資金工作總結5篇

工作總結是對工作中的客戶需求和滿意度的分析，幫助我們提升客戶服務質量，只有認真對待每次寫工作總結的機會，我們才能不斷提高自己的溝通能力，以下是本站小編精心為您推薦的資金工作總結5篇，供大家參考。

資金工作總結篇1

樂亭縣xxx年度高標準農田建設示範工程專案在上級財政、農發部門的大力支援下，在縣委、縣政府的正確領導下，經過縣有關部門的通力合作和專案區廣大幹群的共同努力，圓滿完成了專案開發任務。我辦充分發揮職能作用，強化財務管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了專案建設的順利進行。現將我縣20xx年度高標準農田建設示範工程專案資金使用管理情況總結如下：

一、資金完成情況

本專案涉及汀流河鎮的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、後葛莊村、前葛莊村，共計12個行政村。建設高標準農田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，佔計劃的98.9%，其中中央財政資金800萬元，省財政配套23.8萬元，市財政配套 40萬元，縣財政配套480萬元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬元。工程量按計劃100.00%完成。

1、水利措施：計劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，佔計劃的98.8%。其中埋設地下電纜35公里，投資130.235萬元;新打機井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元;鋪設地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元;新建涵洞54座，投資87.21萬元;新建標誌碑6座，投資4.8萬元;支付監理費15萬元。

2、農業措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬元，

佔計劃的.100%。

3、農田道路：計劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，佔計劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬元;修建作業通道250座，投資50萬元;支付監理費7.4萬元，節餘2.6萬元。

4、林業措施：計劃投資67萬元，完成投資67萬元，佔計劃的100%。其中營造農田防護林16500株，完成投資66萬元;支付監理費1萬元。

5、科技推廣措施：計劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，佔計劃的100%。其中完成技術培訓1000人次，投資2.1萬元;購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。

6、其它工作及措施：計劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，佔計劃的66.3%。其中支付專案管理費26.8萬元;工程管護費4.57萬元將用於專案竣工之後管護支出。

二、資金管理具體做法

農業綜合開發工作是一項社會系統工程，是保證農產品有效供給，改善農業生產基礎條件，發展高產、高效、優質農業，增強農業發展後勁的重大戰略舉措。為此，縣農開辦認真總結以前的經驗教訓，具體做了以下幾方面的工作：

(一)全程參與農業綜合開發建設

我們積極與水利、農業、林業等部門密切配合，通力合作，參與農業綜合開發專案的專家論證、編制

資金工作總結篇2

深入開展“小金庫”治理，是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措。為深入貫徹落實科學發展觀，以開展創先爭優活動為契機，堅持和完善標本兼治、綜合治理、懲罰並舉、注重預防的方針，深化財政管理體制改革，嚴肅財經紀律，加強黨風廉政建設，推動我鄉從源頭上防範腐敗，徹底解決“小金庫”問題。根據xxx號檔案關於開展重點清查“小金庫”和清理財政專項資金的通知要求和部署，我鄉按照重點檢查面不低於50%的要求，於2011年8月21日至26日開展重點清查“小金庫”和財政專項資金具體工作。

現將重點清查情況彙報如下：

一、加強領導，保證工作順利完成。為有效組織好我鄉的清查工作，鄉政府、鄉紀委領導高度重視“小金庫”回頭看工作，由鄉紀委牽頭，鄉人大、財政、民政和農合行直屬分理處等單位積極配合，保證工作順利完成。

二、樹立正確的指導思想。我們認真學習有關檔案和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、重點清查“小金庫”情況。按照重點檢查面不低於50%的要求，對鄉政府、財政所、鄉經濟中心、鄉農科站、鄉合管辦、鄉林業站、鄉工會等xxx個單位進行了重點檢查。在清查過程中，清查工作小組細緻地觀察、分析被檢查單位的賬戶往來情況，並與單位提供的銀行存款情況和銀行進行核對，瞭解相關單位在提供的銀行賬戶以外是否還有其他賬戶，與此同時圍繞其資金的來源和去向進行追查，看其是否將資金隱祕轉移，挪用或截留。通過對xxx個單位進行認真清查核實，未發現有私存私放資金和私設“小金庫”的行為，未發現財政專項資金有違規違紀行為，各單位清查上報的xxx個銀行賬戶均為財政同意開設的合法賬戶。清查過程中沒有發現各單位有賬外設賬、公款私存、違規違法開設銀行賬戶等行為。

通過這次重點清查“小金庫”和清理財政專項資金工作，各機關、事業單位進一步健全領導和工作機制，制定和完善相關制度，採取切實有效措施，注重制度建設，不斷深化財政管理等體制改革，建章立制，提高制度的執行力和約束力，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，以確保杜絕“小金庫”現象發生。

資金工作總結篇3

根據省環境保護廳統一安排，蕪湖縣環境保護監測站於20xx年9月申報了《安徽省20xx年中央財政主要汙染物減排專項資金專案建設方案》，共計總資金93。4萬元。同年10月16日，財政部以財建〔20xx〕676號《財政部關於下達20xx年主要汙染物減排專項資金專案預算的通知》的檔案，安排了我縣52萬元的專項資金，隨即安徽省環境保護廳以皖環傳〔20xx〕19號下達了《關於召開20xx年監測能力建設專案實施工作會議的通知》，並於12月9日召開了專題會議，進一步規範環境監測能力建設專項資金使用，要求不得挪用、擠佔或截留，僅限用於規定的環境監測儀器和裝置。

會後，蕪湖縣環境保護局高度重視，確定監測站站長為專案落實的首要責任人，具體落實專案實施。縣環境監測站非常重視專項資金的使用，按照省環保廳的要求，於20xx年2月23日上報了20xx年中央財政主要汙染物減排專項資金專案採購計劃，並附所採購的儀器裝置名稱、數量及產品技術引數及要求，在得到省環境監測中心站同意後進入招標採購程式，並與縣政府招標採購中心取得聯絡，進行公開招標採購。為考慮採購方便，經與採購中心協商，本次專項資金共分四個包進行採購，一是環境空氣監測儀器，二是水質理化、取樣及其他儀器，三是電腦，四是環境監測車，預算總資金52萬元。採購工作分別於20xx年4月12日——4月29日完成，並在招標中心的鑑證下籤訂相關合同，完成了53萬元的採購任務。所採購的儀器裝置分別於20xx年6月2日——7月21日送達到監測站，並進行相關驗收工作，對於大型儀器，生產廠家也即時進行了現場培訓。

本次儀器裝置的採購得到了省環境監測中心站的大力支援，專項資金所採購的儀器裝置部分補充了我站儀器裝置的不足，提高了我縣環境監測能力，對照《全國環境監測站建設標準》，目前我縣監測站與標準仍存在很大的差距，特別是缺乏應急監測儀器和裝備，望得到上級進一步支援和關心，我們將用好資金，發揮專項資金應有的作用，為環境管理和環境監督提供更好更快的監測資料。

讀書破萬卷下筆如有神，以上就是差異網為大家帶來的4篇《資金管理工作總結》，能夠幫助到您，是差異網最開心的事情。

資金工作總結篇4

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、紮實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規範財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：

一、經營目標完成情況

1—6月主要經濟指標完成情況表

二、做好清產核資實施工作

按照省公司統一部署，公司系統清產核資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、稽核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

三、做好工程財務管理工作

按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

四、完善大財務管理工作

在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶儲存，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網路版財務程式正式投入執行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

面臨的問題：

為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映使用者欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1—2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裡也沒有底。

200xx年下半年財務工作打算：

1、按省公司兩個檔案精神要求，規範農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須儘快落實人員。

2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。

3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、彙總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。（決算前科技開發費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）

6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。

7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的`安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責許可權、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：xx年1月至5月）：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30。4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164。62萬元，比去年同期的xx4。77萬元增加29。85萬元，增長22。15%，完成全年經營目標的26。34%；廣告收入160。77萬元，比去年同期的177。65萬元減少16。88萬元，減幅9。5%，完成全年經營目標的32。15%；外接工程和工料費收入68。34萬元，比去年同期的67。55萬元增加0。79萬元，增長1。17%，完成全年經營目標的39。05%；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17。36萬元，比去年同期的19。71萬元減少2。35萬元，減幅11。92%，完成全年經營目標的21。7%；

資金工作總結篇5

過去的一年裡，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成20xx年的工作，現主要從以下兩個方面予以總結：

一、財務核算和財務管理方面

組織財務核算和處理各方面財務關係是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上，採用分專案核算方式，根據公司業務特點不設立庫存，採用隨採購隨發貨的方式，這種零庫存的方式大大節省了庫存佔用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協議，以降低成本；對費用的核算，採取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批准的預算支出範圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規定執行，絕不應個人情面而放鬆政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，並保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產負債、經營成果和經濟執行狀況。

財務管理是組織公司財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每季度根據財務報表資料對收入、支出專案進行分解，編製成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務資訊提供依據。

（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。

2、在應收賬款的管理上，今年我們與業務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支援與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在對公司的固定資產和低值易耗品的管理上，財務部會

同綜合部對固定資產進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，並對新增資產及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產的完整安全性。

5、在對外投資管理上，我們認真稽核相關協議、檔案，積極配合投資部辦理對外投資專案的相關財務事宜。

（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦。

（四）協調內外部關係方面。

在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯絡，有新政策或新規定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關於“房產稅”繳納工作的檢查也順利通過。

在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業接受了審計署關於“20xx年財務預算執行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要彙總編制分子公司貨幣資金情況表，每月彙總編制分、子公司財務狀況表，每季度彙總分公司編制企業所得稅季報及統計報表，每年合併編報企業決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的資料準確無誤且及時。

二、工作體會

第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。

做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據，遵守財經紀律。認真履行部門職責，一絲不苟，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真稽核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作。

第二，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監的領導下，根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，並能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的複合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

三、明年的工作思路

一、強化預算管理，確保資產經營目標的實現。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批准的預算方案內，以確保資產經營目標實現。

二、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支援，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好後勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

謝謝大家！