出納周工作總結3篇 精益求精:我的出納工作總結
本文為出納周工作總結,總結了過去一週內出納在公司資金管理、賬務管理、團隊協作等方面的工作和收穫,提供借鑑和啟示。
第1篇
1.付款公司名、賬號有誤,導致退匯後出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請後,實際付款日期和會計記賬日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規範,導致付款、記賬時選擇預算專案有誤;
5.材料付款計劃表資訊不全,部分公司名、賬號不準確詳細,付款中,出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;
1.請會計嚴格稽核付款單據並要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通,確保及時付款,加快付款速度,如有退匯,應及時做賬反饋在系統裡;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷,如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如:用途為“維修貨款”,實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款,會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題,會計應給領導審批後給到出納更正付款;
6.單據交接要及時,如會計發現有單據不齊全可不簽收單據,並及時與出納溝通,要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名,將視為會計已接收單據;
3.加強與總賬、會計的溝通和學習,熟悉資金系統業務流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時更正,並虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;
支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的`材料付款計劃,支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶餘額;並及時出具資金對帳報表和銀行餘額調節表;確保資料準確無誤,賬實一致,賬賬一致;
第2篇
01日—05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認,出納周工作計劃。(外聯發與北方)
06日—24日:稽核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日—26日:稽核司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,並結賬。
27日—31日:開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
不定時的處理公司職員的.名片、結匯等工作,並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無透支現金,工作計劃《出納周工作計劃》。
3、根據會計提供的依據,及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不付款。
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育),學習和掌握新的財務知識。
1、望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,希望以後能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關檔案證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。
第3篇
一、作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。
1、與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、 清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。
三、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的.依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。出納工作總結 忙忙碌碌的一週又過去了,由於剛剛開學,本週的主要工作還是收費,在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種藉口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對於那些家裡確實有困難的學生,我就會按照學校的規定,讓他們填寫減免學費申請表,經校領導批示後給予適當減免。 雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少複雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創收,同時還會為學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校諮詢時,我向他詳細介紹了我校的情況,並及時回答了家長提出的問題,在他感到滿意的同時,又相繼為我校介紹了六、七名學生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什麼問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
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