公司財務年度計劃書範文2篇 財務精益規劃:年度計劃書示範
公司財務年度計劃書是指企業在新的財務年度中,制定的一份全面規劃,用於規劃和安排公司的財務活動。它涵蓋了公司的財務目標、預算安排、利潤預測和風險控制等重要內容,對於管理者和投資者來說具有重要的參考價值。本文將為大家提供一份詳細的公司財務年度計劃書範文,幫助企業高效進行財務管理。
第1篇
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定如下出納工作計劃:
1、與銀行相關部門聯絡,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2、對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
10、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
第2篇
財務工作將牢固樹立全域性觀點,不斷增強可持續發展意識,緊緊圍繞學校發展目標、中心工作、重點專案,積極做好財務管理與資金保障工作:
仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求,財務工作將繼續深化預算管理,認真地做好的財務預算方案,並及時提交校代會通過。同時將繼續加強預算的執行力和過程控制,不斷完善預算管理的體制機制,確保學校各項工作目標的實現。
(1)繼續做好上級財政支援爭取工作,努力為學校建設發展提供更多資金。
(2)積極做好學費收繳管理,確保學費收繳工作取得更好成效。
(3)進一步完善《社會服務收入及投資經營收益管理辦法(試行)》等規章制度,進一步加強創收專案資金的管理,切實規範各種經濟活動。
(4)堅持厲行節約,樹立過緊日子的思想,大力推進節約型校園建設。
(1)配合有關部門積極開展論證和調研,建立專項資金以及目標任務包乾經費的分配、使用和績效考核評價制度,努力提高資金使用效益。
(2)在一定層面內開展工作調研,廣泛聽取意見,使經費分配和安排更加科學合理,並由此推進民主理財工作。
(3)進一步加強財務內部控制制度,不斷規範財經秩序。
針對本年度資金非常緊張的情況,千方百計籌措資金,確保基本建設順利進行,並按時完成7000萬元的化債任務。
認真準備、積極配合,全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創新意識,堅持做到務實、廉潔、高效。
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