出納責任書7篇 財務監管者的精準擔當
本文主要介紹"出納責任書"的內容和重要性。出納責任書是一份由企業或機構向出納員發放的文書,明確了出納員在財務管理中的職責和義務,包括資金安全、準確記錄和報告等。通過簽訂出納責任書,可以建立健全的財務管理制度,確保資金的合規和安全。
第1篇
為加強安全生產管理工作,本著“安全第一、預防為主”的方針,切實抓好安全生產工作,實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全,特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人,乙方)簽訂安全生產目標責任書。
三、按期其他銀行對賬,按月編制銀行存款金額調節表,隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,並經領導批准後簽發,不得隨意辦理匯款。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
簽訂日期:_______年_______月_______日_______年_______月_______日
第2篇
為加強安全生產管理工作,本著"安全第一、預防為主"的方針,切實抓好安全生產工作,實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全,特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人,乙方)簽訂安全生產目標責任書。
三、按期其他銀行對賬,按月編制銀行存款金額調節表,隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,並經領導批准後簽發,不得隨意辦理匯款。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
第3篇
(1)、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,對收付款憑證進行復核,手續齊全符合規定,方可辦理款項收付。
(2)、庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。對於收取的現金要及時送存銀行,不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現金。
(3)、嚴禁簽發空白支票,對填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併儲存。
(1)、對於現金,如有短缺應負賠償責任,如有長款應及時查詢原因,並做相應的`賬務處理。要保守保險櫃密碼的機密。
(2)、出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用,簽發支票所用的各種印章,應由會計人員保管,
(3)、空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用登出手續。
(1)、每日終了,必須盤點庫存現金,做到賬款相符。
(2)、銀行存款的帳面餘額要及時與銀行對帳單相對,並於月未編制“銀行存款分項調節表”,對於未達帳款要及時查詢,要隨時掌握銀行存款餘額,不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業務。
簽訂日期:_______年_______月_______日_______年_______月_______日
第4篇
為加強安全生產管理工作,本著“安全第一、預防為主”的方針,切實抓好安全生產工作,實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全,特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人,乙方)簽訂安全生產目標責任書。
三、按期其他銀行對賬,按月編制銀行存款金額調節表,隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,並經領導批准後簽發,不得隨意辦理匯款。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
第5篇
為了規範公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督,公司及員工相關的合法權益,依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書,具體內容如下:
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金,負責現金收、付和保管並保證資金安全。根據複核後的記帳憑證辦理日常現金收付業務,凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄,嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、嚴格稽核費用報銷單據,費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳,嚴格稽核現金及各種付款原始憑證,每日登記現金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款餘額調節表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度並及時上報領導,清理未到帳項。
5、負責現金餘額的核對工作,保證現金日記帳的每日餘額與當日庫存核對無誤,月底帳面餘額與報表及庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據,輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、登出的相關手續。
7、執行有價票據登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
預防和處理好突發事件,充分運用政策調控、利益協調、思想教育、組織措施、紀律等綜合手段解決好一切突發事件。
8、根據需要預約情況彙總現金需用數額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多餘款項應入存,保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發職工工資,節日補助等福利款項,根據需要開具現金收據。
自覺參加民主生活會,對責任範圍內的黨風廉政建設和反腐敗工作進行認真自查,積極開展批評與自我批評,提高依靠自身力量解決問題和矛盾的.能力。
10、對經手的收支業務逐筆登記後將相關票據交由記帳會計簽收,保管並根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。
12、列印銀行存款日記帳,按月與報表餘額核對,確保無誤後由總帳會計簽章認可。
推行月度安全績效考核,各單位加強內部管理,減少安全事故的發生,如發生事故,集團安全管理部及時統計,按照表2考核。
認真開展宣傳教育工作,對本科室的人員定期進行法律法規教育培訓,並作好培訓,做到警鐘長鳴,防患於未然。
因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據情節嚴重性,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,在工作中無任何差錯,公司給予一定的經濟獎勵。
l、若簽訂責任書的責任人發生變動,則責任由續任者重新簽訂本責任書;
第6篇
為了規範公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督,公司及員工相關的合法權益,依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書,具體內容如下:
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金,負責現金收、付和保管並保證資金安全。根據複核後的.記帳憑證辦理日常現金收付業務,凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄,嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、嚴格稽核費用報銷單據,費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳,嚴格稽核現金及各種付款原始憑證,每日登記現金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款餘額調節表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度並及時上報領導,清理未到帳項。
5、負責現金餘額的核對工作,保證現金日記帳的每日餘額與當日庫存核對無誤,月底帳面餘額與報表及庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據,輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、登出的相關手續。
7、執行有價票據登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、根據需要預約情況彙總現金需用數額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多餘款項應入存,保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發職工工資,節日補助等福利款項,根據需要開具現金收據。
10、對經手的收支業務逐筆登記後將相關票據交由記帳會計簽收,保管並根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。
12、列印銀行存款日記帳,按月與報表餘額核對,確保無誤後由總帳會計簽章認可。
因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據情節嚴重性,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,在工作中無任何差錯,公司給予一定的經濟獎勵。
l、若簽訂責任書的責任人發生變動,則責任由續任者重新簽訂本責任書;
第7篇
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;嚴格遵守貨幣資金管理的各項制度,不得挪用、不得坐支。
2、認真審查各種銀行、現金收付原始憑證,並加蓋有關印章標記。
3、根據稽核無誤的'記賬憑證,序時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結;
5、妥善保管庫存現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺;
6、妥善保管有關印章、空白收據和空白支票,並嚴格按規定用途使用;
8、參與核定固定資產需用量,編制固定資產更新改造和大修理計劃;
9、負責固定資產的明細核算,帳卡登記編制固定資產報表;
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