資金出納崗位職責
崗位職責:
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網銀賬户餘額及現金,編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬户管理崗;
4、保管網銀U盾;每日根據當日發生款項將原始單據移交核算崗。
任職要求:
1、中專及以上學歷,會計學或其他財經類專業;
2、一年及以上出納崗位工作經驗,熟悉常用國際結算方式及流程;
3、工作細緻認真,有良好的責任心。
崗位職責:
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網銀賬户餘額及現金,編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬户管理崗;
4、負責查實、彙報各銀行、現金帳户餘額,編制資金日報表;
5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管,銀行帳户的開户與銷户;
6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業績、登記、複核門店備用金日記賬。
任職要求:
1.全日制本科及以上學歷,財務管理、預算管理等財務類相關專業;
2.熟悉精通銷售財務核算、預算、税務管理及業務管理流程,有良好溝通能力,精通辦公軟件操作及應用;
4、具有良好社交溝通能力,對風險意識較強,善於數據分析與總結;
5、要求在 財務及相關 崗位工作 2 年以上。;
1、負責各運營中心日常資金付款;
2、負責資金月度對賬,結賬;
3、負責運營中心融資管理;
4、負責運營中心相關收付標準制定及考核;
5、負責運營中心資金統籌與歸集調配。
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出納會計崗位工作標準
一、崗位職責;1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。3、負責庫存現金的保管工作。4、負責與現金有關報表的編制和分析5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。6、負責現金預算的編制和執...
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出納行政崗位職責
出納行政是做什麼的?本文提供出納行政的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。要求:1.會計相關專業,大學專科以上學歷,持有會計上崗證,有過出納兼行政方面經驗;2.熟練使用各種OFFICE軟件及常用辦公設備;3.認真細緻、責任心強、為人正直、愛崗敬業、吃苦耐勞,有...
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分公司出納崗位職責
分公司出納是做什麼的?本文提供分公司出納的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。1、現金的借支,現金的報賬單的填制,審核數據的正確性;2、銀行付款網銀付款的操作支付;3、合營項目,對外付款備註收款信息;4、投標項目,支付及退回保證金時,備註保證金收付及資質...
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出納崗位職責(數字技術部)
1.從事公司出納、税務申報工作。2.認真審核報銷單及現金安排。3.確認客户付款情況,並及時催款。4.完成現金日記賬和銀行日記賬及銀行餘額調節表。5.開具增值税發票。6.完成每月費用報告及其他輔助報表。...