出納工作計劃怎麼寫6篇 規範高效！精準出納工作計劃指南

在企業的日常財務管理中，出納工作是至關重要的一環。出納工作計劃的合理編寫，能夠有效提高出納工作的效率與準確性。本文將以“出納工作計劃怎麼寫”為主題，介紹出納工作計劃的重要性以及編寫要點，幫助出納人員更好地管理企業資金流動。

第1篇

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制;從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經過兩個月的erp專案的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。

如：設定存貨調價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行erp系統，並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到erp系統中並且執行良好。

根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的資訊。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程式有效地執行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：

一、對二期業主入夥資料的整理，及時收取相關入夥費用;

二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務手續，嚴格稽核算，對不符手續的發票絕不付款;

六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;

七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;

第2篇

一、實行班務公開。設立班務公開日(一月一次，以開班會形式)，是班級事務更加公開化、透明化，使班級裡的同學人人都可以參與到集體事務中來。同時，廣泛採納同學們對班級事務的意見，任何決策都要集中民意，集思廣益，爭取使班級工作更上一層樓。

二、鼓勵班上同學多參加院裡的活動，並爭取在活動中取得好成績。而我作為一名班幹部，除了嚴格要求自己認真學習外，還需要促進同學之間的學習交流和思想溝通。

三、保證班費使用透明，在宣傳欄上公佈班費使用狀況。

四、強調英語的重要性，營造優越的英語學習氛圍，為我們的未來更好的工作、生活做準備。

五、不遲到，不曠課，專心聽講，在學習和生活上都嚴格要求自己，做好表率，在平時積極參加學校或院裡組織的活動。

六、積極開展文體活動。活動應該以節儉開支和儘量快樂為宗旨。活動要作好記錄，積極的為評優做素材。同時活動要儘量滿足大家的興趣，讓每一個人都參與到其中，活動期間要注意安全。

七、發揮班級集體的溫暖，向每一位需要幫助的班級成員伸出最無私的援助之手。計劃與青年志願隊聯絡，參與一次大型的公益活動，如慰問老人院等。

八、在工作方面，班長、團支書及副班長、副團支書既要分工明確又要相互配合，堅持每週開班委會，針對班內出現的新問題制定新的對策。班委會由班長或團支書主持召開，應積極準備，保證開會效率。另外，對於班會負責人要做好紀錄，以便開展工作。

1、10月上旬，班委正式選出，班級日常工作積極展開。首先，班委內部需培訓，加強內部團結。然後班委需對班級內部形勢做討論，投票選舉出最有利於改善班級形勢、加強團結的活動方案。

中旬，借學校“迎評”之風，在班委會會議上促使大家對迎評引起重視，使大家思想上達成共識，以身作責，保證上課率，遵守上課紀律，尊重老師勞動成果。增強同學們的集體榮譽感、增強集體凝聚力。下旬，在班級開展晚會，晚會主題為：團結友愛、放飛夢想。

2、11月上旬，完善考勤與請假制度，需請假時一定要寫出正式的假條，如：病假，必須是校醫務室的假條;事假必須有輔導員的簽字，假條由紀律委員儲存，點名時無故遲到或未到的均記錄留底，考勤記錄年終上交輔導員審查。當然英語b級考試網上報名工作需展開。

中旬，結束b級考試報名後，最重要的即是為應對考試，加緊學習英語。下旬，熟悉辯論賽流程，儘快在班級舉辦一場以鍛鍊同學能力為主題的辯論賽。

3、12月上旬，計算機考試網上報名。與外班舉辦一次友誼辯論賽。中旬，英語b級考試開始，除對英語學習緊抓外，還需提醒同學耳機有無故障。

下旬，度過緊張的考試期，為了放鬆心情，課餘時間大家多開展活動，比如打羽毛球、打籃球等等，還可以組織同學一起出去玩兒一次，可以先去吃火鍋，再一起去ktv唱歌。讓同學們在集體活動中培養集體精神。增加同學間的友誼，讓同學們互相之間更加了解。在勞逸結合的同時，更好地團結大家，使我們的班級更具凝聚力。

4、1月上旬，和體育委員商量舉辦班級體育比賽，或和預科其他班級聯賽，亦或與其他預科班級對陣旅館。具體形式待定。以此來結束難忘的大一上半學期在校生活。

第3篇

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

__年財務工作亮點不多,批評不少，這有客觀的原因，但總體上，計財處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作，提高了服務質量，保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:

一是加強了內部管理，提高了資金的安全性,健全了處務會議制度,每週一處務會進行上週工作檢查與本週工作安排，進行業務學習,提高了工作效率，進行了崗位調整，鍛鍊了隊伍,

二是積極向上級爭取各種資金，爭取財政資金安全隱患200萬元，增加財政撥付煤炭可持續發展基金500萬元，比20--年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在__年沒有等待，觀望，而是在校辦的支援下，積極主動地向上級部門溝通，積極和教育廳、財政廳及省發改委聯絡，這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況。

三是協助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支援資金225萬元的專案，進行了裝置的招標、採購及資金的支付工作。

四是增加銀行貸款20--萬元(__.1.18),貸款銀行陽泉市商業銀行。

五是從市財政爭取借款2950萬，用於基本建設與土地證的辦理。

一、加強內部管理，尤其是對於大額資金的`支付、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴大債務，對於內部經費的使用也須加強審計和監督，以節約資金，樹立良好的辦學風氣;

二、對以前年度的合同要重新審定，不合理的要花大力所糾正，終止給學校帶來負面效應的不合理合同;

三、加強爭取外援的工作，尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金，同時，發動社會力量，進行辦學捐助，以期緩解債務壓力;

四、做好和債務單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學環境，減少對上級可能的負面影響。。

總體講來,近年來，計財處對外利用各種社會關係，在教育廳的支援下，20--年從財政廳爭取了400餘萬元資金，20--年爭取了650萬元，20--年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金壓力。同時，加強了北歐貸款的工作並基本完成;今年又積極主動向財政廳彙報了債務情況，並積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免，這都與校領導的直接指導與支援密不或分，如果沒有校領導的指導，沒有上級部門的理解與支援，上述工作難以有效完成;當然，對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經紀律，制定了詳細的管理程度與細則，出臺了幾個主要的財務管理制度，並上報了校領導;加強了資金管理，保證了學校整體的平穩運作;對管理工作進行優化，實現了學費收繳的無現金管理，加強了財務人員業務素質的教育和提高，基本上將這一年應付下來了。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距。和職工與領導的要求相去也甚遠，有負大家的期望。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越，我們深深相信：今後在校領導的支援下，我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作，積極服務於領導，為領導的決策提供客觀財務資料，以促進我校進入良性發展的軌道。

第4篇

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬體管理，物業公司的裝置要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年裡，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

第5篇

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習貫徹xx大精神，加強任務宣傳和理想信念教育。認真學習，牢固樹立科學的發展觀，緊緊圍繞“讓社會滿意、讓家長放心，讓學生成才”的目標，結合學校的實際，全面加強黨的建設，建立學習型黨支部。加強隊伍建設，營造和諧的校園文化，在全面推進教育教學改革中，充分發揮黨組織的政治核心作用和戰鬥堡壘作用，激勵廣大黨員教師為實現學校新的發展目標做出貢獻。

3、開展“黨員先鋒崗”、“黨員示範課”、“我為迎驗做貢獻”活動，提升黨員業務素質。

1.認真組織開展學習活動，加強黨員對黨的基礎理論和基本知識的再學習，強化黨員的黨性鍛鍊和培養，努力建設學習型的黨支部，制定學習計劃，按照支部的安排，從學校的實際出發，抓住重點、克服難點、研究特點、講求實效，在黨支部和全體黨員中初步形成認真學習、民主討論、積極探索、求真務實的學風，把黨支部建設成為勤於學習、善於思考、勇於實踐、敢於創新的學習型組織，努力培育切實貫徹“三個代表”重要思想高素質的黨員隊伍。

2、落實支部委員帶頭講黨課的制度。積極參加“怎樣當好支委”座談會，提高黨務工作者的業務水平。

1、繼續開展“三熱愛、三全面、三讓”為主題的師德宣傳教育活動。

圍繞“如何提高教師的職業幸福感”、“做學生心目中的好老師”、“做優秀教育工作者”等開展思想品德大討論，加強職業榮譽感教育，強化教師身份，提升教師工作的幸福感。根據師德教育活動的要求，圍繞“做優秀教育工作者”主題，結合本支部黨員的思想修養實際，以理想、信念、宗旨、價值觀、世界觀和作風等方面的建設為重點，樹立身邊典型人物，營造“學先進，爭先進”的良好氛圍。在學生中開展“我心中的好老師”評比，促進師生關係和諧;在學生家長中開展師德師風評議活動，以社會輿論的影響力和約束力來提高學校師德建設的自覺性和實效性。

每位教師要與一名家庭困難的學生實行“一對一”的幫扶活動，熱心為學生解決學習、生活中的困難，每位教師要常家訪，充分了解學生成長的家庭環境，深入做好學生教育工作。同時，要加強師德制度建設，認真貫徹執行有關師德建設方面的規定，堅決遏制體罰、變相體罰、歧視差生，禁止教師有償家教、補課、推銷輔導資料或變相向家長索要等行為。

建立和完善支部領導，黨政主要負責人親自抓的領導體制和黨政工團齊抓共管的工作格局，把文明建立工作列入學校的工作日程，列入學校發展規劃和工作計劃，切實保證文明建立工作的推進，努力營造良好的輿論環境，張貼學校辦學理念、服務理念、家長守則等，既能與家長實行文化對話，又能讓家長感受到學校濃郁的文化氛圍，在潛移默化中提高素質。

1.把“凝聚黨員，凝聚群眾，凝聚社會”作為主要內容，充分調動黨員、群眾的積極性、主動性和創造性，進一步完善服務黨員、聯絡群眾的工作機制，增強黨支部的凝聚力。

2.認真組織黨員參與學校章程和制度的修訂討論。鼓勵黨員為學校發展獻計獻策。在學校三年發展規劃的總體目標指導下，黨員立足自身崗位，制定個人三年發展規劃。在規劃中陳述個人信仰追求、奮鬥目標，發展理念、實施步驟、相關措施。黨支部將認真稽核黨員個人三年發展規劃，力爭使每一位黨員成為一面旗幟，成為學校教育教學科研工作中的精英。

第6篇

第一、加強業管工作，構建優質、規範的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在x年度裡，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行稽核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司許可權擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強資訊科技部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎資料庫，並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，並定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規範，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20x年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在x年裡將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面瞭解公司語音服務系統強大的支援功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行熱情、周到、優質、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20x年6月之前完成x營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售後服務。