財務主管述職報告7篇 財務主管述職報告：引領財務策略，創造財富之道

《財務主管述職報告》是一份詳細總結了財務主管在一定時期內工作成果和所面臨的挑戰的重要文件。該報告包括對財務運營情況的分析，財務目標的達成情況以及對未來發展的展望。通過這份報告，財務主管向上級管理層彙報工作，對公司財務狀況進行透明化，為未來決策提供重要參考。

第1篇

x市x開發置業x專案自x年4月開始籌備，在集團的大力支援下，實業公司正確領導和決策下，置業公司全體員工、各個相關部門克服了人員相對不足、時間要求緊、房地產市場巨集觀調控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅決執行實業公司整體發展戰略，齊心協力，眾志一心，紮實工作，實現了“三當”，即當年開工，當年銷售、當年售罄的驕人成績，同時也為南山房地產商業品牌的創立做出了自己應有的貢獻。

截至20xx年年年末，專案總共實現銷售資金迴流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設投入期現金流3.17億元，預計本專案最終實現銷售淨利潤1.25億元，實現專案投資回報率達20.7%，圓滿地完成了x集團和實業公司下達的各項工作考核指標。

20xx年年初，實業公司實行專案公司目標成本管理監督考核，因此公司要求內部財務管理監督水平需要不斷地提升。外部，稅務機關及銀行對房地產企業的重點監察、稅收政策調整、國家金融政策的巨集觀調控也相應增加了我們的工作難度。

在這不平凡的三年裡置業公司財務部克服了由於財務專業人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務集中、辦理日常財務事務距離遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的鼎力支援和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些經驗，並向前邁出了一大步，堅決做好財務稽核、監督和服務等各項工作。

在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務部分析了以前開發專案的一些經驗和教訓，對專案銷售後的資金安全及時迴流和開發商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細緻的研究，經過反覆具體地、探索性地調查討論和斟酌比較，並屢次與多家內外資銀行領導的談判協商，結合實業公司對x專案資金運用等方面的具體要求，尋找適合我們專案的合作伙伴，終於在預定時間內與各合作銀行(中行、招行、深發展)達成一致地針對香蜜湖專案的多項惠的政策。

從最初的只能憑合同抵押回執到最終業主按揭合同簽定後憑預售買賣合同的影印件即放款，使得我專案鉅額現金迴流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一週內迴流資金近1億元，限度地把控住銀行的放款節奏，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金迴流的安全及時，同時也保證了後續合同備案和抵押等工作的及時順暢。

我們實現了目前x銀行業所能給予房地產開發商的惠條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發商擔保責任，較房產證辦妥並抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間，同時也免除了數千萬相關擔保保證金的鉅額支出。

我部與具有多年房地產行業經驗的銀行達成協議，共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業主聯誼活動，支援網點免費銷售宣傳、行內網路及刊物宣傳、定期釋出樓盤資訊、共同開發社群智慧卡等一系列增值服務，為保證良好的銷售態勢創造了機遇。

專案銷售準備及開展期間，營銷部與財務部的工作被推向了最前沿。財務部在銷售的重要期間扮演著監督管理和服務的角色。

1)研究編制銷售日報小軟體，及時獲得銷售新資訊，發現並解決問題

在未能使用銷售軟體的情況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力研究並編制和逐漸完善了《銷售情況日報表》以彌補因銷售資訊缺乏和滯後給財務工作帶來的種種難題，及時與銷售部門的銷售日報表進行核對，並對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析，以此來判斷分析銀行、財務及銷售等各個單位部門的銜接情況，發現工作中的問題，加強內部控制，提出有關措施，及時改進。

2)我部與x聯及合作銀行聯絡安裝了固定和移動兩種pos刷卡機，極大的方便了業主交納定金和首期款，並協議由銀行承擔深銀聯刷卡手續費，從而降低了財務費用。

經過上級實業公司和我司各部門的不斷努力，原計劃專案現金流3.61億元，實際現金流為3.17億元，節約投入資金4400萬元。

在專案成立伊始，每筆工程付款在財務部都要經過2次記錄，一次是金蝶財務系統入賬，另外一次是“工程臺帳”，由於金蝶財務系統近年連續升級和更換賬套，所以對每項合同整個的付款情況在需要查詢時要經過賬套的轉換，比較耽誤時間，工程臺帳的建立無疑是節約查詢時間的很好辦法，並且能一目瞭然地反應該類和該項合同名稱、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發票開具情況、剩餘款項、是否已經繳納印花稅等細節。

另外，我們根據工程臺帳與工程部門預算人員進行不定期核對每項合同的付款等情況，確保雙方稽核、記錄正確，保證工程款項的支付無誤。

(六)加強與稅務等政府部門溝通，積極推進土地增值稅清算

兩年來，置業公司財務部積極研究學習國家新的財政稅務政策，加強了與稅務部門等的溝通往來，努力尋找應對方案，為確保稅務工作的順利進行做著準備。

在初始的.會計核算中我們沒有注意到開發成本科目下設定的“開發間接費用”的重要性，其實直接組織、管理開發專案發生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開發間接費用作為房地產開發成本的基本一項，按照稅法的規定在計算房地產企業土地增值稅時有加計20%的扣除，僅這一點就使得置業公司的土地增值稅應納稅額減少近10萬元。

x專案走過熱火朝天的建設和銷售階段，回顧過往，我們發現工作當中有很多的不足，有的不足在發生前就得到了上級領導的及時糾正，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產生財務風險。

營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營銷部門沒有類似預算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱，又不像財務部門與工程部門這樣可以實現成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職能其實僅僅是由財務部門單方面完成的。

尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，經常會出現與同一家公司簽訂多項合作協議，工作強度和壓力忽然的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠按時記錄營銷臺帳，那麼每次付款就不會感覺混亂，心中有本明白賬。

專案公司每年都會根據實際情況調整費用目標，造成費用超支各有不同說法，實質的原因除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對於哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務人員有對市場和專案形象進度的瞭解以及良好把控能力。

費用把控離不開事前的預計、事中的控制和預警、事後的分析三個步驟，財務人員不應該停留在傳統的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內部各個職能部門的溝通、資訊共享，與外部相關市場的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據細項預計費用情況制定出來的計劃目標更趨於可靠性和真實性，不至於調整的偏差太大。

根據前述制定的計劃目標來指導日常工作，細項費用的動態出現了明顯的異常變動與目標對比就有了預警資訊。

管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內部各個職能部門累積的，超計劃也難找到根源，尤其是業務招待費、汽車費用、辦公用品等費用在發生時都認為是必要的，難以控制，20xx年年置業財務部提出將費用控制落實到每個部門，使得每個職能部門都成為費用的責任中心，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定計劃目標，作為部門工作考核的指標，減輕了以前單由財務部門一廂情願控制，其他職能部門不理解、難於配合、不照此執行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門共同擔負費用控制的責任，有力提高了目標的執行效力。

以上的一些心得體會都是從財務工作的細節出發的，每個日常工作的細節雖小，但是都關係到整個財務工作的最終品質，與整個專案完成優良情況息息相關，我們無非是要做到心中有數、有底，不辱財務部門的職責使命。

置業財務部的工作方方面面都離不開公司各級領導和各位同事對我們財務工作的指導和關懷，有如此強大的精神支援，是我們做好公司財務工作的巨大精神動力和力量。

我們也將繼續隨時求得上級領導的無盡支援，做好以下重點工作：

(1)繼續保持與稅務及相關政府部門的溝通聯絡，及時掌握國家新的政策法規，分析稅務新政對公司發展的影響，規避風險，並且堅決完成專案土地增值稅等的清算工作，不留尾巴。

(2)加強與同行業人員的溝通和探討，加強財務制度執行力度，把握總體工作思路，做細、做精財務工作，充分發揮財務部門的職能作用，保障和促進全域性各項工作順利開展。

(3)與公司銷售部門配合，共同完成銷售後期的房產證的辦理，保證資金和工作的萬無一失。

(4)與公司工程部門共同完成銷售後期的開發成本費用結算。

第2篇

首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛鍊自我、提高素質、昇華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支援和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情況作如下述職報告，請予以評議：

回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活上收穫最大的一年，企業財務工作是一項專業相當強的工作，作為財務人員，必須掌握一定的'專業知識，藉助先進的資訊處理技術，才能搞好企業財務核算工作，這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力。

至此，我遵照《會計法》、《企業會計制度》學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等，又壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補自己之短，我深知財務工作始終貫穿於企業生產經營的每個角落，對於企業來說是相當重要的，從原始憑證的稽核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關領導部門瞭解企業財務狀況、經營成本和現金流量，並據以做出經濟決策，進行巨集觀經濟管理提供真實、可靠的財務資料資訊。

當然，作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則，每個月末及時收取各專案部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各專案部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表，做財務檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自己份內的事情，此外協助各個專案部盡我所能去做工作，不僅鍛鍊了我的責任心，也鍛鍊了我的耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的工作成效來樹立形象。

各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鑽研業務知識，不斷提高自己的業務水平及業務素質，爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。

第3篇

大家好!下面我就我這一年來的財務方面的工作，作如下述職：

20xx這一年即緊張有序又輕鬆愉快。一年來在公司領導的正確領導下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規範，發揮了財務部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現總結如下：根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環境下，財務部進行嚴謹踏實的工作。

1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規範記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，將農業生產成本按分步法進行結轉，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產成本採用了分車間按品種法明細核算，當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上採用日工薪制，對於試生產階段較為適合，待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理;在費用核算上採取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。

3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金餘額盤點等，以保證公司財產不受侵害。

4、評價，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務資料，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的資料資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被採納。

在完成財務常規性工作的基礎上，財務部在這一年裡裡還認真完成以下工作：

1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業培訓和出口報關業務不熟的情況下，經歷了各種複雜多變問題的磨鍊後，終於走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟體。

2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下，協調國稅局給予年檢通過。

4、協調省商務廳，爭取20xx今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作，已經與商務廳和財政廳協調溝通，具體事宜正在辦理之中。由於20xx年度我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。

5、報關編碼更改工作。由於報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經報關的業務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經濟損失.

6、清理盤點公司資產，對在產品損失進行報廢處理71.5萬。

1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題，修改，然後堅決執行到底;

2、每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我;

3、條件允許的情況下，進行網路升級，實行erp核算和管理;

4、通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起。

1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與鍾晨公司共同走向輝煌!

大家好!下面我就我這一年來的財務方面的工作，作如下述職：

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10餘項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規範事項20xx項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反覆討論、修改三省公司及各部門的答覆，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、紮實、細緻、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨幹，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程式，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條資訊的設定和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的並行。並行後的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、紮實工作，為進一步提高資訊透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建築行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟體的三個階段一直處於板塊領先水平，得到了板塊的認可，並委託我公司實施軟體開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20xx年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的資訊共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶餘額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的資訊平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

在資金管理方面，以“降低冗餘資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止20xx年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比20xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗餘賬戶、合併賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和複查覆蓋面平均達到60%，並根據板塊《關於開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500餘座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500餘項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止20xx年底在建工程餘額61596萬元，與年初相比在建工程佔資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依託資產6.0系統，有效的解決了資訊不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬餘張，充分發揮了存量資產的使用價值。並組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細緻的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了資料支援。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標範圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算彙報圓滿成功。

通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預徵率的再次下降，年節約利稅800餘萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例徵收印花稅的違規政策，年節約印花稅20xx萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，淨化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關係的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20餘項，並根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規範了票據的使用，降低了稅務風險。

一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨幹力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，20xx年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會週刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標誌著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

20xx年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮鬥目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

一是釋出20xx版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。20xx年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個並彙編成冊。

三是反覆測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效執行。20xx年先後組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊。通過不斷的學習，增強了習性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，佈置工作多，監督檢查工作少。在今後的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股迴歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒佈，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的`監督越來越強勢，集團公司組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分專案達不到可研要求，一些加油站長期處於虧損或關停狀態;二是資產方面，資本性支出擠佔費用，資產處置不規範，一次性盤虧數額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比;四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內涵日趨複雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業務的日趨複雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放鬆，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

20xx年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和資訊化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮鬥。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現資料安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

抓資訊：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員資訊系統的推廣和使用,以資訊系統為紐帶,實現資訊資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

抓核算：要依託財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規範會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提高。

抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、執行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控執行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關係;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩執行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的執行管理和成本費用的監控，著力於降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控執行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支援，創造間接的管理效益。

創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，並將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，紮紮實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

第4篇

首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛鍊自我、提高素質、昇華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支援和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情況作如下述職報告，請予以評議： 回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活上收穫最大的一年，企業財務工作是一項專業相當強的工作，作為財務人員，必須掌握一定的專業知識，藉助先進的資訊處理技術，才能搞好企業財務核算工作，這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力。

至此，我遵照《會計法》、《企業會計制度》學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等，又壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補自己之短，我深知財務工作始終貫穿於企業生產經營的每個角落，對於企業來說是相當重要的，從原始憑證的稽核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關領導部門瞭解企業財務狀況、經營成本和現金流量，並據以做出經濟決策，進行巨集觀經濟管理提供真實、可靠的財務資料資訊。

當然，作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則，每個月末及時收取各專案部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各專案部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表，做財務檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自己份內的事情，此外協助各個專案部盡我所能去做工作，不僅鍛鍊了我的責任心，也鍛鍊了我的.耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的工作成效來樹立形象。

各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鑽研業務知識，不斷提高自己的業務水平及業務素質，爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。

第5篇

光陰如梭，我到公司已經兩年多了，通過兩年的工作，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的一員，我負有不可推卸的責任。當好家、理好財，對照公司領導的高標準、嚴要求，只有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落到實處，現對自身工作述職如下：

我不斷地加強自身修養，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，牢固樹立一切為公司的宗旨，時刻對自己高標準嚴要求，約束自己，增強拒腐防變的自覺性。通過強化財務監督，規範核算程式，落實財經紀律，建立內控制度，對各個工作環節進行監督制約，防止不廉行為的發生，真正做到自重、自省、自警、自勵。

主觀上思想未給自己加壓，沒有真正進入角色；忽略了管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理；憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創新工作意識尚需進一步提高。沒有做好?理好財?的工作，公司大量資金閒置在賬面，沒有產生應有的效益。

隨著經濟形勢和公司的.經營狀況的變化，部分內部管理制度已不適應公司的發展，為使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。作為財務部一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量；在堅持原則的同時，我們堅持“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓領導滿意”。將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，稽核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理稽核每一筆業務；合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並達到事半功倍的效果，為企業決策和管理提供有力的財務資訊支援。

今後我會製作媒體銷售情況控制表，用以滿足財務部及相關部門對收入及應收賬款的掌控。針對我公司持有的大量資金，諮詢銀行及非銀行金融機構人員，尋求一個無風險、高收益的投資，以提高公司資金利用效率。

我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策並充實自己，提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

第6篇

下面我就我這一年來的財務方面的工作，作如下述職：

20xx這一年即緊張有序又輕鬆愉快。一年來在領導的正確領導下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規範，發揮了財務部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現總結如下：根據的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規、合理合法，在這種良好的氛圍和環境下，財務部進行嚴謹踏實的工作。

1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規範記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的.取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我特點，將農業生產成本按分步法進行結轉，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產成本採用了分車間按品種法明細核算，當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上採用日工薪制，對於試生產階段較為適合，待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理;在費用核算上採取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。

3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金餘額盤點等，以保證財產不受侵害。

4、評價，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行和評價。

5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務資料，財務部能夠隨時完成領導和其他部門要求提供的資料資料;其次是參與管理和決策，對存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被採納。

在完成財務常規性工作的基礎上，財務部在這一年裡裡還認真完成以下工作：

1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業培訓和出口報關業務不熟的情況下，經歷了各種複雜多變問題的磨鍊後，終於走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝版本出口退稅專用軟體；

2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下，協調國稅局給予年檢通過；

4、協調省商務廳，爭取20xx今年兩次境外參展費用及xx和xx認證的補貼工作，已經與商務廳和財政廳協調溝通，具體事宜正在辦理之中。由於20xx年度我沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內；

5、報關編碼更改工作。由於報關編碼的不一致，納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經報關的業務成功變更，為本月及將來挽回較大經濟損失；

第7篇

我從20xx年xx月xx日入職至今，先後在公司xx專案xx辦和xx專案xx辦從事出納工作。回顧這一年多的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作當中。為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

在xx辦，我的工作崗位是駐外出納。主要負責簽訂運輸合同，臺賬錄入、及時準確登記現金賬、統計貨站回單、及時與工廠對賬，做好運費結算、與總部各部門人員的對接。看似簡單的簽訂合同→臺賬錄入→與工廠對接→現金賬錄入→與總部各部門對接，但是一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在辦事處主管和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，特別是在錄臺賬過程中，對excel專業知識有了更進一步的學習。

20xx年2月，我被調往xx專案xx辦擔任出納。在xx辦主要從事以下四個方面的工作：

（1）對接專員：準確配合xx運輸專員下達的各項運輸指令、及時準確反饋異常資訊；

（2）客服專員：下單後及時預約客戶、發貨後司機在途跟蹤、對到站後卸貨、破損賠付等異常情況的處理、及時收集客戶需求，並向客服負責人提出改進意見；

（3）財務結算專員：對xx各種統計報表的錄入、及時催收回單、運費結算；

（4）其他工作事項：公司臺賬、現金賬及時準確錄入、公司運輸合同、檔案整理歸檔、日常報銷等。因xx專案是公司新業務，各種統計報表繁多，其操作規定也更注重細節，不能出半點差錯，我本著“態度決定一切，細節決定成敗”的原則，投入足夠的耐心和細心，認真研究xx合同規定的各項操作細節，每次在做跟蹤表和運費表時我都按照要點逐一檢查，確保無誤後再報送。

運輸專員下達運輸指令後，及時核對資訊，並與其核對，確保資訊的準確；出現配貨、放空、非承運商原因滯留貨物，及時填制配貨申請表、放空表、非承運商原因表，第一時間反饋給運輸專員；下單後及時預約客戶，把客戶各項要求反饋給調車排程，以便調到適合客戶要求的車型；貨物發出後對司機一路監控，確保路途上一切情況都在我的控制下；到站後，客戶不給卸貨，及時跟客戶溝通，如不行，找xx運輸專員和當地辦事處負責人協調。若出現破損，及時協調司機現場賠付，並做好破損貨物的後續處理工作，防止司機私自帶走貨物；分時間段催收回單，保證每月20號之前收齊上月全部回單；及時對賬，辦理運費結算中的'各項事宜；每天及時準確錄入現金帳、臺賬。

“勤能補拙”，平時工作中我不斷總結完善自己的工作內容，結合實際工作情況，先後制定各種流程模板：《xx業務操作流程》、《xx辦出納工作流程》、《xx跟蹤表自檢13條》、《xx司機送貨須知》、《xx預約、回訪注意事項》、《xx現場排程反饋表》，這樣使xx業務從接單預約，到現場操作，再到司機送貨，最後到報表的報送，都有一整套流程的保證。在辦事處主管的支援和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，並取得了良好的效果，也為辦事處各項工作的順利進行奠定了堅實的基礎。

在公司工作一年多時間裡，特別是從事xx專案，我取得了很大進步，學到了很多知識，也積累了一些工作經驗，尤其是基層出納和營運服務質量的工作經驗，同時也取得了一定的成績，但也存在不足之處。總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：

（1）、調整好心態，擺正位置，下功夫熟悉基本業務，找到工作中關鍵點，才能儘快適應新的工作崗位。

（2）、注重細節，面對簡單的事，多問自己還有沒有改進的餘地，精益求精，把簡單的事做到極致。

（3）、堅持原則落實制度，認真仔細管賬，才能履行好出納職責。

（4）、樹立服務意識，多從自身找原因，為客戶和客戶的客戶提供優質的服務。

（1）協助辦事處主管明確公司的戰略及各項制度的落實；

最後，感謝公司各級領導給予我這次晉升機會。在接下來的工作中，我會更加努力，踏踏實實幹好自己的本職工作，為公司的壯大發展貢獻自己的一份力量。