財務物流工作計劃範文7篇

結合好自己的工作情況，才能寫出有價值的工作計劃，制定工作計劃，是建立正常的工作秩序，下面是本站小編為您分享的財務物流工作計劃範文7篇，感謝您的參閱。

財務物流工作計劃範文篇1

一、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強資訊化建設、局所改造、營投終端以及幹線專案建設，儘快形成生成能力，並轉化為增收優勢。集中採購工作在現有郵政業務用品、資訊化專案經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試採用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，並逐步擴大集中採購範圍。

二、繼續配合專業化經營，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步採用損益核算資料進行成本收入率等指標考核，提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算，為優化資源配置提供依據。

三、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。對重點成本專案繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。

四、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規範》等各項財經法規和會計制度，根據《新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規範達標工作，使會計工作秩序規範有序，會計基礎工作更加規範。

五、繼續發揮統計優勢，為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、幹線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

六、提升管理手段，穩步推進資訊化建設和應用。繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

財務物流工作計劃範文篇2

工作計劃四大要素：

（1）工作內容 （做什麼：what）

（2）工作方法 （怎麼做：how）

（3）工作分工 （誰來做：who）

（4）工作進度 （什麼做完：when）

時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。

承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業務的過程中，發現了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處於混亂無序的癱瘓狀態，如此重要的部門體現不到反映監督控制核審的作用。

現針對財務工作中發現的問題及今後工作的打算簡述如下：

一.存在的問題

1、財務總帳：

財務帳薄設立不健全，無固定資產臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的資料，財務部門形同虛設。

2、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態，財務沒有起到監督與控制作用，更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現象發生.材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。

4、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、採購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節，財務工作處於被動狀態，財務起不到監督與核審作用，沒有做到事前控制。

二 .工作計劃

1、費用成本方面的管理

規範庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用.建立材料領用制度，根據成本核算需求，嚴格劃分定額、開發、售後、維修除錯等用料. 細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用專案，真實反映生產成本、銷售成本和管理成本.為以後各部門各車間的績效管理提供參考依據。

2、 會計基礎工作

認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行稽核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、專案進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

財務物流工作計劃範文篇3

一、總體目標

紮實做好各項財務統計基礎工作，加強資金監管力度，加強業務學習與培訓，不斷改善工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進行，確保摺子工程按時完成，確保計劃財務工作爭創全市一流。

二、主要資料

用心協調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉低保資金及時發放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協調有關部門，保證資金按時到位。

2.高質量完成年終決算及民政事業費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉狀況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利透過。

3.詳實做好20xx年預算。根據20xx年財政管理體制的要求，用心與業務科室、基層單位配合，找準檔案依據，周密、細緻做好20xx年部門預算。

4.進一步加強鄉鎮民政事業費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進一步加強專項資金的監管力度。

5.按時、按質完成摺子工程。對全系統11個基層單位進行20xx年度財務收支審計，對各鄉鎮20xx年民政事業費使用狀況進行審計，同時誠懇理解外部審計，確保各類民政資金專款專用。

6.加大對統計臺帳的指導與服務力度，確保統計基礎資料精確。抓好原始記錄、統計臺賬、統計報表的資料統一；抓好統計、財務的數字統一；抓好對內、對外報表口徑的統一，防止“數出多門”現象的發生，確保統計資料準確。

7.加強對基層單位固定資產管理。20xx年固定資產貼上條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。

8.耐心、細緻做好接收捐款工作。按照全域性統一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數字真實準確。

9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。我係統20xx年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理，20xx年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將用心配合和指導，確保此項工作順利開展。

10.嚴抓教育培訓。組織計財人員用心參加統計、會計、審計繼續教育，組織各種形式業務培訓，使計財人員素質不斷提高。

三、保障措施

嚴格執行“十個務必六個不讓”。我們認為這是幹好工作的基礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。

2.強化職責意識。工作進一步細分，職責落實到人，以高度負責的態度對待每項工作，不能出現半點鬆懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態度對待計財工作。

3.團結協作，相互配合、相互支援，樹立大局意識。沒有和諧的環境和互相幫忙、配合，相互補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業務科室、基層單位，大家齊心協力做好工作。

4.加強宣傳意識。在用心宣傳各項計財政策法規和資金使用規定的同時，用徵文、資訊等形式，用心宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創一流。

財務物流工作計劃範文篇4

一、財務基礎工作

(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查詢財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並對應完善相關制度。

(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規範、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

以培訓帶動基礎工作的落實

20__年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理

1、進一步規範會計科目

按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據進行細緻稽核，對其取的各項費用做到嚴格稽核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

落實會計檔案管理制度

至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管

存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存檔點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的`數量，努力提高存貨週轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理。

財務物流工作計劃範文篇5

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於專案的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對專案的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除特別批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各專案總監極力配合財務的此項工作，對各個專案的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各專案部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各專案所報資料歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷稽核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟體及多埠：至少配備三個財務軟體埠，董事辦一個埠，主管會計一個埠，出納一個埠，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證稽核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設定查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，並且會計出納同時做了相當一部分重複工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規範，流水化，分工明確，並且董事辦通過自己的查詢埠可以隨時瞭解公司資金狀況，便於董事長統籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證稽核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作。

財務物流工作計劃範文篇6

一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

在去年會計工作計劃規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：

對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本專案和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對xx年5月至xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從

聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。

去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展資訊披露工作。

資訊披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展資訊披露，具體對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將資訊披露報告和資訊披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關

者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

七、開展新財務制度的培訓工作。

八、做好其它各項財務工作。

1、搞好會計報表、專案電報的彙總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策檔案的上傳下達。

4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務分析和專案電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務物流工作計劃範文篇7

在新的一年裡，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下20xx年財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理排程資金完成年度預算。近年來電費回收程式逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。20xx年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力，是企業正常執行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。

為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。

20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。

嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。

嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。

辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。

嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導稽核批准後進行維修；車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外視窗科室，我們將認真落實xx公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

20xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的巨集觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支援下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、資料化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。