公司財務周工作計劃
xx年,是公司逐步走向成熟和發展的一年。財務部的工作緊緊圍繞着公司領導年初提出的xx 年財務部工作重點與工作計劃展開的,在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將 xx 年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、財務核算和財務管理工作
1、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的台階。按照年初計劃,財務部於上半年度完成了財務軟件的實施工作。 在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規範的工業企業賬套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照<工業企業會計制度>的規定進行設置。為今後税務部門、銀行部門進行賬務檢查做好前期工作。
2.為了更好地加強內部管理,本部門的每位員工都能明確職責範圍,密切協作,各司其職,能有效地防止和制止財務弊病的發生,確保財務工作規範化,並能積極配合有關部門做好各項工作。
3.在日常費用報銷、各項貨款結算以及送貨審核工作中,熱情周到,準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時做好各供應商、客户的台帳,定期與供應商、客户詢證對賬,完善整理相關的資料,積極配合銷售部門做好催繳工作。
4.每月的工資認真核算,及時出具<工資表>。辦理新進員工的銀行卡登記,並能準確發放到每名員工的賬户中。
5.對於每月應上報税務的各種會計報表、税務報表,都能做到內容完整,數據準確,報送及時,做好每年一次的所得税彙算清繳工作。
二、配合相關部門做好監督職能。
去年的財務工作中還存在許多不足之處,為更好地完善工作,提高工作效率
擬定2012年工作計劃:
1.以培訓為動力,不斷提高財務人員業務水平。隨着公司不斷髮展,財務會計的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算,應不斷更新財務知識,不斷提高理論水平。
2.結合本行業財務的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查處不足,保證財務基礎工作準確、及時、完整,為領導及時提供準確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加強財務基礎工作的建設。從開具票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作。
3.對公司的應收款要及時細化管理、有效監督。做好應收款的各項台賬,數據準確及時,給領導及有關部門提供及時有效的數據,定時對物料的抽查,起到監督職能。
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