2020公司財務部工作彙報
成為了財務部的一員,你知道財務部的工作職責是什麼嗎?以下是由本站小編為大家精心整理的“2020公司財務部工作彙報”,歡迎大家閱讀,供您參考。更多內容請關注出國留學網。
2020公司財務部工作彙報(1)
1、對公司財務、資金、成本,費用實行巨集觀管理。
2、健全企業內部財務運作規範和經濟責任制度並實施檢查監督。
3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現公司經濟指標。
4、編制會計報表及相關收支統計報表。
5、根據收集財務資訊,進行財務分析,並組織人員對專案欠費進行清繳。
6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
7、組織協調各專案的多種經營工作。
2020公司財務部工作彙報(2)
一、在總經理的直接領導下,具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。
二、負責組織全企業的經濟核算工作,組織編制和稽核會計、統計報表,並向上級財務部門負責報告工作,按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
三、負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,全面反映給企業領導,及時提供真實的會計核算資料。
四、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和旅遊企業財務制度財經紀律,建立健全財務管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告總經理。
五、加強財務管理,分月、季、年編制和執行財務計劃,正確合理排程資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,為企業發展積累資金。
六、負責做好資金管理,組織各營業部門收銀員、出納員按規定程式、手續及時做好資金回籠,準時進帳、存款,保證日常合理開支需要的供給。
七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況,遵守國家外匯管理條例,加強對外匯收支的管理和監督。
八、負責與財政、稅務、金融部門的聯絡,協助總經理處理好與這些部門的關係,及時掌握財政、稅務及外匯動向。
九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。
十、遵守、維護國家的財政紀律,嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批許可權、費用報銷制度。
十一、審查各部門的開支計劃,並轉報總經理。
十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查,並負責對新產品、新專案的開發、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的稽核,及時提出具體的改進措施。
十三、參與企業經營管理,圍繞提高企業的管理水平和經濟效益,為總經理當家理財、把關和經營參謀。
十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經濟效益。
十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況,注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題,確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作,加速資金回籠。
十七、監督採購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的採購工作。
十八、負責審查各項開支,密切與各部門的聯絡,研究併合理掌握成本和費用水平。
十九、組織財務人員,定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進企業不斷提高管理水平。
二十、儲存企業關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議,督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。
二十一、負責本部門員工業務培訓工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程式和管理制度,能獨立工作,並使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所瞭解。
二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高,定期組織、召開本部門的學習和業務會議,抓好本部門內部管理工作。
2020公司財務部工作彙報(3)
一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
三、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議,定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出賬務及成本處理。外託加工料進出賬務處理及成本計算;各產品成本計算及損益決算;預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制;單元成本、標準成本協助建立;效率獎金核算、年度預算資料彙總。
十一、收入有關單據稽核及賬務處理;各項費用支付稽核及賬務處理;應收賬款賬務處理,總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業;營利企業所得稅核算及申報作業;營、印稅衝退作業及事務處理;資金預算作業、財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其他工作。
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