小金庫自查報告通用5篇

經過多年來的工作，職場人一定都掌握了寫自查報告的技巧，寫自查報告的時候需要嚴謹細緻，報告中提到的一些資料也要精準，下面是本站小編為您分享的小金庫自查報告通用5篇，感謝您的參閱。

小金庫自查報告篇1

為深入貫徹落實習近平同志重要批示精神和中央、四川省、成都市和我市改進工作作風、密切聯絡群眾的相關規定，按照市紀委的要求，我局結合工作實際，迅速行動，周密部署，強化措施，狠抓落實，取得了一定的工作成效。現將有關情況報告如下：

一、高度重視，加強工作領導

為確保厲行節約工作紮實有效開展，成立了以局長任組長、機關黨委書記為副組長、各科室負責人為成員的落實厲行節約、貫徹八項規定工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責落實厲行節約日常工作。制定了工作方案，明確了責任分工、牽頭科室職能職責、任務指標分解等工作措施。形成了一級抓一級，層層抓落實的貫徹落實厲行節約以及八項規定的工作機制。局黨組要求局領導班子帶頭執行上級有關規定，給幹部職工做出表率。

二、廣泛動員，強化認識

充分利用機關全體幹部職工及下屬事業單位幹部職工大會，傳達學習會議精神及習近平總書記批示精神，加深全域性幹部職工對上級檔案精神的理解，增強貫徹落實厲行節約八項規定的責任感、緊迫感，提高貫徹落實上級有關要求的自覺性。要求民政系統幹部職工要統一思想、提高認識，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的優良作風，從每一項工作做起，從每一個細節入手，堅持少花錢、多辦事，切實把厲行節約反對鋪張浪費工作落到實處。

三、細化指標，落實責任

（一）嚴格控制一般性費用支出

一是節約使用辦公用品。凡屬於政府採購目錄內的物品，必須經局黨組集體研究後按市政府採購的相關程式和要求執行。購買日常辦公用品時，本著厲行節約的原則，盡力壓縮辦公用品、耗材支出。積極推廣無紙化辦公，列印和影印用紙及列印的一次性討論稿等能雙面使用的要回收使用。正確操作和精心維護辦公裝置，延長使用壽命，節省辦公耗材。

二是節約用電、用水。儘量減少計算機、印表機、影印機等辦公裝置的待機電耗。堅持安全用電、規範用電，不使用與工作無關的電器裝置。下班前要必須關閉辦公裝置電源，養成隨手關燈習慣。節約用水，不要出現長流水和跑冒滴漏現象。

（二）嚴格控制公務接待費用支出

一是嚴格公務接待管理。嚴格按照中央八項規定要求。本著熱情、周到、節約的原則，認真做好本局接待工作，牢固樹立民政局良好的對外形象。嚴格控制公務接待標準，根據新要求修改民政局公務接待制度。上級部門來我局調研和檢查的公務接待活動，一切從簡，原則上在機關食堂安排工作餐，工作餐不提供酒水，堅決杜絕鋪張浪費。召開各類會議，原則上不掛會標，一律不擺鮮花水果，會議力求精簡高效。

二是堅決杜絕紀念品饋贈及春節期間聯誼聯歡活動。公務接待中不饋贈紀念品，20xx年春節至20xx年5月期間做到厲行節約，沒安排單位內部以及與外單位之間的聯誼聯歡活動，沒向上級部門饋贈禮品，以務實之風抓好本質工作。切實做好了城鄉困難群眾溫暖過冬，幸福過年等慰問活動，努力為困難群眾辦好每一件實事。

三是嚴格管理各類因公差旅費支出。嚴格執行中央、省、成都市和我市市委市政府和市紀委的有關規定，管理各類因公差旅費支出。

四是深入開展內部審計工作。為了加強民政系統資金管理，完善內部監督機制，促進廉政建設，防止違規違紀現象發生，局機關成立了內部審計小組。內部審計小組定期不定期對局機關和直屬事業單位的財務收、支情況進行內部審計，進一步規範了財務行為，嚴肅了財經紀律。

（三）嚴格控制公務用車費用支出

嚴格執行公務用車編制管理規定和配備使用標準，認真落實公務車輛三定點（定點保險、定點加油、定點維修）和辦公室統一管理、調派使用制度，降低車輛執行成本。不同科室需外出辦事時，儘可能集中同線路外出辦公人員一同外出。

四、強化措施，注重實效

（一）強化管理，措施得力。一是在辦公區域公共場所安裝節能燈。二是加強電腦耗材的使用管理。各科室儘量採用無紙化辦公，印表機影印機晒鼓灌墨粉等方法，既節約了購買耗材費用，又達到環保的目的。三是加強辦公成本的控制。堅持辦公文具以舊換新，內部檔案正反面用紙等。四是加強設施裝置的保養和維護。堅持修舊利廢，計劃維修保養，合理降低設施裝置維修費和材料費。五是抓好節約水、電、氣的管理。把節約用水用電要求寫進崗位責任制，對用水用電裝置進行專人管理，真正做到無長流水、長明燈現象。六是加強資源消耗計量和監測管理。定期開展資源消耗自查工作，彙總分析資源利用狀況，查詢存在問題，提出整改意見，落實整改措施，充分挖掘節約潛力。

（二）嚴格標準，加強督促。為避免厲行節約工作走過場、留死角，在各直屬事業單位開展公務開支情況自查自糾的基礎上。由局紀檢監察室牽頭，與辦公室、財務科組成檢查組，對全域性全域性4個直屬單位今年14月經費支出、車輛購置及公務接待、會議費、差旅費、一般性費用支出、酒水、用油等情況進行了全面檢查。為把厲行節約各項規定落實到位，將國內公務考察列入了厲行節約控制範圍，實行兩個嚴禁，嚴禁沒有明確目的及實質內容的公務考察活動，嚴禁以招商引資、開會、考察、培訓等名義變相公費旅遊。

五、存在的問題

我們在貫徹落實厲行節約八項要求方面做了大量的工作，取得了一定的成效，但與上級要求，仍存在一些問題和不足：一是部分幹部職工節約意識還不夠強，自覺性還不夠高；二是全域性厲行節約的工作機制還有待進一步完善。

在今後的工作中，我們將針對存在的問題和不足，嚴格按照上級的要求，採取切實有效的措施，建立厲行節約八項要求的長效機制，為建設國際旅遊城市做出積極的貢獻。

小金庫自查報告篇2

根據《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》（xxx審【20xx】3號）檔案精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。現將自查情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和xxx公司的《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》檔案精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照檔案，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

二、認真開展自查，實施長效監督

對照集團公司《關於轉發國資委

1 、建立績效考核實施細則，並嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導稽核，總經理批准。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放

到職工個人存摺，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

2 、在檢查期間共收到xxx地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司於20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

3 、我公司無改制剩餘資產管理情況。

4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程式，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證後皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

6、公司在erp系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，並規範各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩餘料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑑定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求註明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對於未達賬項及時查詢原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險櫃四隻，用於存放印鑑、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險櫃進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，並每月進行票據盤點。

通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今後，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

三、開展承諾活動

自查工作結束後，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

小金庫自查報告篇3

為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔2012〕87號《關於深入開展小金庫專項治理工作的通知》檔案精神，從xx年開展清理小金庫工作，對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底剷除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[xx]87號檔案要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關檔案精神要求。並認真開展清理小金庫工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦〔xx〕87號《關於深入開展小金庫專項治理工作的通知》檔案要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的局財務監督領導小組，對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

小金庫自查報告篇4

全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議後，市清理檢查辦公室加強領導，加大宣傳力度，紮實開展工作。各縣區、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照檔案要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學習傳達檔案精神，對自查工作進行了佈置，自查階段取得必須成效。現將自查狀況彙報如下：

一、認真開展自查上報工作

市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，紮實開展工作。

一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道，發了3期簡報，在《xx日報》發表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公佈了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規範非稅收入】舉報電話，使單位清楚、群眾瞭解，讓社會公開監督。現已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。

二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責的態度，一把手負總責，分管領導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實申報，絕不能走過場。

三是認真稽核。對各單位申報狀況，依據政策法規和清理要求，逐單位、逐專案、逐資料進行認真全面核實把關，對上報專案不全、數字不清的，要求重新填報，發現問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經我們講政策，已及時上交財政專戶。

四是強化督導。督導各單位按要求按時上報，清理辦公室根據各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。並對各縣區進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發表。

二、自查工作初見成效

市直各單位按照通知要求，明確專人負責，對本單位設立的賬戶、賬戶餘額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章後按時上報，個別單位沒按時上報自查狀況。

1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況：

截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經審批，現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

2、非稅收入申報狀況：

截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位，還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。1月—4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據瞭解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。

20xx年未納入財政管理的主要有:。。。。;

三、存在問題

一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。

二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。

四、下步打算

(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。

(二)進一步做好縣市區的督導檢查工作。

(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展狀況，及時宣傳縣市區和單位好的經驗做法。

(四)進行全面檢查。現已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業務骨幹組成4個檢查組，明確檢查範圍和資料，分配工作任務，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程式，對每個單位的賬務進行深入細緻檢查。

小金庫自查報告篇5

根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：

一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的檔案精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

二、對照要求，認真清理按照檔案要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專戶；是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關檔案精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善專案支出管理制度，嚴格執行專案開支，儘量控制超專案的支出和無專案預算的支出。

四、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。