2021資金財務部計劃各崗位職責範文

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計劃財務部門主要職責

1、認真貫徹執行國家法律法規、內部各項規章制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務管理及會計核算工作。

2、負責對專案的各項經濟活動進行監督，對違反財經制度的行為進行制止、糾正、報告。

3、建立健全內部控制制度。

4、牽頭負責財務預算編制、分析工作。

5、負責專案資金管理工作，積極籌措資金，保障專案正常運轉；監督資金使用，保證資金安全；服從上級對資金的統一管理和排程,及時足額上交資金。

6、完善內部經濟責任制，推行責任成本管理，嚴格執行上級下達的專案責任成本預算指標。

7、按照會計準則規範會計核算，及時、準確地進行收入、成本、費用以及財務成果的確認、計量，真實反映財務狀況和經營成果，定期編制財務會計報告並及時上報。

8、加強資產、債權、債務的管理，建立健全各項會計資料和臺賬，做好財產物資的收發、增減和使用的會計核算工作，參與其清理、報廢的處置工作，防止資產流失。

9、協調當地稅務關係，依法納稅。

10、積極參與專案成本管理和經濟活動分析。

11、接受國家財政部門、上級主管部門的監督檢查。

12、完成領導交辦的其他工作。

計劃財務部部長崗位職責

1、負責專案財務全面管理工作。

2、牽頭負責專案財務預算編制工作。

3、負責專案財務決算編制工作。

4、牽頭負責專案經濟活動分析工作。

5、負責財務內控制度的建立和完善工作。

6、負責專案資金籌集、管理和監督使用工作。

7、負責專案日常經濟業務的會計核算和稽核工作。

8、負責專案資產管理工作，定期參與專案材料物資、工具裝置等的實物盤點；定期、不定期對貨幣資金、有價票據等進行清查盤點。

9、負責專案債權債務管理工作，及時核對並清理。

10、參與專案經濟合同評審、簽訂工作，監督合同執行。

11、負責建立和管理各種專案財務臺賬，及時更新、傳遞、上報。

12、負責專案會計基礎工作規範化工作，確保達標。

13、負責專案稅收協調，依法辦理相關稅收事務。

14、負責專案會計檔案管理工作。

15、負責重大財務事項報告工作。

16、完成領導交辦的其他工作。

計劃財務部出納員崗位職責

1、負責出納業務，根據主管稽核無誤的收付款憑證，及時辦理現金、銀行收支結算業務。

2、負責逐筆登記現金日記賬和銀行日記帳，日清月結，月度對賬，做到賬實相符，賬賬相符。

3、負責現金、空白支票、空白單據、有價票據的保管，並負責登記相關登記薄、臺賬，辦理領用登出手續。

4、嚴格執行現金管理暫行條例，不超限額儲存現金，不以白條抵現金；熟悉銀行各種結算憑證的使用方法，按照規定正確使用結算憑證，不得簽發空頭支票，嚴禁簽發空白支票和遠期支票。

5、負責日記賬的列印、裝訂，負責考勤的收集、裝訂等。

6、協助主管做好各項統計、報表的基礎性工作。

7、完成領導交辦的其他工作。