財務審計專項自查報告2篇 《揭祕公司財務紀律！——財務審計專項自查報告》

本文為一份財務審計專項自查報告，由相關部門對企業財務運營情況進行全面審查，督促企業規範財務管理，保障財政資金安全。報告詳細呈現了自查過程、發現問題和整改措施，旨在提高企業管理水平和財務風險防控能力。

第1篇

為了進一步規範學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規範執行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，採取有效措施，確保學校財務管理規範化、制度化、科學化，根據《涼州區20xx年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作彙報如下：問題梳理：經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。

學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執行“收支兩條線”規定。

學校所有收費專案和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費專案、擴大收費範圍或提高收費標準的做法。

按規定規範使用財政部門統一印製的票據，開據票據規範。

代辦費和服務性專案在收費中嚴格按照學生、家長自願原則，保留原始回執。

各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

學校購置教學儀器裝置、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府採購條件的，全部實施政府採購。

不符合政府採購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施採購。

重大經費開支專案，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。

每月定期通過校務公開欄向全體教工公佈學校重大事項和經費使用情況。

學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。

每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。

學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程式審批入帳。

學校沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。

今後，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。

以上，是學校財務管理工作的`自查報告，提請教育局計財科稽核。

第2篇

為落實xx在xx會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況彙報如下：

一、重大經濟事項決策經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；xx單位存在資金拆借，程式不夠完善，下一步將規範資金往來程式。

二、授權審批控制方面合同會籤手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀ukey嚴格按照制單人與稽核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級稽核後付款的現象。整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位複核的原則，大額資金實行三級複核。

三、基建工程管理方面按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。

四、資金管理方面沒有發現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為鬆散，出現部分備用金未及時歸還、前款未清後款又借的現象。整改措施：積極清理沉澱備用金，嚴格規範備用金流程。

五、資產管理方面備品備件出入庫手續完備，但有部分專案公司出現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進行清查，並且完善相關的手續。

七、會計基礎工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證稽核不及時、賬簿列印滯後等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的稽核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程式化和規範化。