出納安全責任書2篇 【重要】瞭解出納安全責任,保障公司正常運營!
“出納安全責任書”是企業管理中不可或缺的一環。作為財務崗位的出納人員所持有的數據與資金流動量龐大,一旦操作不當或遭遇內外部的詐騙,將給企業造成嚴重的經濟損失。因此,完善出納安全責任制度,保護企業資產安全,顯得異常重要。
第1篇
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的`業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
9、樹立運傑公司的專業形象,保證運傑公司的名譽不受到侵害。
第2篇
為加強安全生產管理工作,本着“安全第一、預防為主”的方針,切實抓好安全生產工作,實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全,特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人,乙方)簽訂安全生產目標責任書。
三、按期其他銀行對賬,按月編制銀行存款金額調節表,隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,並經領導批准後簽發,不得隨意辦理匯款。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
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