國小2020學年度財務工作總結範文
一、機構設定
吳永福擔任總務兼出納,李紅梅擔任會計。
二、嚴明工作職責:
遵守財經紀律、愛崗敬業、忠於職守、熟悉法規法則,堅持原則、依法辦事,秉公正直,搞好服務,保守祕密。潔身自愛,即:做到為單位負責、為領導負責、為自己負責。
三、制 訂 財 務 人 員 職 責
我校根據實際,制定以下工作人員職責:
一、 嚴格執行學校財務預決算制度。
二、熟悉有關方針政策和規定,帶頭執行並做好宣傳督促工作。對不符合規定的或手續不全、憑證不齊(實)的開支有權拒付。
三、按照制度規定,算帳、報帳和預決算的編制及財務分析等工作。做到手續完備,數字有根據,帳表正確反映,情況真實可靠,並妥善保管帳冊、報表等資料。
四、 按月做好經費分類帳,瞭解與掌握專項經費情況。
五、 按時發放工資、班主任津貼、獎金等。
六、 開學前做好收費工作。
七、 提高服務質量,改進服務態度。
八、 完成總務主任安排的其它工作。
四、嚴格執行財務管理規定
一、財會人員要嚴格執行國家的財經政策、財經紀律,履行監督檢查職責,按時報告學校財務收支情況,及時提出合理化建議,為校長當好參謀。
二、正確編制年度和季度的財務計劃(預算),按照規定的程式和期限,報送會計月報、季報和年報(決算)。
三、學校的一切收入歸財務部門統一管理,會計開據財政局印製的統一票據。
四、學校的一切財產,任何人不準挪用或變賣,需報廢處理的,經校長批准,按規定程式進行呈報,變賣款及時交財務入帳。
五、 對於國家指定用途的資金,應專款專用,單獨核算。
六、學校對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和校長簽字後,出納才付款結算。一切空白紙條,不能作為正式憑據。
七、學校的一切開支堅持“一支筆”審籤制度。各處室安排活動,必須在活動前十天提出資金使用計劃,報校長批准,方可進行。活動結束一週內,持校長簽字的有效票據,到財務部門辦理報銷手續。否則,其費用不予報銷。
八、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發空白支票時須嚴格登記,領用支票要辦理手續,支票填錯,不得塗改,應加蓋作廢章以示作廢,丟失支票要立即向銀行掛失。
九、財務人員必須遵守貨幣資金管理制度,庫存現金不得超過銀行核定限額,做好防盜工作。
宜良縣白蓮寺國小
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