公司出納工作總結
今天是我進公司的第102天,也就是三個月帶十二天,與我剛進公司相比,我覺得自己還是學到一點東西的,不管是做人還是做事,公司的每個人都有我需要學習借鑑的地方。下面我講下自己的工作內容:(按一天的程序來說)
一、早上八點到公司開門,之後就是打掃衛生,包括樓上樓下還有衛生間。估計要一個半小時,當然又不是天天需要打掃的,但是如果髒的話就要行動。打掃衛生注意要點1.先掃後抹再拖。2.注意保持衛生間的乾淨,衛生間是最能體現一個公司的企業氛圍,也算是一種門面。
二、如果有客人來,要及時端茶倒水,注意禮貌用語。
三、出納的職責:
1.負責保管公章、財務章、法人章等,還有稅務登記證副本、營業執照副本、組織機構程式碼,知道營業執照和稅務登記證正本在哪個位置,以便需要的時候能找得到,一般性是年檢的時候要用到的哦,還有現金日記賬、銀行日記賬本的保管、合同的保管。
2.每天都要登記銀行和現金日記賬,做到今日事今日畢。在登記的時候要索要原始憑證,不能沒有依據就登記,否則的話會導致後期的賬證不符。
3.嚴格執行報銷制度和材料領用制度,都必須經過單位領導人的簽字才可以生效。
4.每月月初要做的事情。
(1)去開戶行拿每月的多賬單。
(2)在每月十號之前要交維修賬戶上的核定稅額180元(拿著維修賬戶的農村商業銀行去稅官所的銀行去交稅)。(3)編制利潤表。
5.每月月末要做的事情:
(1)開票。我公司是請稅務局代理開票,票是增值稅發票。一般性的流程是這樣的:
領發票:帶上IC卡、資訊卡、發票領購簿、公章、填好領購單、帶上上次領購發票的依據就是需要開票的地方給你打印出啦,一般性就沒有問題了,注意在領購單上敲得是發票專用章。
開發票:領到空白髮票後,然後在去鋼材市場開發票,之前要填好增值稅防偽稅控系統的單子,把客戶的開票資料完整的填好,再核對一遍,注意金額的準確性,我們開的發票是千元版的,不能超過11700元。把庫存開出去的時候要請示一下領到是不是開這些裝置,避免張冠李戴的現象。
發票開完要及時去列印回單,如果不夠的話就要去稅官朱所那裡去重新添票,最好帶上公章和你的會計資格從業證,在他那裡填好領購單後再去前面的第一個桌子敲個張就行了。
(2)驗證進項增值稅發票,但是在驗證之前一定要經過主辦會計的允許,因為她知道這個月的進出項稅額是否是平的。截止日期一般是月末的倒數第二天,驗證完後要自己敲章,然後拿給會計做賬。
(3)有關於錢的事項有很多的:
三個月在月末的時候就要把 增值稅所得稅城建稅教育附加稅的錢交到公司賬戶上也在稅官局農村商業銀行,我們公司的地稅和國稅是同一個賬戶,每三個月交一次,到年低的時候進行多退少補,當然退是不能退錢的,是抵扣下年的稅款。
每年的開票服務費1400元。
年檢費用的2500,工商所年檢是60元整(帶上公章、年檢工本費、資產負債表、損益表、法人生份證明原件都要簽名加蓋公章一式兩份,填好年檢的報告本子,有一本需要撕開,算好頁碼寫好頁碼,用訂書機裝訂好。)
維修賬戶年檢是620元。(年檢的時候要帶上公章、營業執照副本原件)
會計培訓費用是國稅地稅共700元,還有過節打點費,查賬費用等等。
每年的賬本費,年檢稽核費等等
(4)在月初要去抄稅(去開票的地方),之後就要填個稅單去報稅,交稅。由會計去做。
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