專案融資合同3篇 《探祕專案融資合同的必備條款與流程》

“專案融資合同”是指為某個具體專案的融資而簽署的合同。其主要目的是明確借貸雙方權利義務，規範融資行為，保障資金安全。該合同一般包括借款方、出借方、融資金額、利率、還款方式等內容。在實際操作中，專案融資合同是保障融資順利進行的重要法律檔案。

第1篇

大廈專案(以下簡稱“該專案”)系地處某某路的一個大型綜合房產專案，總建築面積約3.45萬平方米。該專案已竣工，但尚未取得房屋所有權證，影響產證取得的主要障礙有：第一、實際建築面積超出規劃4000多平方米，第二、尚有11戶回遷戶沒有落實具體的安置方案。

某房地產有限公司(以下簡稱“專案公司”)系開發該大廈專案的專案公司，其性質為國有獨資企業，註冊資本1200萬元。

某某公司專為該專案開發而投資設立的，公司持有該專案公司100%股權。

該專案經乙方初估市場價值超過5億元，專案公司負有對股東廣晟公司的債務2.42億元。

廣晟公司欲將專案公司100%股權在廣州產權交易中心按國有產權交易程式掛牌出售，乙方承諾參與該專案公司股權的競買爭取以2.72億元-3億元的價格摘牌，從而取得專案公司名下的全部資產。

“成功摘牌”即乙方在上述競買程式中中標，成為該股權的受讓人。

“未成功摘牌”即乙方在上述競買程式中未中標，而由第三方中標，成為該股權的受讓人。

甲方為一家實力雄厚的投資公司，乙方與專案公司有良好的溝通合作渠道，並且具有豐富的房地產經營經驗。為更好地發揮甲乙雙方的各自優勢，甲方有意給予乙方資金支援，協助乙方完成專案公司100%股權的收購。在此基礎上，合同各方經友好協商，達成以下框架協議：

1.1融資方式。甲方願意為乙方完成專案公司100%股權的收購提供總額為人民幣2.5億元的融資並收取固定的融資回報。乙方獨立參與專案公司股權收購，通過競買程式成為專案公司的唯一股東，並負責該專案的後期經營運作的策劃與實施，享受和承擔該專案的全部收益和風險。

1.3融資用途。乙方從甲方所獲取的2.5億元融資專項用於專案公司100%股權的收購，不得挪作他用。

1.4共管帳戶。本協議生效後30日內，甲乙雙方共同設立一共管銀行帳戶，以作為該專案融資的專用帳戶，由甲乙雙方共同監管使用。

1.5融資回報。乙方同意按固定融資回報率向甲方支付融資回報。具體計算方式為：融資額×融資回報率×實際融資時間=融資回報

如乙方未能成功摘牌，則按本協議第二條約定計算第一期融款項的融資回報;

如乙方成功摘牌，則按本條約定的融資回報率計算融資回報。

1.6實際融資時間。實際融資時間從甲方資金劃入共管帳戶之日起至資金劃出共管帳戶之日。

1.7融資計劃。融資計劃根據乙方的專案收購程序分兩期進行。

2.1第一期融資額：甲方提供的第一期融資額為人民幣0.9億元

2.4第一期融資回報。如乙方成功摘牌，則第一期融資額轉為融資總額部分，按1.6條約定的融資回報率計算融資回報。

如乙方未成功摘牌，則按2.3條約定的融資回報率計算第一期融資的融資回報。

2.5第一期融資劃入方式。在乙方與廣晟公司達成合作框架協議後 日內，甲方向共管帳戶劃入九千萬元人民幣，乙方向共管帳戶劃入一千萬人民幣。

2.6第一期融資使用方式。根據乙方與廣晟公司達成的合作框架協議約定，乙方須向廣晟公司支付一億元保證金時，甲乙雙方即無條件地從共管帳戶劃款一億元給廣晟公司。

2.7融資返還。如乙方未成功摘牌，應在 日內返還甲方的第一期融資額與相應的融資回報。

2.8融資安全保證。為保證甲方第一期融資款項的資金安全及融資回報的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的擔保：

擔保一：廣晟公司將對專案公司2.42億元債權中的1億元債權轉讓給乙方，以作為乙方向廣晟公司支付1億元保證金的對價。乙方摘牌失敗，第三方所支付的專案公司股權受讓款應優先清償該1億元債務。

擔保二：廣晟公司及其上級集團公司再對該1億元債權承擔連帶擔保責任。

3.2第二期融資額：甲方提供的第二期融資額為人民幣1.6億

3.5第二期融資劃入方式。根據乙方成功摘牌時與廣晟公司達成的產權交易合同的`相關約定，由甲方根據乙方指令向共管帳戶劃入第二期融資款項，乙方可以分期下達第二期融資的劃款指令。

3.6第二期融資使用方式。根據乙方與廣晟公司達成的產權交易合同約定的付款條件，甲乙雙方無條件地從共管帳戶劃款給廣晟公司。

3.7 融資返還日期。乙方在第二期融資額全部到位之日起120日屆滿之日返還甲方融資總額及融資總回報。

3.8融資返還方式：乙方可按以下任意一種方式返還融資：

方式二：根據實際情況分期歸還甲方融資總額，但最晚一期融資額返還不超過融資返還日期。

3.9融資寬限期。如乙方不能在3.7條約定的返還日期返還甲方融資總額，則甲方同意給予乙方90天寬限期。寬限期間的融資回報率按月息 計算。

3.10融資安全保證。為保證甲方融資總額2.5億元的資金安全及融資回報的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的擔保(由甲方選擇)：

擔保一：乙方成功摘牌後辦理完工商股權變更登記後10日內，乙方將專案公司的部分股權質押給甲方作擔保。

質押股權比例=甲方融資總額/雙方認可的該專案市場價值

擔保二：該專案的房屋銷售許可證取得之後的10日內，乙方將部分專案房產預登記在甲方名下，作為甲方融資額的擔保。

4.2本協議一式三份，由各方蓋章後生效，各方各執一份。

第2篇

深圳市**資產管理有限公司為充分利用甲方的現有資源優勢，加快甲方資產增值步伐提升甲方品牌知名度和專案含金量甲、乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方開展經營資金引進和融資合作事宜達成如下協議：

一、 甲方委託乙方作為 專案資金引進和融資管理顧 問，全權代理負責甲方經營資金引進和融資工作，並向甲方提 供相關顧問服務和居間服務，乙方接受委託。

2、及時提供引資或融資所需真實、有效的各項檔案資料。

3、及時辦理引資或融資的相關手續，承擔約定付款義務。

1、組織資深金融投資及資產管理專家為甲方經營管理量身 訂做策劃出個性鮮明、切實可行的短期和長期融資目標、整 體資金引進和融資管理戰略規劃方案和實施策略；

2、對甲方專案運作進行價值分析、策劃和包裝，根據實際 調查結果和財務資料編寫權威性、規範化的引資、融資、申 請檔案和報告；

3、利用多種渠道和方式，有計劃地面向境內外銀行、擔保 公司、基金會、風險投資商、證券公司等金融機構進行多層 次的專案引資或融資推介；

4、組織專案投資商或貸款銀行、擔保公司專家到甲方現場 考察；

5、代表甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司等金融機 構進行商務談判與溝通協調；

6、負責代表甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司等金 融機構起草、草簽合作協議和各種相關的法律文書，維護甲 方權益；

7、負責聯絡辦理甲方智慧財產權（商標、專利）等委託交辦 的其他事務和手續。

8、當引資或融資進入正式程式時，雙方另行簽署專項引資或融資居間服務協議，經甲方核准後予以實施。

第一步：甲、乙雙方達成共識，簽訂委託顧問合作協議書；

第二步：甲方向乙方提供引資或融資專案有關資料、提出具體要 求、合作意向並及時回覆乙方專家的詢問；

第三步：乙方協調組織專案投資商或貸款銀行、擔保公司專家進 行專案初步論證併到甲方現場調研、考察；

第四步：協助甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司專家共 同草擬和編報甲方引資或融資相關檔案、報告、報 表；

第五步：落實招商引資方案：包括金融機構選定，引資或融資方 式確定，擔保及反擔保措施，帳務合理調整，融資額度 發放，資金到帳通知及分配等；

第六步：甲方專案正常運轉後的經營監管顧問與諮詢。

1、乙方顧問費按：每年人民幣 萬元（含策劃啟動、專家聘請、擬定引資或融資方案、專案調研、考察等）計算，由甲方在本協議書籤訂生效後 10 日內先支付一半，到半年時再支付餘款，此外甲方可不再承擔乙方為融資而支付的前期費用。

2、當甲方引資或融資專案成功，甲方保證按引資或融資的實際資金到帳額的一定比例在資金到帳當日支付乙方居間服務費（以雙方簽署的《居間服務合同》條款約定金額為準）

五、合作期限：一年，從甲乙雙方正式簽字日起開始計算。

六、違約責任； 雙方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毀約，擅自毀約作違約論。違約方需向守約方賠償損失。

2、本協議書雙方簽字蓋章後即生效，到期無異議自動順延；

3、本協議書一式二份，各執一份，具有同等法律效力；

4、本協議書內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外洩露；

5、本協議書爭議交深圳仲裁委員會按現行有效的仲裁規則進行 仲裁，裁決是終局的，甲乙雙方共同遵守。

第3篇

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分 協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項 1、乙方接受甲方委託，負責就 工程專案(以下稱該工程專案)，引薦甲方和該專案的建設單位直接洽談，向 甲方提供關於該工程專案的資訊並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程專案的 專業承包施工合同。

二、乙方的義務 1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，乙方有義務協助甲方對該 工程專案進行實地考察。

2、乙方向甲方提供關於該工程專案的資訊真實可靠。

三、甲方義務 1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合 同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。

甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間勞務報酬。如 果未及時支付，則按報酬總金額的每天千分之五向乙方承擔違約金。

四、居間報酬金額、支付時間和支付方式 1、本專案居間費用按 2、居間成功後，進場先付 次，分 次付完。

支付一 1、 本合同簽字生效後， 在甲方支付完乙方居間酬金後本合同自動終止。

六、其他事項 1、乙方不得將本合同委託事項進行轉讓。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字(或蓋章)後生效。

附加：工程合同簽字人的承諾書一份，公司法人委託書一份。

七、爭議解決方式 1、甲乙雙方任何糾紛可通過協商解決，協商不妥，可通過當地人民法院解 決。合同簽訂地：