銀行會計財務部崗位職責共銀行會計工作職責5篇 銀行會計財務部崗位職責：深入解析銀行會計工作職責

銀行的會計財務部門是金融機構中重要的支撐部門之一。銀行會計財務部門的主要職責包括準確進行賬務核算、編制財務報表、審計和風險控制等。該部門內的會計崗位需要承擔財務報表、總賬、賬務處理和財務分析等任務，是銀行管理中不可或缺的角色。

第1篇

1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和稽核會計、統計報表，並向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5.正確合理排程資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關係、及時掌握財政、稅務及金融動向，並負責各項年檢工作。

8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，儲存企業關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議。

1.負責企業費用核算，認真稽核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。

5.按月編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

6.根據會計制度，定期彙總會計憑證，並與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。

7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

8.定期對公司固定資金和流動資產進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

9.為領導提供可靠的經營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。

11.學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業務工作能力。

1.每日稽核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

收付款時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人複核。

2.每日稽核無誤的現金收付憑證，以此登記現金日記帳：

現金日記帳所載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。

4.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結。

收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。

空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

所有會計憑證、會計報表及有關檔案進行保管，並做到出入庫皆有登記。

1.在財務經理的直接領導下，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程專案分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和專案管理工作順利實施。

2.協助財務經理指匯出納員按要求及時記錄相關業務，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據。

3.及時向財務經理彙報和反映工作中存在的問題，產生的原因，並提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支援和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。

4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的稽核，財務處理符合公司按部門管理和專案管理的要求，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

5.負責公司固定資產的核算，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業務進行處理，對房屋、裝置等各項財產進行登記，並定期對公司的全部財產進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產的安全。

6.對公司的全部固定資產的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現有資源，讓有限的資源發揮更大的經濟效益。

8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。

9.負責發票的領購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。

10.負責各種合同的收集、登記、合同相關資訊與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態管理。

11.負責部門預算資料、專案預算資料和重要經濟合同、各種證件、批覆等與財務相關檔案資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管。

12.編制月、季、年度會計報表並分析和上報給財務經理，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據。

15.及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務經理彙報工作。

16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。

1.根據財務經理和會計審批後的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現金、銀行支出的會計業務，未經批准辦理支出業務，後果自負。

4.負責現金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。

5.每日下午對庫存進行現金清點，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。

6.負責保管銀行預留的有關印鑑名章以及網上銀行支付款業務。

7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，並及時請回個人往來欠款。

9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，並將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。

10.根據稽核後的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續完備，部門、專案分類清楚，內容簡明扼要，數字完整準確，帳目清楚。

11.負責辦理公司有關稅收的繳納工作。負責現金、銀行收入及現金、銀行餘額的統計工作，做到日彙報，月總結。

12.負責每月與各銀行帳的餘額核對，並在每月5日前將核對情況向財務會計進行彙報

13.負責收集各種銀行結算單據、對帳單等，並及時處理和傳遞。

14.每天向總經理彙報當日資金流入和流出總量及銀行和現金存量。

15.負責管理保險箱、各類票據以及銀行結算單據並正確加蓋有關印章。

16.負責保管現金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑑名章。

第2篇

1、在公司總經理和總會計師的領導下,具體組織和領導全公司財務會計工作，對各項財務會計工作定期研究、佈置、檢查、總結。

2、認真貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》和國家制定的其他各項財經紀律及規章制度。

3、組織制定公司的會計、財務管理、預算管理制度。定期組織檢查各單位財經紀律執行情況，督促、分析、考核本單位財務預算的執行與完成情況。

4、充分運用會計資訊，參與公司生產經營的管理和決策。參加有關生產經營管理會議，負責與各業務部室工作上的相互配合和協調。，

5、負責統一排程和安排公司的資金，做好資金的籌措和融通工作，組織指導公司所屬各單位管好、用好資金，不斷提高資金使用效益。

7、負責完成各項應繳款工作，包括各種稅收、內部調劑資金、管理費等，督促辦理計繳手續，做到按期足額上繳。

8、負責公司各類資產的會計核算工作，抓好資金成本效益和對外投資的管理及財務評價指標的制定與考核，保證資產的保值增值。

9、參與責任成本管理，協同有關部門制定和完善責任成本核算辦法，參與責任成本完成情況的考核工作。

10、審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟檔案，對違反國家法規制度，損害國家或本單位利益，以及沒有資金來源的經濟合同或協議，應拒絕執行，並向公司領導報告。

11、負責向本公司股東會、董事會、職工代表大會報告財務狀況和經營目標實現情況，編制年度利潤分配方案預案。

12、綜合分析財務狀況和經營成果，有計劃地收集、整理本單位或同行業的有關會計資料，定期進行經濟活動分析或專題分析。對於重大問題會同有關人員深入調查研究，找出解決問題的途徑，提出改進經營管理的措施和建議。

13、負責加強會計人員職業道德教育，定期組織公司會計人員後續教育；參與會計人員的任用、調配、考核、獎勵、職稱評聘。

14、參與本單位的會計主管委派工作，並定期對委派會計主管的工作進行檢查與考核。

15、完成公司領導及上級財務主管部門交辦的其他工作。

第3篇

一、在總經理領導下，依據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》等相關法規，負責組織和實施公司的會計核算、會計監督、財務管理。

二、根據《企業財務會計報告條例》要求，按期編制財務會計報表。

三、建立健全公司內部財務管理的各種規章制度，並監督、檢查其執行情況。

四、核算公司內部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。

五、積極配合有關部門的工作，促進公司取得較好的經濟效益。

六、負責清理公司債權，督促各專案工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極採取措施防止公司債權超過法律訴訟時效。

七、負責督促各工程專案及時辦理竣工工程財務結算。

二、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。

三、會計人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，並根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

四、會計人員應當定期對各自工作進行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。

五、會計人員應根據賬簿記錄編制會計報表，並報送有關部門。

六、會計人員實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補充。

七、會計人員發現賬目、賬款不相符時，應當及時向公司領導書面彙報，並請求查明原因後作出處理；會計人員對上述事項無權自行處理。

八、會計工作應在內部稽核制度下進行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。

九、會計人員調動工作和離職必須與接管人員按規定辦理交接手續。

1．貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據稽核後的合法收支憑證辦理現金收付和結算業務。

2．嚴格執行各項制度，嚴格稽核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準 確、不完整的原始憑證不予受理。

3．及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

4．負責辦理上下級往來及各種物項清算業務，稽核、辦理報銷業務，編制 記帳憑證，登記臺帳、明細帳。

5．負責本專案各科目的明細核算，編制本專案的各項會計報表資料，及時 清理債權債務。

6．及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務主管準 確掌握流動資金情況，合理調配獎金。

7．妥善保管現金、支票和部分印鑑，確保資金的安全性。

8．建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減 少流動資金的佔用。

負責對公司會計核算管理、財務核算管理；對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導；

負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度；督促、各項制度的實施和執行；

負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同各有關部門組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議；提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

負責固定資產及專項基金的管理，會同有關部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務稽核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

負責對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、裝置安全等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現金收支和銀行結算業務；及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

負責公司財務審計和會計稽核工作；加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

負責全面財務工作，做到各項報表準確無誤，嚴格執行報銷制度及支票領用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。

相關法規，負責組織和實施公司的會計核算、會計監督、財務管理。

一、根據公司質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標，結合本部門工作，認真履行質量、環境、職業健康安全管理體系中規定的相應職責。

二、在公司領導下，依據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》等相關法規，負責組織和實施公司的會計核算、會計監督、財務管理。

三、根據《企業財務會計報告條例》要求，按期編制財務會計報表。

四、建立健全公司內部財務管理的各種規章制度，並監督、檢查其執行情況。

五、核算公司內部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。

七、積極配合有關部門的工作，促進公司取得較好的經濟效益。

八、負責清理公司債權，督促各專案工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極採取措施防止公司債權超過法律訴訟時效。

十、負責考核專案責任指標完成情況，負責考核各工程專案部責任成本完成情況.十

一、加強會計工作基礎規範化建設，制訂並完善會計電算化系統管理制度，會計電算化操作制度，進一步加強系統硬體、軟體的管理，會計檔案儲存管理。確保會計資料的真實、完整。

第4篇

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；

3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定年度、季度財務計劃；

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

5、負責專案公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

8、管理與銀行、稅務、會計師事務所及其他機構的關係；

9、協助集團財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作；

1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時；

2.負責公司成本、銷售、費用的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建築成本、工程及工地費用、各成本費用專案明細劃分；

3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、採購合同的電腦錄入管理，並對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記；

4.協助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建議；

5.協助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協助會計師事務所做好會計報表的年審工作；

6.負責對公司支票、發票、收款收據的領用、核查管理；

7.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查； 8.完成上級交辦的臨時性工作。

2.負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零； 6.定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表； 7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額； 8.每日編制《貨幣資金日報表》，並及時上報相關領導；

9.每月配合運營管理中心編制好工資表，並協助發放；

10、保管有關印章、空白收據、空白支票和空白髮票，開具發票並登記發票臺賬；

第5篇

一、根據財務法規，政策及上級有關規定，負責組織、制訂本單位的各項內部財務會計制度，並督促貫徹執行。

二、根據現財務制度和本公司規定，稽核日常業務的原始憑證。

三、負責債權、債務及成本核算，固定資產核算，稅金及各項提成、計算及交納，月終結轉，並編制報表。

四、負責公司資金的信貸和排程，編制每月的收支預算，保證資金正常週轉。

五、定期或不定期向本公司領導報告財務狀況和經營成果。

八、編制當天現金、銀行日報表，並做好銀行對帳工作。

九、根據已稽核的原始憑證，編制收、付憑證，當日交會計稽核。

十、負責工資結算、發放，並做好工資保密工作，協助資金信貸工作。

十一、負責營收核算，抓好催收款項工作，並編制及分發未收貨款清單。