出納年度工作總結報告
財務是一個公司的核心部門,在企業的誕生、成長與發展中起著至關重要的作用。 X年X月我有幸被公司錄用,在這幾個月的學習和工作中,我對財務有了更進一步的滲透,對公司有了濃郁的情感,作為公司的出納,我在收付、反映、監督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一.現金業務
按會計制度的規定,設定並掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,進行總分類核算。並按現金管理規定的範圍使用現金,嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,以及現金日記帳登記等業務,能夠確保做到現金的收支準確無誤,反映各項貨幣資金的收付結存情況;保證現金日記賬日清月結,賬款相符,嚴格遵守核定的庫存現金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現金;保證了現金工作的準確性,及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務,不予受理。
二.銀行業務
日常與銀行相關部門保持聯絡,根據公司需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業務。認真複核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款餘額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實並督促未達帳項及時入帳。 每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結餘,保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對於我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放,分別記錄現金及銀行存款日記賬目,保證賬目清晰,往來明確。
三. 其他工作
首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外,對於本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格稽核報銷單(必須有經手人、稽核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款;積極配合會計工作,協助會計完成日常賬目核算及分析。其次,認真處理好與其他部門同事的合作關係,在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測資料,並且學習資料錄入軟體的使用,確保正確資料錄入,嚴格出具檢測資料結果。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,心裡都感到很欣慰很踏實,在過去的日常工作中,我存在著很多不足之處,對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點,需要在日常工作中遵循規章制度的同時,認真接受領導和同事的批評和指導,並在實踐中積極的改正,向著規範、合理的方向發展,做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。
在新的一年裡,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益於領導的信任與支援,讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在於各部門領導的關心和大力支援,採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。 在今後的工作中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,不斷提高自身素質和業務能,讓工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
在新的一年裡,作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,為加強財務管理制度,為節約不必要的浪費,降低經營及生產成本,提高我公司經濟效益,建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷,嚴格貫徹財務制度,使我公司更加規模化、企業化、正規化。
最後,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體裡,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收穫無限的希望!
財務部 XX
X年 X月 X日
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