出納工作計劃最新參考範文三篇
你知道嗎?出納的最基本職能是收付工作,對於個人的溝通和應變要求都很高,你知道相關的工作計劃怎麼寫才合適嗎?下面是本站小編整理的出納工作計劃最新參考範文三篇,一起來看看吧。
出納工作計劃1XX年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後,彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年裡,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。為我xx的穩健發展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃2
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納,20xx年開展的工作計劃如下:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。
2、及時收回公司的各項收入,開出收據並及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,經領導批准簽字後及時發放職工的工資和其它發放經費。
4、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、稽核人簽字後方可報賬)對不符手續的發票不予報銷。
5、根據公司領導的安排和規定,對xx有限公司、礦山、選廠等部門發生的採購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。
6、認真執行公司領導規定的申購制度,做到部門領導先填寫申購單,報財務,由主管領導批示後方可採購。
出納工作計劃3在xxxx年度工作根基上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現計劃如下:
一、對二期業主入夥材料的整理,實時收取相關入夥費用;
二、對一期業主下一年物管費用的實時追繳,包管款項實時入庫;
三、對其他各項應收款實時追繳,費用實時收取存入銀行;
四、每月按期清理合同及協議,對未收取費用實時追繳;
五、果斷堅持財務手續,嚴格稽核算,對不符手續的發票毫不付款;
六、監督收銀員收銀工作,包管款項符合,實時入庫;
七、幫忙收銀員做好業主二次供水費用的盤算及收取;
八、增強學習專業知識,進步自身辦事程度和素質,更好地辦事業主;
九、幫忙其他部門做好各相關工作。
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