物業公司出納工作總結報告怎樣寫

各位領導：
　　
　　大家好。這裡請允許我代表xx物業管理公司財務部向大家做部門的工作總結。請領導審議。
　　
　　一、8個月來的工作
　　
　　（一）、開業前期的工作
　　
　　現代國際廣場商業管理有限公司是4月29日試業，5月27日正式盛大開業。前期，財務部（財務資訊部）按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業費用及押金收取，服務於廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務工作。為試業及開業做出了部門及個人的奉獻。
　　
　　（二）、開業之後的結算工作
　　
　　在試業期間，配合結算的財務收銀系統《xx商業管理系統》還處於初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統在最初的一段時間裡資料準確上有欠缺，為了夯實資料，部門新設了對賬會計崗位，由專人配合結算會計進行對賬，這個舉措對於收銀系統資料的準確起了積極的作用，使得系統資料日趨準確，為優質服務與商戶做出好的基礎。
　　
　　自試業以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時間結算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展；自7月份以來，部門逐步規範結算工作，根據合同約定相關條款規定結算週期15天，結算返款工作在10個工作日內完成。結算工作都能在要求的10天內完成。從此和商戶形成了一種固定的結算模式：結算週期、返款期。這有助於形成一種良性的管理合作關係。
　　
　　結算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結算返款工作做到了有理有節有據，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的利益。
　　
　　（三）、部門建設管理
　　
　　本人5月中旬被公司聘為財務人員，歷任會計主管、財務部經理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協調工作，組織部門人員按照部門職責進行開展工作，為部門的良性運作做了積極的大量的工作。
　　
　　關於部門管理
　　
　　根據公司領導的意見，部門職責，重新擬定了部門管理架構，明確了管理的級次和權責，對每個崗位都制定了《崗位工作責任書》，分別下發部門職員進行討論，講解，明晰崗位工作的責權。
　　
　　先後擬定了系列管理制度，分別是：
　　
　　一、部門組織架構設計；
　　
　　二、結算過程的流程設計；
　　
　　三、部門內部相關崗位的工作職責說明書；分別是：總賬會計、出納、結算會計、對帳會計崗位職責說明書；
　　
　　四、費用管理制度；
　　
　　五、固定資產管理制度；
　　
　　六、低值易耗品管理規定；
　　
　　七、銷售對賬出現差異調賬相關程式；
　　
　　八、財務部崗位職責；
　　
　　九、收銀班次結算流程；
　　
　　一十、收銀工作崗位管理職責；
　　
　　十一、收銀工作流程；
　　
　　十二、供應商結算管理制度；
　　
　　十三、員工結算管理制度及流程等；
　　
　　這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標準；也組織相關的職員進行學習，充分領悟制度內容、流程節點。為部門工作開展做了制度化建設。
　　
　　關於會計實務工作
　　
　　針對第一期結算期間賬務處理方式，我提出了有關結算單賬務處理的改進建議並拿出了具體方式，對原有的賬務處理的不合理地方進行了改進，使得賬務處理既能反映經濟過程的全貌，又符合會計準則的要求。具體到現金存款、刷卡進賬處理，到結算掛賬、再到返款的賬務處理，都進行了相關的細緻的要求規範，結算過程出現各種代扣款項，為此，在會計科目設定上進行了新的設計，讓結算會計工作從全程反映經濟業務的全貌，合理並準確。
　　
　　關於賬務優化處理，按照財務通則，結合企業實際的財務工作特點，還將繼續優化賬務處理的方式，讓結算工作更準確，更及時，更符合經營管理對財務資料的需求。
　　
　　財務部的財務處理都是現代國際廣場商業管理有限公司財務工作的一份子，所以，對於結算的賬務，要配合現代廣場財務室的核算，做到及時、準確、會計科目及資料銜接一致。
　　
　　二、來年工作規劃
　　
　　服務商戶，服從管理。
　　
　　配合結算和財務管理的需求，結合公司的實際情況，有選擇有重點的擬定部分財務管理制度並推行。加強制度建設，企業管理循制度而管理。
　　
　　引入預算管理、成本費用控制。
　　
　　根據租金、銷售額的比率關係，制定來年各層、各戶預期銷售額；實現銷售管理，考核平米銷售額（也就是平效銷售額），及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售資訊，為樓層管理提供一定程度的資料支援。
　　
　　建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用專案及標準、實際核算部門的費用，甚至費用核算到個人；考核費用實際發生額和費用標準，為績效考核提供資料支援。為企業利潤化而控制成本費用的發生。
　　
　　加強勞技及勞紀
　　
　　財務部是服務部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇視窗。
　　
　　加強收銀隊伍建設和管理，及時聯絡人力資源部，做好人員補充，培訓工作。
　　
　　加強會計實務工作的精準，學習國家財稅制度，組織部門會計進行選擇性培訓學習，提升業務處理技能。
　　
　　財務部的財務工作不脫離現代廣場財務室的核算工作。做好會計科目適用的一致性，做好賬戶資料銜接，讓財務部的財務工作既有獨立性又有融合。共同致力於財務工作的準確、及時；更好服務於企業管理對財務資料的需求。
　　
　　在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：
　　
　　月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一週的工作計劃和達成日期及標準，按照計劃達成日期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質量，以便於考核部門員工的工作績效。蜂巢物業管理網收集整理，致力於為廣大物業管理師提供原創反問。
　　
　　三、意見和建議
　　
　　（一）、重視制度建設，依照制度對企業進行管理；
　　
　　公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實執行。
　　
　　（二）、建立公平公正的薪酬制度，改革現存的不合理狀態。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高！
　　
　　（三）、用人機制
　　
　　重學歷但不唯證是從。重能力但不重人際關係。唯才是舉。
　　
　　四、結束語
　　
　　本部門在公司總經理的領導下開展部門工作，正確履行並行使部門職責許可權。為自己工作，為生存工作，為企業發展盡力。