司商業祕密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司專案經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：
妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業祕密。

專案經理簽字：
接 收 日 期： 年 月 日

商 業 計 劃 書
（撰寫參考）

專案名稱
專案單位
地 址
電 話
傳 真
電子郵件
聯 系 人

[公司名稱]

[日期]

目 錄

執行概要 ……………………………………………
第一部分 公司基本情況………………………………
第二部分 公司管理層…………………………………
第三部分 產品/服務…………………………………
第四部分 研究與開發…………………………………
第五部分 行業及市場情況……………………………
第六部分 營銷策略……………………………………
第七部分 產品製造……………………………………
第八部分 管理…………………………………………
第九部分 中小企業融資說明……………………………………
第十部分 財務計劃……………………………………
第十一部分 風險控制……………………………………
第十二部分 專案實施進度………………………………
第十三部分 其它…………………………………………
備查資料清單…………………………………………
撰寫說明……………………………………………………

執行概要
說明：執行概要儘量控制在2-3頁紙內完成。

[摘要內容參考]
1、公司基本情況 （公司名稱、成立時間、註冊地區、註冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯絡人。）
2、主要管理者情況 （姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面貌，行業從業年限，主要經歷和經營業績。）
3、產品/服務描述 (產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。)
4、研究與開發 (已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今後投入計劃，對研發人員的激勵機制。)
5、行業及市場 (行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。)
6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網路等各方面擬採取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。)
7、產品製造 (生產方式，生產裝置，質量保證，成本控制。)
8、管理 (機構設定，員工持股，勞動合同，智慧財產權管理，人事計劃。)
9、中小企業融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。)
10、財務預測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)
11、風險控制 (專案實施可能出現的風險及擬採取的控制措施)
　
第一部分 公司基本情況

公司基本情況：
公司名稱
成立時間
註冊資本
實際到位資本
其中現金到位
無形資產佔股份比例 %
註冊地點

公司性質為：請填寫公司性質，如：有限公司、股份有限公司、合夥企業、個人獨資等，並說明其中國有成份比例和外資比例。

公司沿革：說明自公司成立以來主營業務、股權。註冊資本等公司基本情形的變動，並說明這些變動的原因。

目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況，如下表：
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯絡人 聯絡電話
甲方
乙方
丙方
丁方
目前公司內部部門設定情況：以組織機構圖來表示本公司的獨資、控股、參股有公司經及非法人機構的情況：
以圖形方式表示。
公司曾經經營過的業務有
公司目前經營的業務為
目前主營業務為
公司目前職工情況：
擁有員工 人，其中管理人員 人，生產工人 人；管理人員中，大專以上文化程度的有 人，佔員工總數 %，大學本科以上的有 人，佔員工總數 %，碩士學位(含中級職稱)以上的有 人，佔員工總數 %，博士學位(含高階職稱)以上的有 人，佔員工總數 %；
最好列表說明，如下表：

員工人數 專科文化程度 大學本科 碩士(中級職稱) 博士(高階職稱)
人數 比例 人數 比例 人數 比例 人數 比例
管理人員

生產工人

公司經營財務歷史：列表說明：
(單位：萬元)
專案 本年度 前1年 前2年 前3年
銷售收入
毛利潤
純利潤
總資產
總負債
淨資產
負債率
淨資產收益率

公司近期及未來3—5年要實現的目標(行業地位、銷售收入、市場佔有、產品品牌以及公司股票上市等)：


公司近期及未來3—5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標：

第二部分 公司管理層

董事會成員名單：
序號 職 務 姓 名 工 作 單 位 學歷或職稱 聯絡電話
1 董 事 長
2 副董事長
3 董 事
4 董 事
5 董 事
6 董 事
7 董 事
8 董 事
9 董 事

董事長
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：著重描述在本行內的技術和管理經驗及成功事例。

總經理
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：著重描在本行業內的技術和管理經驗及成功事例。

技術開發負責人
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。

市場營銷負責人
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：著重描述在本行業的營銷經驗和成功事例。

財務負責人
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經驗和業績。

其他對公司發展負有重要責任的人員(可增加附頁)
姓名 性別 年齡 籍貫 聯絡電話
學歷 學位 所學專業 職稱
畢業院校 戶口所在地
主要經歷和業績：根據公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。
第三部分 產品/服務

產品/服務描述(這裡主要介紹擬投資的產品/服務的背景、目前所處發展階段、與同行業其它公司同類產品/服務的比較，本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網路、許可證、專營權、特許權經營等。)：

公司現有的和正在申請的智慧財產權(專利、商標、版權等)：

專利申請情況：

產品商標註冊情況：

公司是否已簽署了有關專利權及其它智慧財產權轉讓或授權許可的協議？如果有，請說明（並附主要條款）：

目標市場：這裡對產品面向的使用者種類要進行詳細說明。

產品更新換代週期：更新換代週期的確定要有資料來源。


產品標準：詳細列明產品執行的標準。

詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢 (包括效能、價格、服務等方面)：

產品的售後服務網路和使用者技術支援:


第四部分 研究與開發

公司已往的研究與開發成果及其技術先進性 (包括技術鑑定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況)：

公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況：

國內外研究與開發情況，以及公司在技術與產品開發方面的國內外主要的競爭對手(5家)情況，公司為提高競爭力擬採取的措施：

到目前為止，公司在技術開發方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發資金是多少 (列表說明每年購置開發裝置、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用)：

請說明，今後為保證產品質量，產品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品等情況：

公司現有技術開發資源以及技術儲備情況：

公司尋求技術開發依託 (如大學、研究所等) 情況，合作方式：

公司將採取怎樣的激勵機制和措施，來保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩定：

公司未來3—5年在開發資金投入和人員投入計劃(萬元)：
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
資金投入
人員(個)

第五部分 行業及市場情況

行業情況 （行業發展歷史及趨勢，哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等，行業市場前景分析與預測）：

過去3年或5年和年全行業銷售總額：必須註明資料來源。
（單位：萬元）
年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年
銷售收入
銷售增長率

未來3年或5年各年全行業銷售收入預測：必須註明資料來源。
（單位：萬元）
年 份 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次
銷售收入

本公司與行業內五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。
競爭對手 市場份額 競爭優勢 競爭劣勢



本公司市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度分析：

公司未來3年或5年的銷售收入預測（中小企業融資不成功的情況下）：
（單位：萬元）
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售收入
市場份額

公司未來3年或5年的銷售收入預測（中小企業融資成功情況下）：
（單位：萬元）
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售收入
市場份額

第六部分 營銷策略

產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據：

如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優勢、以及產品效能、品牌、銷售渠道優於競爭對手產品，等等）：

在建立銷售網路、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施：

在廣告促銷方面的策略與實施：

在產品銷售價格方面的策略與實施：

在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施：

產品售後服務方面的策略與實施：

其它方面的策略與實施：

對銷售隊伍採取什麼樣的激勵機制：


第七部分 產品製造

產品生產製造方式（公司自建廠生產產品，還是委託生產，或其它方式，請說明原因）：

公司自建廠情況廠，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積是多少，廠房地點在哪裡，交通、運輸、通訊是否方便：

現有生產裝置情況（專用裝置還是通用裝置，先程序度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足產品銷售增長的要求，如果需要增加裝置，採購計劃、採購週期及安裝調試周期；如果需要大規模建設，是否選擇“交鑰匙”方式進行，“交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、質量方面的保證，如何對這些保證加以實施？）：

請說明，如果裝置操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題：

簡述產品的生產製造過程、工藝流程：

如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨週期，列出3家主要供應商名單及聯絡電話：

主要供應商1
主要供應商2
主要供應商3

正常生產狀態下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的範圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測裝置：

產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施：

產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？


第八部分 管 理

請說明：為保證中小企業融資專案按計劃實施，公司準備今後各年陸續設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統計表示出來，附在本計劃中。

公司是否通過國內外管理體系認證？

公司對管理層及關鍵人員將採取怎樣的激勵機制：

公司是否考慮員工持股問題，請說明：

公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要資訊的人員簽定競業禁止協議，若有，請說明協議主要內容：

公司是否與每個僱員簽定勞動用工合同：

公司否與相關員工簽定公司技術祕密和商業祕密的保密合同：

公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種：

公司是否存在關聯經營和家族管理問題，若有，請說明：

公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵僱員之間是否有實際存在或潛在的利益衝突，如果有，請說明解決辦法：

請說明，公司對智慧財產權、技術祕密和商業祕密的保護措施：

請說明，專案實施過程中，公司需要哪些外部支援，如何獲得這些支援：


第九部分 中小企業融資說明

為保證專案實施，需要新增投資是多少 萬元，
新增投資中，需投資方投入 萬元，對外借貸 萬元，
公司自身投入 萬元。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什麼？


請說明投入資金的用途和使用計劃：

希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請說明原因：

擬向投資方出讓多少權益？計算依據是什麼？

預計未來3年或5年平均每年淨資產收益率是少？

投資方可享有哪些監督和管理權力？

如果公司沒有實現專案發展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？

投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間：

在與公司業務有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優惠政策）：

需要對投資方說明的其它情況：


第十部分 財務計劃

產品形成規模銷售時，毛利潤率為 %，純利潤率為 %
請提供：未來3—5年的專案盈虧平衡表、專案資產負債表、專案損益表、專案現金流量表、專案銷售計劃表、專案產品成本表；
（第一年每個月計算現金流量，共12個月，第二年每季度計算現金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現金流量，共三年）
注：每一項財務資料要有依據，要進行財務資料說明。

第十一部分 風險控制

請說細說明該專案實施過程中可能遇到的風險及控制、防範手段（包括政策風險、加入WTO的風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防範手段）：

第十二部分 專案實施進度

詳細列明專案實施計劃和進度（註明起止時間）：

第十三部分 其它

為補充本專案計劃書內容，需要進一步說明的有關問題（如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現在是否捲入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）：

請將產品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附於本調查表後。