關於優秀醫院財務工作計劃範文
工作計劃的本身就是一個框架,有了工作計劃才能使工作更加有效率的快速完成,那麼相關的工作計劃該如何寫呢?以下是本站小編和大家分享的關於優秀醫院財務工作計劃範文,以供參考。
關於優秀醫院財務工作計劃範文一、醫院總業務量大致恆定(指醫保總量恆定)的情況下,財務贏利結構顯得成為重要。
我院主要是醫、藥的比例結構,以去年為例,這些指純業務比例,藥品收入、醫療為分別65%與35%,而藥品收入成本佔74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫療收入成本佔10%,且全年計提超勞務都在這一塊,由此得出1%,即37.1萬,如是增醫療收入1%,成本僅3.71萬,贏利7.8萬,兩者相差25.6萬,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期,四季度追醫保數,因此二、三、四季度均列為不正常,因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過領導能調節到這個比例,我希望在比例結構達到目標時,每月能超計劃數5%,這樣今年預計超180萬左右,在最後兩個月適當控制藥品處方,此時,醫、藥比例將更佳,而今年計劃數呈略超狀態,醫、藥比例希望達31:69,此時將貢獻利潤100左右,我將每月結果報告領導,借領導掌握來實現。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會湧現,發牢騷也是難免的,我作為財務組長,應配合領導作好工作,受點氣,委屈點是正常的,權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮,怕經濟上吃虧,財務組配合領導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後,會出現管理上的銜接問題,我們財務組多與中心工作人員聯絡,同時充分發揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫院領導完成開展的各項工作,在工作過程中,發現問題,隨時解決,並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報,財務組在業務上多指導,使這一工作平穩過渡。
三、20xx年,我院治療專案電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且執行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們採取的是先在院本部開展,在執行中發現問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩步推進,今年同樣採取這一方法:預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預計全部實行醫療專案電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量,雖然,以後在實施中偏離較大,應了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最後一季度中,準備抓回計劃量的,醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實施,但通過年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數,而不是無軌電車,開到哪裡是哪裡的計劃用醫保量,一旦醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務組將在醫院領導指導下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數。
關於優秀醫院財務工作計劃範文
新年伊始,結合當前形勢,制訂今年工作計劃:
一、醫院總業務量大致恆定(指醫保總量恆定)的情況下,財務贏利結構顯得成為重要,我院主要是醫、藥的比例結構,以去年為例,這些指純業務比例,藥品收入、醫療為分別65%與35%,而藥品收入成本佔74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫療收入成本佔10%,且全年計提超勞務都在這一塊,由此得出1%,即37.1萬,如是增醫療收入1%,成本僅3.71萬,贏利7.8萬,兩者相差25.6萬,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%。
去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期,四季度追醫保數,因此二、三、四季度均列為不正常,因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過領導能調節到這個比例,我希望在比例結構達到目標時,每月能超計劃數5%,這樣今年預計超180萬左右,在最後兩個月適當控制藥品處方,此時,醫、藥比例將更佳,而今年計劃數呈略超狀態,醫、藥比例希望達31:69,此時將貢獻利潤100左右,我將每月結果報告領導,借領導掌握來實現。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會湧現,發牢騷也是難免的,我作為財務組長,應配合領導作好工作,受點氣,委屈點是正常的,權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮,怕經濟上吃虧,財務組配合領導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後,會出現管理上的銜接問題,我們財務組多與中心工作人員聯絡,同時充分發揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫院領導完成開展的各項工作,在工作過程中,發現問題,隨時解決,並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報,財務組在業務上多指導,使這一工作平穩過渡。
三、去年,我院治療專案電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且執行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們採取的是先在院本部開展,在執行中發現問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩步推進,今年同樣採取這一方法,預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預計全部實行醫療專案電腦管理。
四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量,雖然,以後在實施中偏離較大,應了古俗言“人算不如天算”,在最後一季度中,準備抓回計劃量的,醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實施,但通過年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數,而不是無軌電車,開到哪裡是哪裡的計劃用醫保量,一旦醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務組將在醫院領導指導下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數。
關於優秀醫院財務工作計劃範文
新年度,醫院方面將財務工作要求十分嚴格,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面、資訊與統計方面和固定資產醫療裝置方面入手。
一、醫院財務工作計劃與目標管理、在財務會計核算上:
a、完善收入,費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度,加強監督。
b、完善利潤預測,資金預算的準確性,形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上:
a、加強物流週轉次數,有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領用制度,提倡節約使用減少損耗,利用電腦資訊系統建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監督,完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程式及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程式及資訊系統管理,制定最低售價的資訊預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執行的報批程式及合同管理,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分佈等)的統計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統計資料以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構,建立收入與成本對接的電腦資訊系統,實現毛利在資訊上的及時反映,完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的資訊披露系統。
3、稅收策劃上:
a、配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現櫃員機,pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。
二、醫院財務人員工作計劃:在收入與成本的關係上進行理順,做到配比的合理性。
收入上分成:分手術分專案分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細目核算分治療細目核算面板美容中心分病種細目統計、兩者共存的體系分治療生活美容中心細目核算
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,區分好手術中材料領用,銷售類的物資發出特別對科室領用,免費領用等加強監督。
三、價格管理:
1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產品新物資嚴格把關,配合領導層對醫院使用物資,銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的資料依據,對藥品,零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支專案在統一預算報批的情況下執行,按專案開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫院的各手術、治療專案的收費價格按照部門提議,財務測算成本後報批的程式進行,並逐步完善電腦資訊系統的最低限價錄入,實現底價預警提示。
四、資訊與統計:目前資訊系統存在以下幾大問題:
1、收入上只實現收入實現制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進行統計分析
2、收入與藥品的發出已實現對接,但收入與所有的物資發出實現對接無法實現,同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大侷限性,而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成,留下很多隱患
4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進行資訊統一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計資訊披露,以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動,實現毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統軟體或按本院的管理模式請求軟體開發。
五、固定資產、醫療裝置:
加強配合醫院領導的決策,對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的裝置進行清理,建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續,對資產建卡建檔的管理體制,確保資產的合理配量,高效運作。
假體:假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設定,目前庫存量已大部分超出安全庫存數,只能繼續消耗,少進多出的原則逐步加速存貨週轉,並進行換貨處理,目前只餘下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品:目前藥品已實現科室備用,科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗,如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則,尚難於操作,醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設定。
化妝品:目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護理用品、收費專案設定上難以體現層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低,卻又是本院的主銷產品,產品品種構成上無法突出主次專案,制約本院的營利性收入。
目前對物資的採購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,但並未真正完善及落實體現合同制管理的原則,其他醫用物資、假體由於有穩定的供應商運作,或是零星臨時採購均未實現合同制管理,在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利於物流週轉的監督與控制。
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