出納月述職報告4篇 財務月度總結：發展歷程與成果

本文主題為“出納月述職報告”，主要介紹了出納崗位在過去一個月的工作情況和成績。通過詳細記錄和分析資金的收入和支出，出納員全面展示了其精確的財務資料處理能力和有效的成本控制手段，為企業的運營提供可靠的財務支援。

第1篇

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統計報表，並剛好送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，剛好送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導批閱。

3、依據公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到剛好彙報，剛好處理。

5、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無坐支現金。

6、依據會計供應的依據，剛好發放職工工資和其它應發放的經費。

7、堅持財務手續，嚴格稽核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

三、隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的相識。

我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記彙總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、耐性的操作。經常是一天下來紛繁蕪雜的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我特地進行整理記錄。以便隨時駕馭應收賬款狀況，既可以保證客戶潔款時精確無誤、又可以使應收、應付賬款剛好購銷。再有隨著社會經濟文化的'發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出於各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是督促很多次都不見迴音。於是，我不得不頻繁提示業務員儘快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順當結清。一方面是來自我的督促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是犯難。

第2篇

秋風和煦輕柔，金秋的陽光溫馨恬靜。9月份在各位領導的關心和幫助下我順利的完成了上級領導交辦給我的工作任務，現我就專案部財務工作分三個部分簡單彙報，敬請各位領導檢閱。

1、農莊種養殖收入和支出情況。9月份農莊總收入相比8月減少6萬多元的收入，主要原因是隨著葡萄的收園，葡萄收入相比8月份減少一半。但支出與上月相比增加了近2萬元。

1、對溫泉會館的綠化花草樹木及外增加的綠化進行量尺驗收，對需要補充的花草進行了標記，已全部驗收完畢。

2、辦理了縣、省統計局網需要填報的報表資料，網上填報了報國稅的資產負債表和損益表。

3、月底對山莊和飯莊用電進行了抄表，並採用電費通知單的形式向各部門收取電費。

4、參加了稅務局組織的民主評議會，參與辦公室值班工作4次，參與週五巡羅2次，到寧鄉採購和辦理事項2次。配合二級財務查帳，9月份專案部財帳未出現差錯，出納未出現長短款的情況，票據一切正常。

5、結算了華居裝修神水1、2棟別墅，及會館一、二標段的'工程裝修款，金額達到了310多萬元。

6、每旬旬初統計了各經營部門菜食金額並及時開出收據收取現金入帳。

7、及時造算了員工的出勤和工資情況，辦理了各位員工的離職結算手續。減少了員工工資造算的錯誤，力保了15號能及時發放工資。

8、對一館二莊的廢票未扣稅的資料進行統計，在本月報稅同時將退票金額補辦到位。

9、安排灰湯各經營部門對9月份之前的需要充帳的簽單進行統計報公司總部充帳。10、26號組織了各經營部門的大額付款並對相關單據進行了核實。

三、工作中存在的問題：由於相關財務人員的離職導致目前財務工作上出現被動。新調的幾位財務人員對業務的不熟悉，從而出現9月份物資盤底出現錯誤，導致月表不準。

3、個人建議：各經營部門前期投入，低質易耗品由分店自行負責。開業後2000元以下的添置由各分店自行負責。第二個月開始不再在專案部報帳，特殊情況由分店總經理書面申請報董事長批准方可在專案部報帳。

第3篇

今年以來，在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支援和主動協作下，本人以遵紀遵遵守法律律、細緻學習、紮實工作的原則；以勤勤懇懇、兢兢業業的看法，較好的完成了各項財務收、付、轉等業務，現將一年來的主要工作狀況簡要述職如下：

一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有猛烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據，遵紀遵遵守法律律，遵守財經紀律，細緻履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯幹，聽從組織支配，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管平常工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

在一年時間裡，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細緻、求實上，細緻負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作：

1、嚴格依據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，結合有關財務制度對稽核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業務；

2、依據會計人員供應的依據，剛好與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發放工作；

3、付款時，嚴格執行各項財務手續，嚴格稽核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續不全的專案不付款；

4、付款後，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整後裝訂成冊；

5、依據已經辦理完畢的收付款憑證，按依次逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額，做到賬實相符、日清月結；

6、庫存現金未超過規定的限額，如超過的部分，當日都已剛好送存銀行；

7、妥當保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾以及保險櫃鑰匙等重要物品；

三、全面加強學習，努力提高自身綜合素養

依據業務須要充分利用業餘時間，加強對財務業務學問的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員供應更高質量的會計資訊提出了要求，提高自身的專業素養成為必定。只有在工作中不斷積累閱歷，在學習中豐富學問，細緻把握會計制度等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員接著教化培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的`會計水平和業務學問得到了更新和提高，適應現在的工作要求，併為將來的工作做好準備。

回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年裡我必需在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作實力和工作效率得到提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發展！

第4篇

我叫xxxx，1956年2月出生，現任xxx財務資產科科長。20xx年12月被評審為管理工程師，自學本科學歷，工商管理碩士學位。

參加工作近xxx年，由於各級組織的培養教育，領導和同志們的提攜幫助，加之個人不懈努力虛心學習，我的政治覺悟、思想品德、工作能力、業務水平有了不斷的提高，綜合素質也有了長足的進步。下面將近年來的主要工作情況述職如下：

我於1999年10月重組時，調任廠計劃財務科科長，從事廠計劃財務科的全面管理工作，經過廠領導指導，同事們的幫助，我很快挑起了全廠計劃和財務部門管理的這份重擔，不僅圓滿完成了組織交給的各項工作任務，從經濟上保障了採油三廠的快速發展，同時也保證了經濟的安全。本人多次被評為廠級先進工作(生產)者, 20xx年被評為油田公司經濟工作先進個人。所在財務科多次被評為廠級先進集體、油田公司會計核算先進單位。

較大跨度工作崗位的變動，給了自己較大的壓力和學習的動力。從事經濟工作以後，自己始終重視不斷提高政治素質、業務素質，特別是經濟管理的學習。1992年9月-1995年7月參加寧夏自治區黨校經濟管理大專班學習，獲得經濟管理大專文憑。20xx年-20xx年參加了澳門科技大學工商管理碩士學習，獲得工商管理碩士文憑和學位。20xx年開始參加行政管理專業自學考試，20xx年獲得行政管理本科文憑。同時，還多次參加了財務管理、經濟統計、會計集中核算、內部控制、財務管理高階研討以及不斷的自學等。通過不斷地學習，使自己在經濟理論以及經濟管理實務等諸多方面有了比較紮實的基礎，促進了在經濟管理中的得心應手，確保了各項任務的完成。

重組改制以及世界經濟的不斷變換，給我們石油單位的經濟工作不斷提出新的要求，促使我們不得不不斷地進行創新。

我提出並設計了採油廠“三d”精細成本管理模式，提出了健全成本管理的組織、制度和考核三個成本管理體系;縱向、橫向、時間“三維'分解成本;構建作業區、機關及輔助單位和專項費用三個標準成本管理模式等比較完整的適應採油廠成本管理的具體措施。

提出加強成本過程管理的財務監督委派、內部審計、第三方監理、後評估、成本日報監控等一系列措施，並親自編寫了落實這幾項措施的有關制度、規定，使這幾項措施在成本過程控制中發揮了積極作用。

提出採油基層單位崗位量化考核的思路，親自到靖三聯現場寫實，提出了崗位量化考核表的基本框架格式及考核辦法的基本框架，促進了崗位量化考核的順利開展。

多次到五里灣第一作業區指導作業區內部模擬市場的試點，提出了採油作業區內部模擬市場的'框架及建立執行機制的思路，保證了試點的成功。

提出了成本管理要由成本節約型向成本避免的轉變、“學會花錢為省錢”以及經營工作要與生產、科技、改革、管理緊密結合等成本管理的思路，拓展了成本降低的空間，促進了成本管理水平的提高。

提出了加強成本要素主要專案精細管理的思路，親自編寫了材料、電、井下作業、運費四個成本可控度較大成本專案精細管理的指導性意見，使成本的精細化管理又向前邁進了一步，取得了比較好的效果。

全面組織了內部控制體系的建設。提出並參與了採油作業區內控體系的建設。多次組織了內控測試，促進了內控體系的執行有力。特別是採油作業區內控體系屬中石油首家，得到了股份公司的好評。

組織參與了標準成本體系的建立，形成了涵蓋全廠的完整的標準成本系統，並順利實現了上線執行，為進一步提高成本管理水平打下了良好的基礎。

創新及其實踐也獲得了豐碩成果，在xxx公司有著一定的影響。有2項成果國家級二等企業管理現代化創新成果。1項成果獲得石油石化企業管理現代化創新成果二等獎。2項成果獲得被寧夏自然科學優秀論文評審委員會評為科技進步一等獎。2項成果分別獲得長慶油田公司軟科學研究二、三等獎。1項成果獲得中國新時期人文科學優秀成果二等獎。12篇論文分別在省部級及其他刊物發表，部分論文獲得省部級即一下不同檔次優秀論文獎。從事經濟工作10年，年年完成了經營業績指標。