併購商業計劃書模板

世界頂級的投資家、世界股王沃倫·巴菲特說過一句名言“當企業有形資產預期產生的價值大大超過市場收益率時，企業的價值就遠遠大於有形資產的價值”。當您看完這本商務計劃書，是否可以作這個斷言呢？！

　 1.0 專案概要 5

2.0 公司介紹[Acquiring Company併購方] 7

2.1大陸希望集團股份有限公司 7
2.2四川希望深藍電力有限公司 7
2.2.1成功併購的下屬企業之一 8
2.2.2成功併購的下屬企業之二 8
2.3地理位置與投資環境Locations a nd Environment 9
2.3.1公司所在地- 四川省成都市 9
2.3.2專案所在地- 四川省峨邊縣 10

3.0 收購物件與專案 Target Company & Project 10

3.1專案A：四川大渡河電力股份有限公司 11
3.1.1公司介紹 11
3.1.2公司歷史經營狀況 12
3.1.3歷史財務狀況表 12
3.1.4下屬電站介紹 13
附圖（下屬電站） 14
3.1.5重要榮譽 15
3.2專案B：金巖水電站（在建，收購100%產權） 16
3.2.1專案基本情況 17
3.2.2建設施工條件 17
3.2.3建設施工方法 18
3.2.4專案工程進展 18
3.3專案C：楊沫輸電專案（收購100%產權） 19
3.4專案投資價值分析 19
3.4.1巨集觀分析 19
3.4.1微觀分析 20

4.0電力市場分析Market Analysis 21

4.1中國電力市場狀況 21
4.2四川省電力供應狀況 22
4.3四川省電力供需平衡分析 23
4.4峨邊縣電力需求分析 24
4.5電力建設問題分析 24
4.6峨邊電力供應問題分析 25
4.7四川電力供應問題分析 26
4.7.1電源結構不合理 26
4.7.2電網穩定水平低 26
4.8對當地經濟發展的影響分析 27

5.0併購整合策略

5.1併購整合的關鍵環節 27
5.2制訂整合計劃 28
5.3整合計劃實施 28
5.4業務整合方法 29
5.5人力資源整合 30
5.5.1人力資源整合目標 30
5.5.2人力資源整合策略 31
5.6文化整合策略 32

6.0專案建設與管理 32

6.1組織結構 32
6.1.1大陸希望集團The Continental Hope Group 32
6.1.2希望深藍公司The Hope Shenlan 34
6.1.3金巖水電站The JINYAN Hydraulic Power Plant 35
6.1.4大電公司The SDEP Company 35
6.2管理團隊介紹 35
6.3管理人員的激勵機制 39
6.4人力資源發展計劃 39
6.5專案進度計劃 40
6.6專案工程進度管理體系 40
6.6.1三級計劃進度管理體系的建立與執行 40
6.6.2三級計劃進度管理體系的工作流程 40
6.7專案質量控制管理 41
6.7.1專案管理方法 41
6.7.2質量控制系統 41
6.8專案成本控制管理 42

7.0風險分析與規避對策

7.1政策、法律風險與規避 42
7.2收購風險及規避 42
7.2.1收購風險分析 42
7.2.2收購風險規避 44
7.3專案工程風險及規避 45
7.3.1工程風險分析 45
7.3.2工程風險防範 45
7.4市場與人力資源風險與規避 48

8.0投資估算與資金籌措 48

8.1投資估算與資金籌措說明 48
8.2財務分析條件說明 48
8.3收購大電公司 49
8.3.1大電公司收入預測 49
8.3.3損益分析表 49
8.3.4現金流量表 50
8.4金巖電站專案 50
8.4.1收入預測 50
8.4.2損益分析表 51
8.4.3現金流量表 51
8.5 220KV楊沫輸電線路專案 52
8.5.1收入預測表 52
8.5.2損益分析表 52
8.5.3現金流量表 53

10.0 財務分析

一．財務分析說明
二．財務資料預測
1. 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
8. 財務指標分析
1) 反映財務盈利能力的指標
a. 財務內部收益率（firr）
b. 投資回收期（pt）
c. 財務淨現值（fnpv）
d. 投資利潤率
e. 投資利稅率
f. 資本金利潤率
g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映專案清償能力的指標
a. 資產負債率
b. 流動比率
c. 速動比率
d. 固定資產投資借款償還期