預算分析主管崗位職責
1、負責公司總部及各單位年度預算工作的組織、編制、定稿;
2、年度預算剛性管控,嚴控預算外支出項目及考核;
3、月度滾動監控經營預算達成,及時預警,提出改善要求。
職位要求;
1、掌握和運用各種辦公軟件,較全面的財務會計及財務管理專業知識,具有一定經營管理和分析能力。
1、根據集團公司年度戰略目標和全面預算,編制集團年度資金預算,預測資金需求;
2、負責對各業務單位每月下發月度資金計劃模板,並編制集團月度資金計劃;
3、對月度資金計劃執行實施管控並出具管控結果報告;
4、對集團月度/季度/年度資金執行結果進行預實差異分析對比,並出具分析報告和治理措施;
5、對集團資金需求提供至少6個月以上的資金滾動預測參考數據。
任職資格:
1、財務管理及經濟管理類專業,本科或以上學歷;
2、從事財務BP工作1年或財務會計核算崗2年以上工作經驗優先;
3、工作細緻認真,邏輯思維性強,有較強的溝通能力和語言表達能力;
1、協助建立、完善公司全面預算管理體系(預算管理政策、制度、流程、方法等),提升公司預算管理有效性和預算預測體系能力;
2、根據公司發展目標,協助完成年度、季度、月度財務預算的編制與複核及經營指標分析;
3、定期彙總跟進收入、費用支出預算等各項預算的執行情況,分析導致實際與預算差異的原因,就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行分析;
4、進行月度、季度和年度損益預測,對預算執行情況實時監控,編寫反饋報告並及時向上級領導進行報備;
5、完成上級交辦的其他臨時工作。
其他要求:
1、專科以上學歷,審計、財務、金融類專業;
2、熟悉預算分析的相關工作,有紮實的財務知識和較強的數據分析能力,熟悉預算管理方法及模型
3、溝通能力及書面表達能力強,邏輯清晰,具有良好的抗壓能力;
4、具有較強的Excel函數及其他Office軟件的操作能力。工作細緻、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;
5、2年及以上相關工作經驗具有全面預算管理、預測以及經營分析方面經驗優先。
崗位職責:1、協助預算分析經理建立及完善財務分析體系,對公司財務狀況、經營成果、行業狀況等進行全面、深入的分析,為部門領導及公司管理層提供決策支持。
2、銷售渠道和分子公司財務分析編報,依據銷售渠道及分子公司財務數據及經營情況,確定分析思路、內容,保證基礎數據準確,觀點清晰,按時保質完成分析報告,為管理層提供管理建議。專題財務分析報告編制,按領導指示,確定分析重點及分析內容,依據相關財務數據能夠對財務指標、運營指標進行分析,按時保質提報分析報告。
3、協助準備部門分析溝通會,溝通財務分析中重點問題,為各部門管理層提供管理建議。
4、協助部門進行預算管理工作:預算報表的編制、預算指標的設定、預算溝通工作、預算目標跟蹤與回顧等。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,財務管理或會計相關專業,有相關資格證書優先考慮;
2、具備紮實的財務專業知識,熟悉國家相關法律法規,熟悉會計、審計、預算、財務管理等;
3、具備專業的財務分析能力;
4、具備較強的數據敏感性,有一定的建立財務分析數據模型的能力;有較強的Excle分析能力、PPT製作技巧。
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