專案建議書格式

一、專案名稱

二、投資方情況

（一）主要投資方基本情況：包括企業全稱、主要經營範圍、註冊地、註冊資本、企業性質、股權結構，資產負債狀況，主要股東情況；

（二）主要投資方基本經營情況：包括企業近三年主要業務規模和經營情況，主要產品生產能力、實際生產規模、國內外銷售情況，企業近三年主要財務指標；

（三）主要投資方相關實力和優勢分析，在國內外投資類似專案簡要情況；

（四）其他投資方簡要情況：包括註冊地、註冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。

三、必要性分析

（一）投資目的：專案相關行業國內外情況，例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業未來發展等。說明專案對各投資方的必要性和意義，包括專案與投資方國內專案的關係、與企業發展戰略的關係等；

（二）社會意義：包括與我國相關產業發展的關係，與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關係等。

四、專案背景及投資環境情況

（一）專案背景：包括投資方介入前專案基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入專案，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當地政府溝通情況等；

（二）投資環境情況：包括所在國家及當地政治、經濟情況，與專案有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發、行業准入、環境保護、勞工等法律法規情況，當地相關行業及市場狀況；涉及資源開發的，還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開採情況；

（三）專案的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當地社群的意見，專案對所在國家和地區社會、經濟發展可能產生的影響等。

五、專案內容

建設類專案

（一）建設內容：包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等；涉及資源開發的，還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等；

（二）主要產品及目標市場：包括專案主要產品及規模，產品目標市場及銷售方案；

（三）相關配套條件落實情況：包括專案道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排，專案土地情況及安排，專案滿足當地環保要求措施，專案在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類專案應說明專案原料來源的情況；

（四）財務效益指標：包括專案總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

併購類專案

（一）被收購物件情況：股權收購類專案應包括被收購企業全稱（中英文）、主要經營範圍、註冊地、註冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位、發展狀況等；資產收購類專案應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；

（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要引數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等；

（注：併購類專案同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類專案所要求的各項內容，並說明專案綜合財務效益指標。）

六、專案合作及資金情況

（一）專案合作方案：包括專案各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；

（二）專案資金運用：包括專案總投資，建設類專案的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等，併購類專案的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

（三）專案資金籌措：包括專案資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會中小企業融資的構成與來源，專案用匯金額及來源等。

七、專案風險分析

分析專案可能存在的風險及不確定性，並提出防範風險的相關措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設風險，外匯風險，環保風險，礦權及資源量風險，勞工風險，專案可能面臨的其他風險；股權收購類專案還應分析企業運營風險。

八、其他事項

（一）專案是否存在需要解決的問題；

（二）實施專案的下一步工作計劃。