出納會計工作計劃
工作計劃2.42W
為了遵守財務制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務視窗,是整個財務的前臺反應,小出納,大服務,20XX年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支,資金是保證一個公司執行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據科學的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產,又使多餘的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時登記,日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬,保證反應及時,不透支,銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時化。
6.出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,並保管財務專用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑑,付款時對外出納根據稽核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,每週與內部出納核對一次賬務,保證正確。
7.服從公司總的財務安排,進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。
8.加強業務學習,每週週記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、型別、金額及用途。
20XX-2-9
-
2024高中教師個人工作計劃8篇
有了工作計劃,可以提前規劃工作流程,避免任務重疊,通過工作計劃,我們可以提前準備所需的資源和技能,以應對工作中的各種挑戰,本站小編今天就為您帶來了2024高中教師個人工作計劃8篇,相信一定會對你有所幫助。2024高中教師個人工作計劃篇1在新的學期和新的開始,學校呈現...
-
2024英語組教研工作計劃優秀8篇
在忙碌的工作開展之前,有一個清晰的工作計劃可以提高我們的工作自信和決策能力,有一個有秩序的工作計劃可以提高工作效率,本站小編今天就為您帶來了2024英語組教研工作計劃優秀8篇,相信一定會對你有所幫助。2024英語組教研工作計劃篇1一.教導思想:本學期本教研組教...
-
質檢科工作計劃範文6篇
工作計劃可以幫助我們更好地掌握工作的節奏和節奏,保持工作的平衡和穩定,工作計劃可以幫助我們更好地分配工作任務,避免工作衝突和資源浪費,本站小編今天就為您帶來了質檢科工作計劃範文6篇,相信一定會對你有所幫助。質檢科工作計劃範文篇11.服從公司各層領導的安排...
-
主管的工作計劃6篇
在忙碌的工作開展之前,有一個清晰的工作計劃可以幫助我們更好地掌握工作進度和完成情況,有一個有秩序的工作計劃可以提高工作效率,下面是本站小編為您分享的主管的工作計劃6篇,感謝您的參閱。主管的工作計劃篇1為更好的把本部工作做到實處,有效的為公司管理好各項物...