財務部經理的述職報告2篇 財務部經理:策略引領,穩健管理
財務部經理的述職報告是財務管理工作的重要組成部分,它是一種向上級彙報並評估工作業績的方式。在這份報道中,財務部經理將詳細介紹過去一段時間內所完成的工作內容、目標達成情況以及遇到的挑戰和解決方案等。這將為公司高層提供準確的財務資料和市場情報,為決策提供有力支援。
第1篇
20xx年本人認真履行工作職責,順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務,現將工作情況做一彙報。
一、結合降本增效、本地網全成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式。
1、進一步優化資源配置,釋放基層營銷單元經營活力,提升企業整體效益水平,推動降本增效工作的落地執行。
2、加大成本費用的管控力度,支出付現總成本約6950萬元,其中營銷費用約xx90萬元,佔總付現成本的21.4%。
二、進一步提升財務資訊化水平與服務支撐能力建設,全面提升財務資訊質量與價值。
充分利用財務資訊化支撐手段,展現本地網各專業資源佔用和使用情況。對所有供應商資訊進行了疏理,清理了供應商銀行資訊550條。
嚴格執行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理,沉澱資金月末基本趨於零餘額。上劃資金6800多萬元。
堅持月末對營業款結算科目進行核對清理,在營業款欠款分析表上分項註明。每月進行銀行賬戶餘額的核對,認真填寫銀行對賬明細表。
對賬工作進一步加強和完善,增加了網運成本的核對工作,網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。
對憑證嚴格把關,杜絕因附件等原始票據不詳、稽核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發票管理力度,清理了20xx年-20xx年所有外部發票,加大對原始發票的稽核力度。
(二)營業欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金,繳存週期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線,對財務人員在操做中經常遇到一些問題,還需加強對各系統的學習及操作。
20xx年除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
進一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權、利的統一。
(二)繼續以本地網全成本財務評價為抓手,推行“全成本”管理,落實四條管理線成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網財務評價工作,進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善,提升運營質量。
(三)全面深化降本增效活動,緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進公司盈利能力。
繼續推動和深化降本增效活動,全面推動降本增效工作上水平。
(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系,提升資金的全程管控能力與執行效率。
1、結合集團公司營業資金管控平臺建設,加強營業資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。
4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權損失風險。
(五)進一步加大財務基礎工作,全面提升財務資訊質量與價值。
1、進一步夯實財務資訊質量的基礎管理。強化財務資訊質量責任管理,嚴格權責發生制原則,完善並落實核對制度,加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理,夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。藉助erp系統,進一步規範工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究,促進資產基礎管理水平的持續提升。
第2篇
20xx這一年即緊張有序又輕鬆愉快。一年來在公司領導的正確領導下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規範,發揮了財務部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現總結如下: 根據公司的經營理念和現代管理方式的要求,財務工作必須是嚴格正規、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環境下,財務部進行嚴謹踏實的工作。
1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規範記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算,也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,將農業生產成本按分步法進行結轉,使基地費用分攤較為合理,在工廠的生產成本採用了分車間按品種法明細核算,當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上採用日工薪制,對於試生產階段較為適合,待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,這種方式將更為合理;在費用核算上採取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。
3、監督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督,保證企業不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金餘額盤點等,以保證公司財產不受侵害。
4、評價,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務資料,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的資料資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被採納。
在完成財務常規性工作的基礎上,財務部在這一年裡裡還認真完成以下工作:
1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業培訓和出口報關業務不熟的情況下,經歷了各種複雜多變問題的磨鍊後,終於走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟體。
2、一般納稅人年檢工作,在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下,協調國稅局給予年檢通過。
4、協調省商務廳,爭取20xx今年兩次境外參展費用及9000和xx000認證的補貼工作,已經與商務廳和財政廳協調溝通,具體事宜正在辦理之中。由於20xx年度我公司沒有出口記錄,所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。
5、報關編碼更改工作。由於報關編碼的不一致,公司納稅負擔將會加重,所以在財務部的組織下,通過其他有關部門的密切配合和共同努力,使得已經報關的業務成功變更,為公司本月及將來挽回較大經濟損失.
6、清理盤點公司資產,對在產品損失進行報廢處理71.5萬。
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問題,修改,然後堅決執行到底;
2、每人都定立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;
3、條件允許的情況下,進行網路升級,實行erp核算和管理;
4、通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起。
1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與鍾晨公司共同走向輝煌!
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