財務人員工作職責
一、會計崗位職責
1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策,遵守《會計法》的規定,嚴格執行財政部頒佈的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。
2、做好會計核算工作。切實做好財務收支、費用和債權債務等日常會計核算工作,及時完整編制年度財務預算報表和季度、年度財務決算報表,做到數字真實準確,文字說明清楚。
3、做好賬務處理工作。按規定設定總賬、明細賬及輔助賬(頁),做好收入、支出、費用、債權債務的複核和賬目登記工作,做到開支歸類準確,科目使用無誤;每月按時結賬,定期與出納核對現金日記賬和銀行存款日記賬餘額,及時清理往來賬目,每年定期進行財產清查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。
4、做好財務稽核工作。定期檢查財會制度的執行情況,研究分析財務計劃執行情況,考核資金使用效果,揭露財會管理中的問題,及時向領導提出建議。
5、做好資金管理工作。嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業櫃檯辦理大額存款和購買國債等業務,妥善保管銀行存款預留印鑑卡片、定期存款憑據和有價證券,確保資金安全;定期核對銀行賬戶及存款餘額,及時、準確地做好結息工作。
6、做好發票管理工作。嚴格執行發票(收據)管理使用規定,做好發票(票據)登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。
7、做好檔案管理工作。嚴格執行會計檔案管理規定,認真做好會計資料的歸檔工作,妥善保管會計憑證、賬簿和財務報告等會計檔案資料,並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,預防違法違紀行為發生,堅決同違法違紀行為作鬥爭。
二、出納崗位職責
1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針政策,遵守《會計法》的規定,嚴格執行財政部頒佈的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。
2、做好現金管理工作。按規定設定現金日記賬,收付現金須及時逐筆登記,做到賬款相符;現金開支需符合規定範圍,不屬於現金開支範圍的業務應通過銀行辦理轉賬結算;嚴格執行庫存現金限額管理規定,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規定設定銀行存款日記賬,做好銀行存款、取款和結算工作,並及時逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制,嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務;按月核對銀行賬戶及存款餘額,編制銀行存款餘額調節表,使銀行存款賬面餘額與銀行對賬單調節相符。
4、做好票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作;建立轉賬票據借用單,每月終了,認真清理催辦借出支票,防止丟失或長期不辦理報賬手續。
5、做好印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章,妥善保管本會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。
6、做好資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業櫃檯辦理大額存款和購買國債等業務,確保資金安全;嚴禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴格執行會計檔案管理規定,妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿等會計檔案資料,並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,預防違法違紀行為發生,拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務
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地產專案財務經理是做什麼的?本文提供地產專案財務經理的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。主要職責:1、主持日常財務、會計及稅務管理工作,管理監督基礎財務的工作質量;2、建立公司的會計核算體系,制定會計核算制度及財務管理制度,並監督執行;3、編制實...
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