公司資金管理自查自糾工作總結
根據公司統一部署,專案從4月16日開始分為三個階段進行工程專案資金管理效能監察,按節點佈置完成,“動員部署、自查自糾、總結提高”三個階段,我專案在資金管理上有效的開展效能監察。
(一)提高認識,加強領導。
專案成立資金管理領導小組;組長:曹志國 宋驗成 ;副組長:劉健王巨集璽;成員:由專案裝置物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。
(二)精心組織,真抓實幹。
專案利用會議、宣傳欄等多種形式,組織學習和廣泛宣傳,使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義,明確任務和要求。領導小組充分發揮組織協調作用,確保自查不走過場。
(三)突出重點,搞好自查。
資金管理是企業一切管理活動的基礎,是專案管理的中心環節,資金管理活動不僅與專案施工生產方方面面息息相關,而且與外部環境、社會各方面發生經濟關係。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的專案資金管理較單純,但其作用不可忽視,一個工程專案有一套好的資金績效管理模式,並不一定能取得好的經濟效益,但是如果沒有科學的績效資金管理,很難產生好的經濟效益。2010年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內容和要求,進行一次資金管理檢查,自查情況如下;
1.驗工計價自查。從近些年實踐證明,驗工計價管理直接影響到專案資金的週轉。(1)對上驗工計價,根據合同規定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬;隨著施工進展,現在建設單位的預付款408萬元,專案部按期上報業主計價,並及時結算,現在累計計價驗工付款26074571萬元(2)對下設施工隊的計價也要按期進行,撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金,對下驗工累計600萬元,及時反饋所發生的成本費用、資金需求等資訊。在對下撥款時專案嚴格各項分包管理,嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續齊全,不存在無合同、超過合同結算、不按合同規定無發票付款現象。
2.財務管理自查;大準專案財務落實“七個嚴格”,建立健全專案資金管理內控機制,專案開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規定辦理開戶,定期對所轄銀行賬戶進行清理。專案資金集中管理,一切資金使用按計劃執行,財務核算系統在公司監控下執行。
3.責任成本自查;突出資金管理以“責任成本管理”為目標,專案嚴格執行成本限價指標制度,根據工程專案的特點,結合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價,以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合,降低成本、提高經濟效益,杜絕超標分包、超限採購等現象發生。
4. 專案貨幣資金管理自查。專案嚴格執行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會籤(四次),專案嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。(1)嚴格控制材料物資“點、收、發、核、轉”各環節手續,做到購料有計劃、用料有審批、週轉有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。(2)大宗物料公司推行物資裝置陽光采購,減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過半年的資金效能監察,掌握專案的資金管理現狀,摸清專案資金管理中存在的主要問題,資金是企業生存、發展的血液,目前施工企業資金狀況不太樂觀,給施工生產帶來了極大困難,做為工程專案,資金管理的力度上仍需加強,其次:堅持專款專用的原則,以保證施工生產的正常進行。下一步專案還要切實加強制度建設,形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合,具有公司特色的工程專案資金管理操作規程,為紮實推進全公司資金管理提供製度保障。
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