出納人員的崗位職責11篇 數字金融行業的關鍵職位:出納人員的崗位職責解析
本文將重點介紹出納人員的崗位職責。作為財務部門的核心崗位之一,出納人員負責處理企業的日常收支事務,包括現金管理、銀行業務辦理和財務報表的編制等。他們需具備高度的細緻性和責任心,確保資金流動的準確性和安全性。他們的工作對於企業的財務運作至關重要,是保障企業財務穩健發展的關鍵一環。
第1篇
2.負責操作部門的`成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。
4.盤點現金,將現金日記賬與實物現金核對,保證賬實相符。
第2篇
1.安排訂貨、備貨、發貨、採購等,做好記錄,隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與製作;
4.熟悉相關銷售產品知識,負責收集招標信息、製作招標文件等相關工作。
第3篇
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定,負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬,正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達,做到日清月結,每週編制現金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的`收取工作,並及時開具收據或發票。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
第4篇
1、負責辦公環境的`管理和前台接線,以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客户
2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
4、能積極完成上級交給的其它臨時事務,熱愛工作與學習
第5篇
第6篇
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實工作;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作,確保辦公區的整潔有序;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
第7篇
1、大專以上學歷,會計從業資格證或相關經驗優先。
第8篇
4、按財務各項管理制度監督執行情況,並審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務祕密;
第9篇
1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;
2、負責項目上所有租費類款項的收取,並及時解款至銀行,施工證等證件押金退款;
3、每日查詢銀行賬户,及時更新商户繳費到賬情況,並告知相關人員;
5、每月及時取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;設置並登記“現金、銀行日記賬”,結出每日餘額,盤點庫存現金,編制《現金盤點表》,做到日清月結,賬實相符。
第10篇
1.負責公司員工檔案的維護與管理,以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;
4.負責支票、發票、收據和公司公章,財務章的使用管理;
5.根據原始憑證,登記現金日記賬和銀行日記賬,數字準確保持現金實存與現金帳面一致;
6.負責公司發票的領取,開票,每月的抄報税,整理彙總;
7.負責登記員工日常業績的登記,日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據公司的考核制度,負責工資核算,以及獎金的發放;
9.每月書面向經理彙報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
第11篇
負責銀行存款賬户的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行餘額調節表,由會計審核無誤後將其歸檔備查。
向部門經理每日報送資金賬户的結餘情況、每週報送各資金賬户的收支情況,並及時反饋銀行有關信息。
對收回的票據必須進行清點核對,確認並登記所收資金,對於收費員所繳銷的發票進行核對審核。
編制的.銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核後及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。
負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。
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