關於財務的工作計劃範文6篇

想要在職場上有更好地發展，我們一定要寫好工作計劃，在寫工作計劃的時候，一定要確保它的可落實性，下面是本站小編為您分享的關於財務的工作計劃範文6篇，感謝您的參閱。

關於財務的工作計劃範文篇1

務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細緻的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制；從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟體為契機，規範各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp專案的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設定“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作；設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行erp系統，並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到erp系統中並且執行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地執行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在xx年資料和以前年度各項經營資料的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅彙算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步稽核，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

關於財務的工作計劃範文篇2

1、進一步鞏固大學核算改革工作

搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水。

2、完善財務制度建設

我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學

非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。

3、進一步加強財務系統資訊化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務資訊的日常釋出工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結xx年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的大學上實現良性迴圈；設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財；擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水

xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合xx年的決算和總複核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟體在管理上的應用

xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好"211"工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務資料和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟體

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟體,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及資料的採集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的執行效率。

10、加強安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指後勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑑於天財財務軟體適於規模化、分工流水作業的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合併工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分割槽辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

關於財務的工作計劃範文篇3

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層公司預算管理規律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好公司部門預算的編制和落實工作。

編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各--室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作。

公司收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年公司仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育--、--不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育--使用正版讀物。

4、 新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許公司提供便利條件，但領導、--嚴禁介入。

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

關於財務的工作計劃範文篇4

1、做好20xx年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務資料及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。

4、進一步規範各類專項資金的稽核、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金稽核、申報工作，加強同財政相關科室的銜接溝通。

5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯絡瞭解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。

6、加強對二級機構的財務指導。

7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計資訊化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務後勤保障。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

關於財務的工作計劃範文篇5

一時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作併入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又併入財務部;新公司像雨後的春筍一樣不斷地湧現，會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理，財務部是衝鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的巨集觀調控，在這不平凡的一年裡全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

在xx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

一、職能發展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨於管理的需要。

修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

設定了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規範目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安於現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以後出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作佈置。

根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證資料歸集及分析對比前後的一致性;二是為了便利各責任單元責任人瞭解財務各資料的內容。這項工作本月已完成，並經姚總稽核。目前進入貫徹實施階段。

配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，並於明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、資訊反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯絡要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、資訊傳遞、對外報表的審批程式、上報集團公司的報表都進行了明確。

對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地瞭解，為今後財務管理做好基礎工作。

根據公司的要求對部門職責進行了修改，並制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規範化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規範化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

經過調研、溝通、設計，於****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;於****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執行*個月後，從會計報表格式設定上看，報表格式設定還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關資訊。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)《經營情況表》”和“會計報表(內)《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文後財務部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程式怎麼走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。****年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次徵求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，並於****年*月**日下發了有關規定。

經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

會計稽核

會計稽核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放鬆政策。如，親親家園專案地處餘杭良諸，根據稅法規定建築安裝工程專用發票必須使用專案地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格稽核，並將此項規定傳達到專案公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，並使用當地稅務機關提供的發票。在稽核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格稽核退回的同時，幫助他們聯絡稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。

一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今後的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部願與行業內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。

各部門同事的大力支援配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務資料。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導彙報一下財務部20xx年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增專案前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公裝置是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款、費用報銷、報銷稽核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證稽核環節中，我們認真稽核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務資料，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務資料、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

關於財務的工作計劃範文篇6

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查詢財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並

對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考

核制度。

2、按照規範、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升

財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在

網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計

人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）、會計核算管理

1、進一步規範會計科目按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規

範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經 辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經總經理簽字，方可支付，

使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。 貨款結算方面，對商場結算單據進行細緻稽核，對其取的各項費用做到嚴格稽核，不錯

交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 ② 20xx年重

點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問

題。

④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理

制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和??

毀等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存商品佔有較大的份額，存

在品種繁多，銷售狀況參差不齊的`狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的

庫存檔點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生

問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少

存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理； ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報總經理，力爭費用支出的合理

性；

③ 監督終端店銷售情況，查詢銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移

交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，

進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中；

1、增強全員的安全防範意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安

全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生；

2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作

一、完成領導佈置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發展的角度考慮問題，勇於創新。