預算分析主管崗位職責

預算分析主管是做什麼的?本文提供預算分析主管的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

1、負責公司總部及各單位年度預算工作的組織、編制、定稿；

2、年度預算剛性管控，嚴控預算外支出專案及考核；

3、月度滾動監控經營預算達成，及時預警，提出改善要求。

職位要求；

1、掌握和運用各種辦公軟體，較全面的財務會計及財務管理專業知識，具有一定經營管理和分析能力。

1、根據集團公司年度戰略目標和全面預算，編制集團年度資金預算，預測資金需求；

2、負責對各業務單位每月下發月度資金計劃模板，並編制集團月度資金計劃；

3、對月度資金計劃執行實施管控並出具管控結果報告；

4、對集團月度/季度/年度資金執行結果進行預實差異分析對比，並出具分析報告和治理措施；

5、對集團資金需求提供至少6個月以上的資金滾動預測參考資料。

任職資格:

1、財務管理及經濟管理類專業，本科或以上學歷；

2、從事財務BP工作1年或財務會計核算崗2年以上工作經驗優先；

3、工作細緻認真，邏輯思維性強，有較強的溝通能力和語言表達能力；

1、協助建立、完善公司全面預算管理體系（預算管理政策、制度、流程、方法等），提升公司預算管理有效性和預算預測體系能力；
2、根據公司發展目標，協助完成年度、季度、月度財務預算的編制與複核及經營指標分析；
3、定期彙總跟進收入、費用支出預算等各項預算的執行情況，分析導致實際與預算差異的原因，就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行分析；
4、進行月度、季度和年度損益預測，對預算執行情況實時監控，編寫反饋報告並及時向上級領導進行報備；
5、完成上級交辦的其他臨時工作。

其他要求：

1、專科以上學歷，審計、財務、金融類專業；

2、熟悉預算分析的相關工作，有紮實的財務知識和較強的資料分析能力，熟悉預算管理方法及模型
3、溝通能力及書面表達能力強，邏輯清晰，具有良好的抗壓能力；
4、具有較強的Excel函式及其他Office軟體的操作能力。工作細緻、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感；

5、2年及以上相關工作經驗具有全面預算管理、預測以及經營分析方面經驗優先。

崗位職責：
1、協助預算分析經理建立及完善財務分析體系，對公司財務狀況、經營成果、行業狀況等進行全面、深入的分析，為部門領導及公司管理層提供決策支援。
2、銷售渠道和分子公司財務分析編報，依據銷售渠道及分子公司財務資料及經營情況，確定分析思路、內容，保證基礎資料準確，觀點清晰，按時保質完成分析報告，為管理層提供管理建議。專題財務分析報告編制，按領導指示，確定分析重點及分析內容，依據相關財務資料能夠對財務指標、運營指標進行分析，按時保質提報分析報告。
3、協助準備部門分析溝通會，溝通財務分析中重點問題，為各部門管理層提供管理建議。
4、協助部門進行預算管理工作：預算報表的編制、預算指標的設定、預算溝通工作、預算目標跟蹤與回顧等。

任職資格：
1、大學本科及以上學歷，財務管理或會計相關專業，有相關資格證書優先考慮；
2、具備紮實的財務專業知識，熟悉國家相關法律法規，熟悉會計、審計、預算、財務管理等；
3、具備專業的財務分析能力；
4、具備較強的資料敏感性，有一定的建立財務分析資料模型的能力；有較強的Excle分析能力、PPT製作技巧。