財務下半年工作計劃
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財務科要在單位領導的正確指導下,一絲不苟地開展工作,以高度的責任感做好單位的財務工作。
一、 財務工作
1、做到認真詳細的稽核各項費用憑證及報銷,月末按要求及時準確填報各類帳、表;月末資金庫存無損失,貸款重要憑證保管無丟失。
2、會計與出納互相監督,工作上出現問題及時糾正,以避免為單位造成損失。
3、根據會計制度與會計準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
4、隨時核算客戶及往來單位的往來情況,並及時將有關情況彙報給廠長。
5、妥善保管會計檔案資料,對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調閱、銷燬。
6、妥善保管好庫存現金、空白支票和收據按照銀行的有關決算制度的規定,辦理款項的收付。
7、做好資料錄入,系統備份、恢復操作執行及列印賬表。
8、做好財務核算工作,嚴守財務數字密祕。
9、做好固定產的管理工作,定期固定資產賬目,做到賬物相符
10、 做好收付款業務,及時與銀行賬單核對,對未達賬項要及時查詢,確保賬目相符。
11、 深入研究稅收政策,合理避稅增加效益。
二、 做好領導臨時交辦的其他工作
總之,財務部將嚴格遵守會計制度,遵守職業道德,全面、細緻、及時地為單位領導提供詳實資訊,為領導決策提供可靠依據,積極為單位發展獻計獻策。
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