最新出納下週工作計劃
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。這是我為大家帶來的出納下週工作計劃,希望能幫助到大家。
上週工作總結
一週的時間過得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對帳後應及時反饋,但是上週沒有做到及時反饋,下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農行卡中,但是因為放在保險櫃中,上午經提醒過後我才想起來,現在的記性沒有以前好了,所以我已經準備好了筆和本子,把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據領導未簽字,手續不全,是我工作不夠認真嚴謹,以後必須改正。
本週自己去房產交易中心做了預抵押,雖然忙出了一身汗,但收穫還是很大的~!原先以為會很難,但是自己做了以後才知道會者不難,難者不會,只要自己肯學,學會了就不難了。上週的工作總結一下,就是我的工作做的還不夠細緻不夠細心不夠嚴謹,在以後的工作中我會改進,一定要把工作做細。
本週工作計劃
一、每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細,每天進行現金和銀行存款餘額結賬,做到日清月結,準確無誤.每天要進行現金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現差錯,要在當天進行查實糾正。
二、報1月房款收入表到周總處。
三、力爭做到當天事當天結。
四、幫會計整理樓盤結算資料。
五、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
六、堅持財務手續,嚴格審查核算,對不符手續的單據不付款。
七、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
八、配合會計做好財務的工作。
九、完成領導臨時交辦的其他工作。
一十、加強業務學習,提高工作能力。學習《基礎會計》,
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