財政安全自查報告6篇

正因為時代的發展，職場人逐漸瞭解到自查報告的必要性，自查報告寫好了，我們都能吸取不少寶貴的工作經驗，本站小編今天就為您帶來了財政安全自查報告6篇，相信一定會對你有所幫助。

財政安全自查報告篇1

根據《xx省財政廳關於開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[]1726號)精神，我局進一步統一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現將我局財政資金安全自查工作情況彙報如下：

一、加強領導，自查組織落實

為認真紮實地開展好這項工作，我鄉按照自查要求，積極向鄉黨委、政府領導彙報，提出了自查的工作安排，鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉財政所，並要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。

二、加大宣傳，突出重點

鄉財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的.清理，做到部門密切配合，加強溝通協調，確保檢查工作不走過場，收到實效。

三、措施得力，效果明顯

我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》的檔案精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。

(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業務，職責明確，相互監督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金餘額月結表報領導制度。

(二)鄉財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統一收付管理，做到財政收支規範化。鄉財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。

四、存在的主要問題

一是由於財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。

通過自查，我們發現了一些薄弱環節，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規範行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規範。

財政安全自查報告篇2

財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題，也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省xx市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發生後，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調研與分析，決定在全國範圍內開展安全大檢查。省財政廳於3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。按照上級要求，局黨組立即召開會議，就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神，對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究，專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長，國庫科、財監局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉發財政部《關於開展地方財政資金安全檢查工作的通知》檔案及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過檔案及網路發給各科室、財政所和會計核算中心。

一、 工作開展情況

1、廣泛宣傳，加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓，並且列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內部管理上的鬆懈。因此，要轉變“重分配，輕管理”的傳統觀念，進一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防範風險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰主管、管什麼、幹什麼、查什麼”，進一步強化責任，務求自查取得實效。

2、突出重點，明確責任，切實搞好自查工作。根據中央和省關於開展自查工作的要求，結合自身的實際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規範財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環節，按照自查情況統計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設定等內容逐條進行檢查核對，發現問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉鎮財政所都要參加自查，一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環節和風險點進行重點檢查，確保每一階段的工作都紮實到位，絕不能走過場。

3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的`問題，緊密結合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規範，夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規範關鍵環節，從“重點”上下功夫；注重制度的真正落實，從“執行”上下功夫；注重新形勢、新任務、新要求，在“適應”上下功夫。

二、取得的成效

1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作；切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時瞭解並掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等；能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。

2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定資金安全管理相關制度；實行嚴格的內部稽核制度；建立規範的內部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實行迴避制度。

3、崗位設定和人員配備方面。按規定業務流程設定滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複核、稽核和單位主管領導稽核把關的分工責任制；按照工作任務明確規定各崗位的職責許可權；明確規定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；財政總預算會計人員的錄用均經過嚴格的綜合考評；財政總預算會計人員均持有《會計從業資格證》。

4、資金收付管理方面。建立了科學規範的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和專案進度等進行稽核；對財政直接支付業務要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關附件；對財政授權支付業務建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規範稽核；複核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面複核；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算；對收繳賬戶資金進行嚴格監控；對收入退付申請檔案的完整性進行稽核；退付稽核流程嚴格規範。

5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管；記賬人員全面核對後按日及時登入賬務；相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按規定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關規定辦理財政總預算會計人員工作移交手續，並制定規範的移交清冊；按照規範化要求進行年終結賬。

6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期進行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款餘額與資金收付明細賬全部核對。

7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規定的銀行範圍開設；新增設財政資金專戶嚴格執行規定的審批程式；按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸併和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

8、印鑑和票據管理方面。建立了嚴格的印鑑和票據管理制度；撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理；對印章的保管採取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關票據、憑證安排專人負責保管；採取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領用和核銷制度。

9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府採購方式和程式選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規範的委託代理協議；協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項；已經就相關憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規範的服務協議；嚴格執行專人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關規定對代理銀行進行年度考核；要求代理銀行定期對經辦國庫收付業務的有關人員進行培訓。

10、資訊系統管理方面。資金收付管理全面納入資訊系統管理；應用系統根據崗位分工情況，對預算單位和財政系統內部設定了不同的系統許可權，崗位與崗位之間設定了一定的制約關係；在程式設計中設定為計劃和支付分離，即業務處室的使用者有增加、刪除、修改計劃的許可權，但是沒有支付的許可權；結算支付中心的使用者有稽核計劃的許可權，但是沒有修改計劃的許可權；規定支付金額不能超計劃金額；根據不同條件，設定不同的許可權，只要發生超過一定金額的支付，系統就會提醒關注；設計了銀行確認系統，能夠做到當天問題當天解決；明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務；資訊系統相關操作環節都設定了安全密碼；安全密碼由專人分別保管；安全密碼採取定期更改等安全保護措施；計算機機房有安全保密措施和相關的制度；應用系統有嚴密的資料備份、恢復功能，系統做過資料恢復測試和演練；對預算單位接入的資訊系統實施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進行高強度的加密處理；應用系統軟體能夠根據業務邏輯設定強制的內控機制。

三、存在問題和整改措施

1、我縣實行會計集中核算的單位，尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零餘額賬戶。由於我縣在國庫集中支付制度改革的時候未採用這種支付模式，因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零餘額賬戶。現已向縣領導彙報了具體情況，正在積極研究改善的方案。

2、尚未建立了全面的資訊保安防護體系；網路系統尚沒有整套的安全防禦體系，如：漏洞掃描；網路系統尚不能完全有效的防止非法外連並實時監控；尚有部分資訊系統未經過效能、功能、漏洞測試，也尚未進行過資訊系統安全評估測試。國庫科與資訊科已經將這一情況向局領導彙報，目前資訊科的同志正在積極研究整改的具體方案。

財政安全自查報告篇3

為進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規範和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號檔案精神，結合我鄉實際，對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

一、 落實責任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

(一)制度建設及基礎管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、排程管理，加強會計監督。

3、制定出臺《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規範財政專戶管理，提高財政專戶資金執行的安全性、規範性和有效性。

(二)崗位人員管理和內控機制

1、國庫支付中心崗位設定

按照國庫支付中心工作職責和業務流程，支付中心設主任、稽核、資金、核算4個工作崗位。

2、財政總預算會計崗位設定

根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》，預算科設定總預算會計1名，設定總預算會計資訊系統使用和管理人員的操作許可權，科學設定了錄入、代編計劃和複核崗，由預算科科長兼任複核崗;

3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設定

根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設定財政專戶統管資金會計1名，複核崗1名。

(三)業務流程控制與帳務管理

1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程

按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實際的資金支付業務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用許可權，科學設定了錄入、代編計劃、稽核及受理崗，進入一體化系統的`預算資金由預算科錄入指標，業務科室稽核、支付中心受理;

2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程

根據業務股室、支付中心批覆的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，稽核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。

傳送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時匯出用款額度傳送區級金庫，便於支付資金清算，定期與其核對用款額度餘額。

負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發生的資金收付業務進行核算，填制並分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款餘額，做到賬款相符。

每日按時列印直接支付和授權支付彙總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實現清算。

3、國庫統管財政專戶業務撥付流程

我局國庫統管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶，各業務科室根據業務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業務科長稽核，分管局長、局長審批後交國庫科統管資金會計，經稽核後嚴格按照《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

(四)對帳及印鑑、票據管理

嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規定，每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執行印鑑和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑑。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

二、查詢問題、積極整改

1、崗位職能設定及人員配備有待進一步優化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨於規範管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

2、制度建設有待進一步完善

隨著現代國庫管理改革工作的不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

3、國庫集中支付改革應進一步推進

隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區區級單位已全部納入國庫集中支付，鎮級資金排程、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。

4、財政專戶管理工作仍需加強與完善

隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統管，進行了有效精簡撤併，並建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，並嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。

下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實整改：

1、加強支付環節人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;

2、按照國庫集中支付制度規定，進一步完善資金支付業務流程管理;健全規範支付中心內部受理業務稽核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程;

3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。

財政安全自查報告篇4

根據縣局《關於印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20××〕38號檔案要求，xxx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：

一、崗位和人員管理方面

xxx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設定情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設定堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設定；不存在交叉、重複設定崗位；足額設定配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行迴避制度，不存在夫妻、直系親屬關係；已建立規範的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程式辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的.交接。

以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。

二、賬戶管理方面

由於實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及檔案精神，xxx鄉財政所按上級要求，同時按照規範程式開立、變更、撤銷和管理財政零餘額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核准程式；嚴格按照財政部發文規定清理歸併或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入資訊系統管理。

三、財政資金收付管理方面

xxx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規範支付財政資金，財政資金支付稽核實行鄉級初審縣級複審多崗稽核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xxx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。

四、會計核算管理方面

xxx鄉財政所自20xx年使用鄉財縣管系統以來，一直採用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時稽核原始憑證，並據此生成記賬憑證，複核無誤後登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險櫃保管會計檔案，並及時送檔案室進行妥善保管；已建立並嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。

五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面

xxx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規範化程式實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xxx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。

xxx鄉財政所嚴格按照上級檔案要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規範、程式合理。

財政安全自查報告篇5

一、本單位及所屬機構資金管理現狀

為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險櫃由出納保管和使用，用以儲存現金，保險櫃不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行稽核，每日要對收付款憑證進行稽核。

其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批准後的借款或報銷等申請表進行復核，複核申請支付的批准範圍、許可權、程式是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，複核無誤後，編制記賬憑證。出納依據經會計人員複核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認後，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的

資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內容

（一）內部控制制度

1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

2）財務票據專人管理，建立臺賬。

3）財務機構職能職責和崗位設定明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

4）監督檢查機制健全。

（二）財務管理

1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。

2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發現的問題

1制度管理方面，存在人員崗位設定不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

四、截至報告期已經整改的情況

制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對於票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業儘快開具發票和換票

2、進一步加強資金安全健全規範管理的建議：

（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時瞭解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

單位：（簽章）

單位負責人：（簽字）

年月日

財政安全自查報告篇6

為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監管機制，確保專項資金使用的有效性、規範性和安全性,根據省、市、區專項資金綜合治理工作檔案精神，我鎮制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，並由鎮財政所組織業務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況彙報如下:

一、我局xx年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

xx年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強颱風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元、xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元，共計197萬元。其中強颱風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元有6萬元用於惠陽區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用於平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用於惠陽區永良堤圍xx年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元全部用於我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。

上述各專項資金的撥付及管理均採用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位複核簽證→專案法人稽核→主管單位稽核→區財政局稽核後直接撥付合同單位，工程建設資金做到專款專用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。

二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

對於本次自查自糾工作，我局的主要做法有：

一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨幹人員和會計、財務人員組成。

二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領導明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。

三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成後，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員稽核並簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質量關。

通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。xx年度我局所涉省級財政專項資金專案較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。

三、自查發現的問題及整改意見和措施

經對我局責任範圍內xx年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各專案資金的撥付及管理均採用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過程中無發現資金違法違規使用問題。

四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

雖然我局在此次自查工作中未發現資金的使用和管理存在違法違規問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：

一是建議上級部門優化建設任務時間比較緊迫的水利專案的資金申請程式;

二是建議上級部門考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;

三是建議省級專項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閒置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。