公司財務人員年度工作總結與計劃
歲月如梭,光陰如箭,2018年即將過去,嶄新的2019即將到來,回顧過去,在各級領導無微不至的關懷下、在各部門的協同努力下,我們克服了一切不利因素,共同創造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!
我來到公司已經4個月了,在這4個月裡我對公司財務工作已逐步瞭解,並比較順利地接手了大部分工作,在這裡我就2019年度財務會計組做如下工作彙報;
一、2019年度工作總結
(一)財務工作
1、日常會計核算工作。包括稽核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂儲存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同整理及時準確申報繳納各項稅款等。
2、月末結賬、上報報表工作。每月末完成月底結賬工作、製作財務報表。每月按時向谷泉及管理公司上報財務報表。
3、每月核對往來款項。與谷泉核對開業採購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。
4、稅控器管理、pos機安裝工作。完成稅控機的升級、授權工作,完成稅控系統限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發票數量增額工作(由原來的4本發票增加到15本發票)、完成發票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據客情完成每月購票工作。完成6臺pos機安裝工作。
5、20xx年初年審工作。積極配合會計師事務所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作,並出具審計報告。
6、20xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作,並出具稅審報告。並於3月完成201x年度企業所得稅彙算清繳工作。
7、20xx年11月完成20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年預算工作,按時向公司上報財務預算報表。
(二)成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上,每日稽核、上報成本日報表,稽核入庫、出庫、公關單據、稽核、整理、儲存餐廳酒水日報表,並計算月底酒水庫存成本;月底對後廚、客房小酒吧、康體進行盤點;依收入報表、總賬成本情況,計算分析成本率,重點對餐飲成本及三區員工餐成本進行分析等。後續的成本核算分析工作還有待明年加強。
2、參與各種原材料、物料詢價及定價工作。
(三)資產管理工作
1、配合各部門完成xx開業採購物資的驗收工作。
2、每月完善各部門固定資產、低值易耗品臺賬。
3、進行年中固定資產抽盤、年末固定資產盤點。
4、接收公司農家院庫存,進行資產盤點工作。
(四)庫房管理工作
1、負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作。
2、日常出入庫單據的錄入工作。
3、補庫物資及日常原材料的申報工作。
4、協助公司進行華山庫房的整理、農家院部分庫存歸庫工作。
5、配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作。
6、成本會計進行月末庫存檔點工作。
(五)人員培訓、活動
一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核,員工手冊培訓考核,並聯系用友工程師對財務部員工進行用友軟體相關操作培訓。
三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作,積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務部人員分工很明確,每個人的工作專業性很強,而在完成本職工作時,不願接受新的事物,自主學習能力弱,往往是被動接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中,我們做好本職工作的同時,還要多學習其他同事的工作,進行多元化發展。團結同事,互幫互助,希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。
(二)部門之間存在資訊不對稱,相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支援和配合。在今後的工作中,需要多聽取多方意見和建議,尋求多方支援,並加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協調和穩步發展。
(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度,需要花更多的時間研究學習並貫徹執行。建議各組定期進行小組會議,加強組員間的工作溝通。
三、2019年工作計劃
(一)財務工作
1、繼續做好日常財務工作,快速、準確、有效的完成領導交待的工作
2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並相互協作補充,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督職能。
3、加強對應收賬款的監督工作,加強對“白條底庫”的管理工作。
4、繼續做好年末預算、審計、建賬工作。
5、嚴格按照公司的各種規章制度和財務制度執行。
(二)組員的思想工作
1、做好工作,首先要擺正心態。米盧曾說:“態度決定一切”有了正確的態度,才能運用正確的方法,找到正確的方向,進而取得正確的結果。既然我們選擇做一名財務人員,那就努力去愛這份工作,然後為自己的所愛儘自己的努力去做好,工作不該是一個任務或者負擔,應該是一種樂趣,是一種享受,而只有你對它產生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會到其中的快樂。可以說,懂得享受工作,你才懂得如何成功。
2、培養組員的團隊精神,適當的和組員進行郊遊、踏春活動,促進組員間的感情和團隊精神
最後在新的一年裡,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到的職責。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發展做出努力。
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